银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006856)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0287

 累计净值：1.1614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张沛 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.847亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-05-21

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028018 20交通银行二级 1,600,000 163,027,042.62 7.99
2 220208 22国开08 1,300,000 131,646,346.99 6.46
3 2128035 21华夏银行02 1,150,000 118,655,109.59 5.82
4 150218 15国开18 1,000,000 102,764,590.16 5.04
5 220412 22农发12 1,000,000 102,605,479.45 5.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028018 20交通银行二级 1,600,000 162,112,577.05 7.98
2 220208 22国开08 1,300,000 130,923,319.67 6.45
3 190208 19国开08 1,200,000 125,628,756.16 6.19
4 150218 15国开18 1,000,000 105,962,493.15 5.22
5 220412 22农发12 1,000,000 102,050,136.99 5.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 1,500,000 148,434,986.30 7.27
2 180211 18国开11 1,400,000 144,087,041.10 7.06
3 150218 15国开18 1,000,000 104,650,054.79 5.13
4 200303 20进出03 1,000,000 102,134,328.77 5.00
5 220315 22进出15 1,000,000 102,135,095.89 5.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,500,000 154,852,027.40 7.64
2 210218 21国开18 1,500,000 151,427,178.08 7.47
3 150218 15国开18 1,000,000 104,177,863.01 5.14
4 1926003 19富邦华一二级01 1,000,000 103,853,726.03 5.12
5 180211 18国开11 1,000,000 102,432,191.78 5.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 1,500,000 158,789,958.90 7.67
2 190210 19国开10 1,500,000 158,640,000.00 7.66
3 210218 21国开18 1,500,000 155,075,013.70 7.49
4 190208 19国开08 1,500,000 154,413,986.30 7.46
5 180211 18国开11 1,500,000 153,141,698.63 7.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 1,500,000 160,207,191.78 10.07
2 190208 19国开08 1,500,000 158,040,945.21 9.93
3 180211 18国开11 1,500,000 157,660,109.59 9.91
4 210218 21国开18 1,500,000 153,307,849.32 9.64
5 220401 22农发01 1,500,000 150,779,013.70 9.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 1,500,000 158,448,493.15 10.05
2 190208 19国开08 1,500,000 156,566,958.90 9.93
3 180211 18国开11 1,500,000 156,283,972.60 9.91
4 200312 20进出12 1,500,000 153,256,849.32 9.72
5 210218 21国开18 1,500,000 152,061,904.11 9.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 1,500,000 156,270,000.00 9.98
2 180211 18国开11 1,500,000 153,015,000.00 9.77
3 190208 19国开08 1,500,000 153,030,000.00 9.77
4 200203 20国开03 1,500,000 152,655,000.00 9.75
5 200312 20进出12 1,500,000 150,525,000.00 9.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,500,000 152,370,000.00 9.79
2 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 144,872,000.00 9.31
3 1928006 19工商银行二级01 1,400,000 143,724,000.00 9.23
4 1280106 12国网债01 1,400,000 142,296,000.00 9.14
5 1621046 16北京农商二级 1,400,000 141,008,000.00 9.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 143,276,000.00 9.29
2 1928006 19工商银行二级01 1,400,000 143,024,000.00 9.27
3 1280106 12国网债01 1,400,000 142,534,000.00 9.24
4 1621046 16北京农商二级 1,400,000 140,840,000.00 9.13
5 155240 19华泰G1 1,400,000 140,756,000.00 9.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280106 12国网债01 1,400,000 144,144,000.00 9.15
2 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 142,716,000.00 9.06
3 1928006 19工商银行二级01 1,400,000 142,198,000.00 9.02
4 155240 19华泰G1 1,400,000 140,910,000.00 8.94
5 1621046 16北京农商二级 1,400,000 140,378,000.00 8.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280106 12国网债01 1,400,000 144,144,000.00 9.24
2 1928006 19工商银行二级01 1,400,000 142,058,000.00 9.11
3 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 141,330,000.00 9.06
4 155240 19华泰G1 1,400,000 140,826,000.00 9.03
5 1621046 16北京农商二级 1,400,000 139,902,000.00 8.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280106 12国网债01 1,400,000 144,186,000.00 9.34
2 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 141,820,000.00 9.19
3 1928006 19工商银行二级01 1,400,000 140,924,000.00 9.13
4 1621046 16北京农商二级 1,400,000 140,784,000.00 9.12
5 155240 19华泰G1 1,400,000 140,602,000.00 9.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280106 12国网债01 1,400,000 145,418,000.00 9.38
2 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 144,494,000.00 9.32
3 1928006 19工商银行二级01 1,400,000 143,696,000.00 9.26
4 155240 19华泰G1 1,400,000 141,848,000.00 9.15
5 1621046 16北京农商二级 1,400,000 141,288,000.00 9.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 4,400,000 458,788,000.00 29.58
2 190214 19国开14 1,500,000 152,760,000.00 9.85
3 1280106 12国网债01 1,400,000 147,504,000.00 9.51
4 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 145,810,000.00 9.40
5 1928006 19工商银行二级01 1,400,000 144,452,000.00 9.31

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