中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(006827)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0232

 累计净值：1.1456 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏泰源 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.907亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,505,564,257.64 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,067,358.81 0.07
6 其他资产 51,805,030.64 51,805,030.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,504,127,528.43 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,655.21 0.02
6 其他资产 3,159.38 3,159.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,565,972,953.41 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,612.56 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,616,850,706.60 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,705.25 0.04
6 其他资产 9.92 9.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,589,818,559.50 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,740.69 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,605,734,788.39 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,910,386.51 0.12
6 其他资产 7,251.43 7,251.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,598,319,425.92 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,875,983.73 0.55
6 其他资产 7,428.54 7,428.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,591,164,340.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,907,929.60 0.24
6 其他资产 36,192,215.42 36,192,215.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,413,837,000.00 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,164,363.45 0.29
6 其他资产 15,422,964.24 15,422,964.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,938,419,000.00 89.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,916,299.96 9.19
5 银行存款和结算备付金合计 8,641,288.59 0.40
6 其他资产 27,947,935.21 27,947,935.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,570,815,000.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,126.00 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 213,260.28 0.01
6 其他资产 32,738,698.50 32,738,698.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,684,758,000.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 821,454.06 0.05
6 其他资产 27,740,147.83 27,740,147.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,257,579,000.00 93.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 116,020,494.03 4.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,663,043.26 0.07
6 其他资产 36,666,033.24 36,666,033.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,260,175,000.00 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 806,245.10 0.02
6 其他资产 49,420,297.54 49,420,297.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,872,388,600.00 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,918,143.96 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,107,774.95 0.04
6 其他资产 40,906,960.65 40,906,960.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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