鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006838)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0572

 累计净值：1.1482 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭卉 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-01-24

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 600,000 60,759,852.46 14.03
2 220412 22农发12 500,000 51,302,739.73 11.85
3 200208 20国开08 500,000 50,838,756.83 11.74
4 230302 23进出02 500,000 50,426,243.17 11.65
5 230004 23附息国债04 300,000 30,503,869.57 7.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220025 22附息国债25 500,000 50,543,804.35 15.26
2 2220001 22泉州银行小微债 300,000 30,723,706.85 9.28
3 2120049 21齐鲁银行小微债01 300,000 30,294,442.62 9.15
4 2220042 22北部湾银行三农债02 300,000 30,181,691.80 9.11
5 2120106 21嘉兴银行小微债 200,000 20,561,261.37 6.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120049 21齐鲁银行小微债01 300,000 31,033,093.15 9.46
2 2020026 20长安银行小微债 300,000 30,812,687.67 9.40
3 2220042 22北部湾银行三农债02 300,000 30,672,544.11 9.35
4 220208 22国开08 300,000 30,497,967.12 9.30
5 2220001 22泉州银行小微债 300,000 30,382,249.32 9.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 500,000 50,933,972.60 15.64
2 2220001 22泉州银行小微债 300,000 31,062,961.64 9.54
3 2120049 21齐鲁银行小微债01 300,000 30,807,887.67 9.46
4 2020026 20长安银行小微债 300,000 30,626,112.33 9.40
5 2120071 21上海银行 300,000 30,455,972.05 9.35
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220001 22泉州银行小微债 300,000 31,079,334.25 9.22
2 190215 19国开15 300,000 31,030,191.78 9.20
3 200212 20国开12 300,000 30,978,871.23 9.19
4 2120049 21齐鲁银行小微债01 300,000 30,803,210.96 9.13
5 2228007 22浦发银行01 300,000 30,689,423.01 9.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 300,000 31,554,312.33 9.48
2 2120071 21上海银行 300,000 31,002,583.56 9.31
3 2128035 21华夏银行02 300,000 30,785,212.60 9.25
4 2220001 22泉州银行小微债 300,000 30,666,706.85 9.21
5 2120049 21齐鲁银行小微债01 300,000 30,423,534.25 9.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 300,000 31,271,498.63 9.50
2 2120049 21齐鲁银行小微债01 300,000 31,114,093.15 9.45
3 2020026 20长安银行小微债 300,000 30,836,687.67 9.36
4 2120071 21上海银行 300,000 30,632,281.64 9.30
5 2128035 21华夏银行02 300,000 30,444,910.68 9.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 500,000 51,060,000.00 15.57
2 210203 21国开03 300,000 30,633,000.00 9.34
3 2120049 21齐鲁银行小微债01 300,000 30,438,000.00 9.28
4 2120071 21上海银行 300,000 30,186,000.00 9.21
5 2020026 20长安银行小微债 300,000 30,090,000.00 9.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 50,670,000.00 15.64
2 200212 20国开12 400,000 40,548,000.00 12.51
3 1280243 12铁道05 300,000 30,519,000.00 9.42
4 210210 21国开10 300,000 30,477,000.00 9.40
5 2020026 20长安银行小微债 300,000 30,024,000.00 9.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,000,000 99,360,000.00 31.05
2 1280243 12铁道05 300,000 30,711,000.00 9.60
3 2020026 20长安银行小微债 300,000 29,841,000.00 9.32
4 1828014 18兴业绿色金融01 200,000 20,200,000.00 6.31
5 1820037 18宁波银行03 200,000 20,182,000.00 6.31
6 1828016 18民生银行01 200,000 20,182,000.00 6.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 400,000 40,068,000.00 12.64
2 180205 18国开05 300,000 32,409,000.00 10.23
3 190303 19进出03 300,000 30,072,000.00 9.49
4 2020026 20长安银行小微债 300,000 29,838,000.00 9.42
5 180211 18国开11 200,000 20,278,000.00 6.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 50,100,000.00 15.87
2 180205 18国开05 300,000 32,682,000.00 10.35
3 200215 20国开15 300,000 30,408,000.00 9.63
4 190205 19国开05 300,000 29,742,000.00 9.42
5 2020026 20长安银行小微债 300,000 29,643,000.00 9.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 500,000 49,530,000.00 15.96
2 180205 18国开05 300,000 32,277,000.00 10.40
3 2020026 20长安银行小微债 300,000 29,439,000.00 9.48
4 190205 19国开05 300,000 29,346,000.00 9.45
5 1828014 18兴业绿色金融01 200,000 20,310,000.00 6.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 500,000 51,300,000.00 16.31
2 190210 19国开10 400,000 40,876,000.00 13.00
3 190205 19国开05 400,000 40,332,000.00 12.82
4 180205 18国开05 300,000 33,033,000.00 10.50
5 2020026 20长安银行小微债 300,000 29,637,000.00 9.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 500,000 52,185,000.00 15.92
2 190205 19国开05 400,000 41,024,000.00 12.51
3 180205 18国开05 300,000 33,561,000.00 10.24
4 190210 19国开10 200,000 20,854,000.00 6.36
5 1820037 18宁波银行03 200,000 20,576,000.00 6.28

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