银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006856)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0287

 累计净值：1.1614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张沛 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.847亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-05-21

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,162,514,381.68 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,548,716.73 0.12
6 其他资产 44,057.06 44,057.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,170,598,348.83 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 5,592,089.47 0.26
6 其他资产 23,075.21 23,075.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,844,113,206.15 85.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 197,982,518.61 9.17
5 银行存款和结算备付金合计 116,444,780.22 5.39
6 其他资产 527.56 527.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,179,098,318.35 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,707,529.81 0.22
6 其他资产 10,499.96 10,499.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,231,302,888.57 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,982,971.90 0.09
6 其他资产 9,999.98 9,999.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,047,825,677.28 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,839,804.68 0.19
6 其他资产 19.98 19.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,677,673,948.47 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,372.82 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,517,235,000.00 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 19,229,456.32 1.21
6 其他资产 30,443,829.70 30,443,829.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,984,994,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,013,321.30 0.10
6 其他资产 28,380,819.19 28,380,819.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,603,314,000.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 538,201.45 0.03
6 其他资产 22,182,152.56 22,182,152.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,580,543,000.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,554,091.97 0.10
6 其他资产 28,318,998.39 28,318,998.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,603,151,000.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 906,429.96 0.06
6 其他资产 30,243,734.33 30,243,734.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,528,815,500.00 93.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,210.00 3.67
5 银行存款和结算备付金合计 22,124,534.51 1.35
6 其他资产 23,365,069.06 23,365,069.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,626,272,750.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,687,284.61 0.28
6 其他资产 21,287,543.97 21,287,543.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,006,398,403.20 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,079,677.33 0.10
6 其他资产 40,263,305.51 40,263,305.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034