银河久泰纯债债券型证券投资基金(006828)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0881

 累计净值：1.2171 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何晶 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.550亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-09-19

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 671,097,612.42 99.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,406,318.39 0.65
6 其他资产 20,298.28 20,298.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 672,455,234.61 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,630,859.00 0.39
6 其他资产 18,582.34 18,582.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 677,003,318.53 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,138,887.70 0.46
6 其他资产 8,079.95 8,079.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 654,417,082.22 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,701,702.23 0.56
6 其他资产 11,221.61 11,221.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 653,965,126.79 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,623,710.92 0.55
6 其他资产 12,207.29 12,207.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 659,903,665.08 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,938,072.04 0.44
6 其他资产 9,664.02 9,664.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 628,343,430.79 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,912,978.04 0.46
6 其他资产 3,750.44 3,750.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 559,002,704.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,745,969.81 0.31
6 其他资产 7,188,632.21 7,188,632.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 500,242,796.00 96.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 2.31
5 银行存款和结算备付金合计 2,072,858.51 0.40
6 其他资产 5,646,712.58 5,646,712.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 636,427,844.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,863,276.46 0.59
6 其他资产 9,376,704.66 9,376,704.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 622,668,725.00 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,132,762.08 0.65
6 其他资产 11,444,575.57 11,444,575.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 611,875,380.00 93.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,855,335.90 4.57
6 其他资产 11,518,678.25 11,518,678.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 637,136,325.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,349,827.38 0.67
6 其他资产 7,879,282.95 7,879,282.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 642,939,340.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,641,785.72 0.25
6 其他资产 8,833,948.87 8,833,948.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,175,000.00 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,640.00 39.98
5 银行存款和结算备付金合计 548,512,810.31 54.82
6 其他资产 810,303.69 810,303.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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