新华鼎利债券型证券投资基金C类(006892)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1252

 累计净值：1.1452 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓然 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-06-12

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,500,000 153,592,232.88 14.59
2 222280001 22交行绿债02 1,000,000 102,954,400.00 9.78
3 2220085 22南京银行绿色债 1,000,000 102,854,465.75 9.77
4 2220082 22郑州银行01 1,000,000 102,775,589.04 9.76
5 163464 20铁发02 900,000 93,417,312.33 8.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,500,000 152,847,123.29 14.61
2 230401 23农发01 1,500,000 151,558,109.59 14.49
3 222280001 22交行绿债02 1,000,000 102,497,534.25 9.80
4 2220085 22南京银行绿色债 1,000,000 102,359,616.44 9.78
5 2220082 22郑州银行01 1,000,000 102,150,739.73 9.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 1,500,000 152,106,780.82 14.70
2 220211 22国开11 1,500,000 151,541,219.18 14.64
3 220206 22国开06 1,000,000 101,529,287.67 9.81
4 222280001 22交行绿债02 1,000,000 101,197,156.16 9.78
5 2220085 22南京银行绿色债 1,000,000 101,031,232.88 9.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 1,500,000 151,366,027.40 14.71
2 220211 22国开11 1,500,000 150,807,657.53 14.65
3 220206 22国开06 1,000,000 101,048,054.79 9.82
4 222280001 22交行绿债02 1,000,000 100,463,265.75 9.76
5 2220085 22南京银行绿色债 1,000,000 100,139,315.07 9.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 1,500,000 150,775,479.45 14.03
2 220211 22国开11 1,500,000 150,299,794.52 13.98
3 220206 22国开06 1,000,000 100,626,794.52 9.36
4 163464 20铁发02 900,000 93,228,312.33 8.67
5 200207 20国开07 800,000 81,089,643.84 7.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188840 21鲁信02 900,000 92,787,435.61 8.96
2 185074 21鲁铁G2 900,000 91,793,253.70 8.86
3 163464 20铁发02 900,000 91,350,616.44 8.82
4 2280038 22湘江集团债01 900,000 91,256,345.75 8.81
5 102280454 22国盛MTN001 800,000 80,587,309.59 7.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163464 20铁发02 900,000 92,216,515.07 9.19
2 188840 21鲁信02 900,000 91,250,260.27 9.09
3 185074 21鲁铁G2 900,000 90,403,594.52 9.01
4 2280038 22湘江集团债01 900,000 89,528,227.40 8.92
5 219956 21贴现国债56 800,000 79,776,571.43 7.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219956 21贴现国债56 2,000,000 197,900,000.00 19.70
2 190214 19国开14 1,000,000 100,560,000.00 10.01
3 190202 19国开02 1,000,000 100,040,000.00 9.96
4 188840 21鲁信02 900,000 90,441,000.00 9.00
5 185074 21鲁铁G2 900,000 90,450,000.00 9.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 75,800 7,586,064.00 30.94
2 019658 21国债10 46,000 4,589,880.00 18.72
3 019654 21国债06 40,000 4,003,600.00 16.33
4 019645 20国债15 34,700 3,473,123.00 14.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 56,200 5,637,422.00 10.93
2 136541 16希望02 50,000 5,002,000.00 9.70
3 018014 国开2005 34,750 3,484,382.50 6.75
4 143522 18吉高02 30,000 3,092,100.00 5.99
5 155607 19华福G1 30,000 3,029,400.00 5.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 56,200 5,641,918.00 14.44
2 143522 18吉高02 30,000 3,043,200.00 7.79
3 101800412 18晋江城投MTN002 30,000 3,032,700.00 7.76
4 155607 19华福G1 30,000 3,031,500.00 7.76
5 101659023 16陕建工MTN001 30,000 3,025,500.00 7.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 34,320 3,452,592.00 9.54
2 143522 18吉高02 30,000 3,057,000.00 8.44
3 155607 19华福G1 30,000 3,020,700.00 8.34
4 101801432 18哈尔滨投MTN001 30,000 3,010,200.00 8.31
5 136155 16电建01 30,000 3,000,300.00 8.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 100,000 9,906,000.00 15.78
2 190215 19国开15 100,000 9,746,000.00 15.53
3 042000202 20资阳水投CP001 50,000 4,980,500.00 7.93
4 132013 17宝武EB 40,000 4,106,000.00 6.54
5 132015 18中油EB 41,090 4,092,974.90 6.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 100,000 10,219,000.00 15.37
2 190215 19国开15 100,000 10,138,000.00 15.25
3 132013 17宝武EB 64,650 6,609,169.50 9.94
4 143522 18吉高02 50,000 5,312,000.00 7.99
5 101801432 18哈尔滨投MTN001 50,000 5,104,500.00 7.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 105,670 10,576,510.30 21.37
2 132013 17宝武EB 48,390 4,935,296.10 9.97
3 011902305 19锡产业SCP008 40,000 4,010,800.00 8.10
4 018007 国开1801 20,140 2,029,105.00 4.10
5 132007 16凤凰EB 19,740 2,013,480.00 4.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034