鹏扬利沣短债债券型证券投资基金A类(006829)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1369

 累计净值：1.1369 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈钟闻,王黎骁 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.619亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-09-09

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,160,958,402.61 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,915.22 0.01
6 其他资产 9,989,923.69 9,989,923.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,062,748,760.61 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,413.99 0.01
6 其他资产 26,332,664.87 26,332,664.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 306,251,115.30 95.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,542.81 0.09
6 其他资产 12,544,636.57 12,544,636.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 314,392,680.38 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 556,429.94 0.18
6 其他资产 2,451,667.05 2,451,667.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 115,309,013.24 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,198,103.59 1.86
5 银行存款和结算备付金合计 165,526.02 0.14
6 其他资产 522,038.73 522,038.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 154,055,125.38 93.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,194.64 0.15
6 其他资产 9,783,733.02 9,783,733.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,049,157.46 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 576,531.54 1.23
6 其他资产 1,277,384.43 1,277,384.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,615,920.00 93.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,000.00 5.20
5 银行存款和结算备付金合计 267,383.74 0.45
6 其他资产 578,290.63 578,290.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,962,050.40 85.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,100,000.00 12.14
5 银行存款和结算备付金合计 123,501.08 0.25
6 其他资产 1,051,328.47 1,051,328.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,106,470.00 88.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 9.25
5 银行存款和结算备付金合计 234,257.34 0.52
6 其他资产 876,157.06 876,157.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,308,680.00 78.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,361,818.61 15.43
6 其他资产 9,730,600.24 9,730,600.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,980,100.00 75.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,000.00 4.68
5 银行存款和结算备付金合计 3,289,040.64 4.67
6 其他资产 10,921,222.01 10,921,222.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,714,000.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,841.05 0.51
6 其他资产 942,415.64 942,415.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 158,908,544.80 91.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 9,183,093.99 5.31
6 其他资产 1,974,141.98 1,974,141.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,270,347.99 91.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,744,985.87 2.11
6 其他资产 21,718,898.35 21,718,898.35

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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