中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(006827)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0232

 累计净值：1.1456 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏泰源 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.907亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 3,900,000 399,770,139.34 32.88
2 150210 15国开10 1,400,000 146,561,754.10 12.06
3 190409 19农发09 1,400,000 141,756,885.25 11.66
4 2120049 21齐鲁银行小微债01 1,000,000 101,585,191.26 8.36
5 2320039 23长安银行小微债 1,000,000 99,726,590.16 8.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 4,100,000 418,194,510.93 34.60
2 150210 15国开10 1,400,000 145,906,202.19 12.07
3 190409 19农发09 1,400,000 145,627,194.52 12.05
4 2120049 21齐鲁银行小微债01 1,000,000 100,981,475.41 8.35
5 2220024 22江苏银行小微债 960,000 97,532,380.33 8.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 4,100,000 413,608,672.13 34.52
2 150210 15国开10 1,400,000 150,166,224.66 12.53
3 190409 19农发09 1,400,000 144,216,301.37 12.04
4 2120049 21齐鲁银行小微债01 1,000,000 103,443,643.84 8.63
5 2220024 22江苏银行小微债 960,000 96,366,237.38 8.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 4,100,000 423,195,260.27 35.25
2 210312 21进出12 2,100,000 215,628,632.88 17.96
3 150210 15国开10 1,400,000 149,384,909.59 12.44
4 190409 19农发09 1,400,000 143,573,835.62 11.96
5 2120049 21齐鲁银行小微债01 1,000,000 102,692,958.90 8.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 4,100,000 422,504,326.03 34.84
2 210312 21进出12 2,100,000 214,733,515.07 17.71
3 150210 15国开10 1,400,000 149,005,298.63 12.29
4 190409 19农发09 1,400,000 143,214,515.07 11.81
5 2120049 21齐鲁银行小微债01 1,000,000 102,677,369.86 8.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 4,100,000 417,467,391.78 34.59
2 210312 21进出12 2,100,000 213,502,397.26 17.69
3 150210 15国开10 1,400,000 147,239,687.67 12.20
4 190409 19农发09 1,400,000 146,187,194.52 12.11
5 2120049 21齐鲁银行小微债01 1,000,000 101,411,780.82 8.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 4,100,000 413,611,369.86 34.00
2 210312 21进出12 2,100,000 211,952,769.86 17.42
3 150412 15农发12 1,400,000 145,574,915.07 11.97
4 190409 19农发09 1,400,000 144,818,301.37 11.91
5 2120049 21齐鲁银行小微债01 1,000,000 103,713,643.84 8.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 4,100,000 412,911,000.00 33.29
2 210312 21进出12 2,100,000 211,617,000.00 17.06
3 190409 19农发09 1,400,000 142,156,000.00 11.46
4 150412 15农发12 1,400,000 140,994,000.00 11.37
5 2120049 21齐鲁银行小微债01 1,000,000 101,460,000.00 8.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 2,200,000 221,474,000.00 20.08
2 200207 20国开07 1,000,000 100,600,000.00 9.12
3 210202 21国开02 1,000,000 100,560,000.00 9.12
4 210408 21农发08 1,000,000 99,750,000.00 9.05
5 2128027 21招商银行小微债03 1,000,000 99,800,000.00 9.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,500,000 250,700,000.00 15.64
2 112115188 21民生银行CD188 2,000,000 194,260,000.00 12.12
3 180204 18国开04 1,300,000 134,069,000.00 8.37
4 190306 19进出06 1,200,000 120,840,000.00 7.54
5 200312 20进出12 1,200,000 120,480,000.00 7.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 1,700,000 170,969,000.00 10.64
2 200303 20进出03 1,500,000 147,420,000.00 9.17
3 190403 19农发03 1,200,000 120,528,000.00 7.50
4 200312 20进出12 1,200,000 120,084,000.00 7.47
5 160417 16农发17 800,000 80,704,000.00 5.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 2,000,000 201,540,000.00 12.60
2 200303 20进出03 1,500,000 147,330,000.00 9.21
3 190403 19农发03 1,200,000 120,552,000.00 7.54
4 200312 20进出12 1,200,000 120,216,000.00 7.51
5 180313 18进出13 900,000 90,729,000.00 5.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 2,000,000 200,540,000.00 9.21
2 200303 20进出03 1,500,000 145,995,000.00 6.70
3 190403 19农发03 1,200,000 120,216,000.00 5.52
4 200312 20进出12 1,200,000 119,460,000.00 5.49
5 160218 16国开18 1,000,000 100,570,000.00 4.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 3,000,000 304,980,000.00 9.86
2 160206 16国开06 2,300,000 231,127,000.00 7.47
3 190306 19进出06 2,000,000 203,040,000.00 6.56
4 200303 20进出03 1,500,000 147,630,000.00 4.77
5 200204 20国开04 1,400,000 141,260,000.00 4.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 3,900,000 393,900,000.00 15.51
2 190306 19进出06 2,000,000 204,640,000.00 8.06
3 100228 10国开28 1,800,000 180,270,000.00 7.10
4 180313 18进出13 1,500,000 153,435,000.00 6.04
5 190403 19农发03 1,200,000 122,208,000.00 4.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034