银河久泰纯债债券型证券投资基金(006828)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0881

 累计净值：1.2171 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何晶 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.550亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-09-19

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230210 23国开10 1,900,000 192,635,393.44 38.92
2 220403 22农发03 1,300,000 132,338,721.31 26.74
3 092318002 23农发清发02 700,000 71,150,409.84 14.38
4 220406 22农发06 600,000 60,368,163.93 12.20
5 200305 20进出05 500,000 51,252,581.97 10.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 1,600,000 164,039,627.40 33.22
2 220315 22进出15 1,200,000 121,209,442.62 24.55
3 220407 22农发07 1,000,000 101,770,136.99 20.61
4 220305 22进出05 900,000 91,249,520.55 18.48
5 200307 20进出07 600,000 62,180,580.82 12.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101242 21鄂能源MTN001 400,000 41,248,821.92 8.14
2 188343 21国电02 400,000 41,021,332.60 8.10
3 132100139 21三峡GN015(碳中和债) 400,000 40,429,852.05 7.98
4 185594 22中邮01 400,000 40,156,854.80 7.93
5 137847 22国都C1 400,000 40,081,019.18 7.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101242 21鄂能源MTN001 400,000 40,888,547.95 8.17
2 185594 22中邮01 400,000 40,920,306.85 8.17
3 188343 21国电02 400,000 40,778,581.92 8.15
4 185505 22鲁金01 400,000 40,553,150.68 8.10
5 132100139 21三峡GN015(碳中和债) 400,000 40,152,920.55 8.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102309 21中电投MTN011 400,000 41,607,370.96 7.23
2 132100139 21三峡GN015(碳中和债) 400,000 41,323,079.45 7.18
3 185594 22中邮01 400,000 41,170,235.62 7.16
4 102101242 21鄂能源MTN001 400,000 40,978,312.33 7.12
5 188343 21国电02 400,000 40,917,992.33 7.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101242 21鄂能源MTN001 400,000 41,824,076.71 8.08
2 188343 21国电02 400,000 41,531,002.74 8.03
3 102102309 21中电投MTN011 400,000 41,062,912.88 7.94
4 132100139 21三峡GN015(碳中和债) 400,000 40,773,238.36 7.88
5 185594 22中邮01 400,000 40,504,164.38 7.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101242 21鄂能源MTN001 400,000 41,292,821.92 8.08
2 188343 21国电02 400,000 41,097,332.60 8.05
3 102102309 21中电投MTN011 400,000 40,573,198.90 7.94
4 132100139 21三峡GN015(碳中和债) 400,000 40,373,852.05 7.90
5 185594 22中邮01 400,000 40,068,854.80 7.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101242 21鄂能源MTN001 400,000 40,548,000.00 7.97
2 188343 21国电02 400,000 40,448,000.00 7.95
3 102102309 21中电投MTN011 400,000 40,280,000.00 7.92
4 132100139 21三峡GN15(碳中和债) 400,000 40,100,000.00 7.88
5 102103216 21通用MTN001 350,000 35,115,500.00 6.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101242 21鄂能源MTN001 400,000 40,232,000.00 7.74
2 188343 21国电02 400,000 40,168,000.00 7.73
3 101900307 19吉林高速MTN002 300,000 30,843,000.00 5.94
4 2020080 20长沙银行二级 300,000 30,759,000.00 5.92
5 2020036 20西安银行二级01 300,000 30,294,000.00 5.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020080 20长沙银行二级 300,000 30,537,000.00 5.96
2 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,306,000.00 5.92
3 101900307 19吉林高速MTN002 300,000 30,348,000.00 5.92
4 101656062 16青岛地铁MTN001 300,000 30,273,000.00 5.91
5 2020036 20西安银行二级01 300,000 30,066,000.00 5.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,291,000.00 6.00
2 101656062 16青岛地铁MTN001 300,000 30,249,000.00 5.99
3 143317 18五资02 300,000 30,114,000.00 5.97
4 143074 18亦庄01 300,000 30,138,000.00 5.97
5 143259 18闽能02 300,000 30,123,000.00 5.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,216,000.00 6.04
2 143074 18亦庄01 300,000 30,192,000.00 6.04
3 143259 18闽能02 300,000 30,213,000.00 6.04
4 143317 18五资02 300,000 30,186,000.00 6.03
5 136353 16象屿债 300,000 30,045,000.00 6.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900307 19吉林高速MTN002 300,000 30,735,000.00 6.18
2 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,519,000.00 6.14
3 143074 18亦庄01 300,000 30,297,000.00 6.10
4 143317 18五资02 300,000 30,249,000.00 6.09
5 143259 18闽能02 300,000 30,261,000.00 6.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900307 19吉林高速MTN002 300,000 30,894,000.00 6.20
2 101801147 18中化工MTN003 300,000 30,657,000.00 6.15
3 143074 18亦庄01 300,000 30,534,000.00 6.13
4 143317 18五资02 300,000 30,468,000.00 6.12
5 143259 18闽能02 300,000 30,486,000.00 6.12
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 500,000 50,920,000.00 5.09
2 108604 国开1805 2,000 204,300.00 0.02
3 108605 国开1901 500 50,700.00 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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