鹏扬利沣短债债券型证券投资基金A类(006829)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1369

 累计净值：1.1369 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈钟闻,王黎骁 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.619亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-09-09

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019709 23国债16 1,300,000 129,892,616.44 6.10
2 012383311 23上饶城投SCP002 1,000,000 99,947,180.33 4.70
3 1928013 19民生银行永续债 750,000 76,673,647.54 3.60
4 102002241 20青岛城投MTN004 600,000 62,140,750.68 2.92
5 012383069 23津城建SCP051 600,000 60,613,475.41 2.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928013 19民生银行永续债 600,000 60,963,737.70 6.71
2 012381427 23中化股SCP012 540,000 54,268,158.69 5.98
3 102101664 21山东国惠MTN002A 400,000 41,121,698.63 4.53
4 012382218 23内蒙高速SCP001 400,000 40,048,008.74 4.41
5 012380186 23上饶城投SCP001 350,000 35,922,254.79 3.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380274 23宣城国资SCP001 170,000 17,150,008.00 6.58
2 042380182 23石交投CP001 105,000 10,497,750.82 4.03
3 101800791 18武汉地产MTN001 100,000 10,388,356.16 3.98
4 102281192 22晋能煤业MTN009A 100,000 10,357,481.64 3.97
5 102282128 22首开MTN005 100,000 10,209,404.93 3.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900132 19深圳创投MTN002 200,000 21,062,761.64 8.53
2 012284324 22江宁城建SCP004 200,000 20,029,995.62 8.11
3 019638 20国债09 185,000 18,739,248.08 7.59
4 102100011 21南昌城投MTN001 100,000 10,412,200.00 4.22
5 101800791 18武汉地产MTN001 100,000 10,300,657.53 4.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210015 21附息国债15 129,000 13,298,574.66 11.31
2 2128010 21光大银行小微债 100,000 10,353,427.40 8.81
3 102000338 20金茂投资MTN001 100,000 10,176,249.32 8.66
4 042100666 21晋能电力CP007 80,000 8,203,808.44 6.98
5 101800257 18首开MTN001 76,000 7,715,447.12 6.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019656 21国债08 163,000 16,432,963.34 10.39
2 019674 22国债09 150,000 15,057,916.44 9.52
3 012105358 21晋能煤业SCP013 90,000 9,158,129.75 5.79
4 042100666 21晋能电力CP007 80,000 8,151,736.55 5.15
5 012280490 22皖能源SCP001 80,000 8,076,441.42 5.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101780005 17谷财MTN001 30,000 3,169,378.36 9.25
2 101901692 19广安控股MTN001 30,000 3,054,306.74 8.92
3 102000533 20甘公投MTN001 30,000 2,995,937.92 8.75
4 101900564 19渤海汽车MTN001 25,000 2,638,480.14 7.70
5 101901274 19津城建MTN008A 25,000 2,550,984.11 7.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 61,000 6,134,160.00 10.51
2 012105108 21南航股SCP031 40,000 4,000,000.00 6.85
3 012105243 21电网SCP029 40,000 3,997,200.00 6.85
4 101901277 19大同煤矿MTN005 20,000 2,046,400.00 3.51
5 101556016 15桂铁投MTN001 20,000 2,034,400.00 3.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 100,000 10,023,000.00 20.33
2 210201 21国开01 100,000 10,006,000.00 20.30
3 019649 21国债01 31,700 3,172,536.00 6.44
4 012102938 21青岛国信SCP005 30,000 3,001,500.00 6.09
5 019654 21国债06 25,000 2,502,250.00 5.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 100,000 10,037,000.00 22.32
2 210201 21国开01 100,000 10,006,000.00 22.25
3 200406 20农发06 100,000 10,000,000.00 22.24
4 019640 20国债10 30,000 3,000,000.00 6.67
5 019649 21国债01 21,000 2,101,470.00 4.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 100,000 10,029,000.00 7.57
2 012003970 20中电投SCP032 100,000 10,019,000.00 7.57
3 012100542 21国联SCP003 100,000 10,028,000.00 7.57
4 012100837 21光大集团SCP007 100,000 10,003,000.00 7.56
5 200406 20农发06 100,000 9,995,000.00 7.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 200,000 19,996,000.00 30.76
2 019640 20国债10 130,000 12,983,100.00 19.97
3 160416 16农发16 100,000 10,025,000.00 15.42
4 200406 20农发06 100,000 9,976,000.00 15.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 200,000 19,950,000.00 29.15
2 160416 16农发16 100,000 10,026,000.00 14.65
3 200406 20农发06 100,000 9,947,000.00 14.53
4 200211 20国开11 100,000 9,907,000.00 14.47
5 019640 20国债10 70,000 6,975,500.00 10.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108902 农发1802 155,000 15,580,600.00 9.43
2 019627 20国债01 153,800 15,387,690.00 9.32
3 101800171 18华润置地MTN001 100,000 10,209,000.00 6.18
4 101559040 15九龙江MTN001 100,000 10,122,000.00 6.13
5 041900417 19陕高速CP001 100,000 10,067,000.00 6.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800171 18华润置地MTN001 200,000 20,548,000.00 7.31
2 101559040 15九龙江MTN001 200,000 20,320,000.00 7.22
3 163962 19阳煤Y1 200,000 20,256,000.00 7.20
4 190211 19国开11 200,000 20,106,000.00 7.15
5 011902872 19大同煤矿SCP022 200,000 20,112,000.00 7.15

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