银河乐活优萃混合型证券投资基金A类(006759)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9560

 累计净值：0.9560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨琪 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.149亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-12

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,234,655.64 87.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,442,604.37 9.54
6 其他资产 448,837.10 448,837.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,429,582.70 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,263.90 6.43
6 其他资产 7,129.03 7,129.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,083,813.65 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,572,358.99 8.42
6 其他资产 22,559.39 22,559.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,358,336.84 87.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,006,072.61 9.51
6 其他资产 735,705.73 735,705.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,947,458.24 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,600,997.18 8.18
6 其他资产 14,031.91 14,031.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,729,883.56 89.26
2 固定收益类投资 22,073.21 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,165,779.92 9.80
6 其他资产 187,259.10 187,259.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,912,030.24 90.88
2 固定收益类投资 19,596.43 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,688,327.17 8.11
6 其他资产 190,528.14 190,528.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,908,818.75 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,774,496.77 6.39
6 其他资产 81,450.73 81,450.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,889,934.10 75.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,671,684.51 24.39
6 其他资产 100,661.10 100,661.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,916,558.57 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,912,266.06 6.20
6 其他资产 123,781.33 123,781.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,128,125.20 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,560,176.40 6.02
6 其他资产 834,262.44 834,262.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,588,986.86 94.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,067,521.56 5.61
6 其他资产 41,093.96 41,093.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,545,002.30 82.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,504,649.37 17.20
6 其他资产 217,724.96 217,724.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,719,288.75 89.78
2 固定收益类投资 81,900.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,102,175.89 6.86
6 其他资产 1,928,755.77 1,928,755.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,126,387.90 84.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,550,045.25 15.27
6 其他资产 325,662.70 325,662.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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