银河乐活优萃混合型证券投资基金A类(006759)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9560

 累计净值：0.9560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨琪 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.149亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-12

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 9.54
2 300896 爱美客 2,900 1,131,783.00 7.51
3 300856 科思股份 14,100 972,900.00 6.45
4 000963 华东医药 21,500 908,160.00 6.02
5 603198 迎驾贡酒 11,700 860,535.00 5.71
6 688169 石头科技 2,498 737,809.28 4.89
7 300957 贝泰妮 7,800 727,818.00 4.83
8 603345 安井食品 5,800 719,200.00 4.77
9 688516 奥特维 5,026 718,014.36 4.76
10 000596 古井贡酒 2,600 706,680.00 4.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,521,900.00 9.26
2 603605 珀莱雅 12,348 1,387,915.20 8.45
3 300896 爱美客 2,900 1,290,355.00 7.86
4 603345 安井食品 8,000 1,174,400.00 7.15
5 688516 奥特维 5,026 946,898.40 5.76
6 300856 科思股份 12,000 945,240.00 5.75
7 000963 华东医药 21,500 932,455.00 5.68
8 000860 顺鑫农业 22,300 751,287.00 4.57
9 603198 迎驾贡酒 11,700 746,460.00 4.54
10 603983 丸美股份 22,900 740,815.00 4.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603605 珀莱雅 9,520 1,731,212.00 9.42
2 600519 贵州茅台 900 1,638,000.00 8.91
3 300896 爱美客 2,900 1,620,375.00 8.81
4 601888 中国中免 7,200 1,319,328.00 7.18
5 603345 安井食品 7,700 1,259,951.00 6.85
6 300957 贝泰妮 7,800 1,000,194.00 5.44
7 000963 华东医药 21,500 996,310.00 5.42
8 300856 科思股份 17,500 937,125.00 5.10
9 002612 朗姿股份 34,900 855,050.00 4.65
10 000860 顺鑫农业 22,000 781,000.00 4.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 3,200 1,812,320.00 9.08
2 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 8.66
3 688363 华熙生物 12,683 1,715,756.24 8.60
4 603605 珀莱雅 9,520 1,594,409.60 7.99
5 300957 贝泰妮 10,600 1,581,944.00 7.93
6 000963 华东医药 33,300 1,558,440.00 7.81
7 601888 中国中免 6,700 1,447,401.00 7.25
8 603345 安井食品 8,800 1,424,544.00 7.14
9 002612 朗姿股份 36,000 999,360.00 5.01
10 300856 科思股份 17,500 912,625.00 4.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 9.74
2 601888 中国中免 8,600 1,704,950.00 8.87
3 300896 爱美客 3,200 1,569,024.00 8.16
4 603605 珀莱雅 9,520 1,551,093.60 8.07
5 603345 安井食品 9,700 1,506,216.00 7.83
6 300957 贝泰妮 8,500 1,462,255.00 7.60
7 688363 华熙生物 11,076 1,450,956.00 7.54
8 000963 华东医药 33,000 1,323,960.00 6.88
9 603908 牧高笛 9,900 889,020.00 4.62
10 300856 科思股份 13,600 850,000.00 4.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 9.35
2 000858 五粮液 9,200 1,857,756.00 8.49
3 002241 歌尔股份 50,600 1,700,160.00 7.77
4 603345 安井食品 9,000 1,510,830.00 6.91
5 600809 山西汾酒 4,400 1,429,120.00 6.53
6 300059 东方财富 48,920 1,242,568.00 5.68
7 000708 中信特钢 56,790 1,144,318.50 5.23
8 300394 天孚通信 34,400 931,208.00 4.26
9 688169 石头科技 1,513 933,067.10 4.26
10 688516 奥特维 3,308 883,070.60 4.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,890,900.00 9.14
2 000858 五粮液 9,200 1,426,552.00 6.90
3 601899 紫金矿业 120,200 1,363,068.00 6.59
4 603259 药明康德 11,780 1,323,836.40 6.40
5 002241 歌尔股份 36,700 1,262,480.00 6.10
6 601888 中国中免 7,100 1,167,027.00 5.64
7 000708 中信特钢 56,790 1,132,960.50 5.48
8 600809 山西汾酒 4,400 1,121,560.00 5.42
9 603501 韦尔股份 5,200 1,005,680.00 4.86
10 300394 天孚通信 34,400 954,600.00 4.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,460,000.00 8.93
2 603259 药明康德 16,480 1,954,198.40 7.09
3 300413 芒果超媒 33,900 1,939,758.00 7.04
4 000858 五粮液 8,700 1,937,142.00 7.03
5 002410 广联达 25,500 1,631,490.00 5.92
6 601888 中国中免 6,800 1,491,988.00 5.41
7 002241 歌尔股份 24,000 1,298,400.00 4.71
8 600809 山西汾酒 4,100 1,294,698.00 4.70
9 603501 韦尔股份 4,000 1,243,080.00 4.51
10 600779 水井坊 10,300 1,235,897.00 4.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,477,000.00 9.68
2 603259 药明康德 22,280 3,404,384.00 9.47
3 300015 爱尔眼科 55,359 2,956,170.60 8.23
4 601888 中国中免 9,500 2,470,000.00 6.87
5 600779 水井坊 18,400 2,339,560.00 6.51
6 603899 晨光文具 33,100 2,250,138.00 6.26
7 300973 立高食品 11,700 1,743,300.00 4.85
8 600809 山西汾酒 5,500 1,735,250.00 4.83
9 603345 安井食品 8,400 1,612,716.00 4.49
10 300394 天孚通信 62,800 1,540,484.00 4.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 26,380 4,130,844.20 8.93
2 600519 贵州茅台 1,900 3,907,730.00 8.45
3 601888 中国中免 12,560 3,769,256.00 8.15
4 000858 五粮液 12,200 3,634,258.00 7.86
5 000661 长春高新 8,600 3,328,200.00 7.19
6 300896 爱美客 3,600 2,839,968.00 6.14
7 600132 重庆啤酒 13,100 2,593,145.00 5.61
8 600809 山西汾酒 5,000 2,240,000.00 4.84
9 603899 晨光文具 23,800 2,012,528.00 4.35
10 603345 安井食品 7,600 1,930,552.00 4.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 12,560 3,844,364.80 9.13
2 600519 贵州茅台 1,900 3,817,100.00 9.06
3 000661 长春高新 8,100 3,667,113.00 8.71
4 600298 安琪酵母 61,100 3,375,164.00 8.01
5 000858 五粮液 12,000 3,215,760.00 7.64
6 603345 安井食品 15,100 3,149,256.00 7.48
7 600887 伊利股份 72,500 2,902,175.00 6.89
8 603259 药明康德 18,000 2,523,600.00 5.99
9 600009 上海机场 35,400 2,049,660.00 4.87
10 603899 晨光文具 23,200 1,981,512.00 4.70
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 20,260 5,722,437.00 10.64
2 600519 贵州茅台 2,600 5,194,800.00 9.66
3 600887 伊利股份 98,900 4,388,193.00 8.16
4 002475 立讯精密 76,998 4,321,127.76 8.04
5 603259 药明康德 31,500 4,243,680.00 7.89
6 000661 长春高新 9,000 4,040,190.00 7.52
7 603345 安井食品 16,300 3,143,781.00 5.85
8 000858 五粮液 10,300 3,006,055.00 5.59
9 000333 美的集团 27,200 2,677,568.00 4.98
10 600276 恒瑞医药 22,460 2,503,391.60 4.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 77,598 4,433,173.74 8.09
2 600519 贵州茅台 2,600 4,338,100.00 7.91
3 601888 中国中免 18,700 4,168,978.00 7.61
4 603259 药明康德 40,600 4,120,900.00 7.52
5 600887 伊利股份 100,200 3,857,700.00 7.04
6 002216 三全食品 91,700 3,188,409.00 5.82
7 002507 涪陵榨菜 59,800 2,814,188.00 5.13
8 600298 安琪酵母 45,200 2,756,748.00 5.03
9 000858 五粮液 12,400 2,740,400.00 5.00
10 300759 康龙化成 24,200 2,516,800.00 4.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 46,810 5,041,437.00 8.62
2 002475 立讯精密 97,498 5,006,522.30 8.56
3 601888 中国中免 26,000 4,004,780.00 6.85
4 600519 贵州茅台 2,700 3,949,776.00 6.75
5 603259 药明康德 38,500 3,719,100.00 6.36
6 600276 恒瑞医药 35,460 3,272,958.00 5.60
7 300759 康龙化成 33,200 3,266,880.00 5.59
8 002127 南极电商 136,400 2,887,588.00 4.94
9 600315 上海家化 60,200 2,883,580.00 4.93
10 000661 长春高新 5,600 2,437,680.00 4.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002507 涪陵榨菜 129,100 4,071,814.00 7.45
2 603259 药明康德 37,000 3,348,130.00 6.12
3 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 6.10
4 600276 恒瑞医药 32,400 2,981,772.00 5.45
5 600031 三一重工 168,426 2,913,769.80 5.33
6 002475 立讯精密 73,200 2,793,312.00 5.11
7 600570 恒生电子 29,600 2,601,840.00 4.76
8 600882 妙可蓝多 111,200 2,548,704.00 4.66
9 300759 康龙化成 38,400 2,278,272.00 4.17
10 300003 乐普医疗 61,872 2,241,003.84 4.10

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