长盛安鑫中短债债券型证券投资基金A类(006902)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1005

 累计净值：1.1620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张建 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：30.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-02-20

业绩比较基准： 中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230411 23农发11 1,000,000 100,103,715.85 2.28
2 190208 19国开08 900,000 91,566,295.08 2.08
3 230406 23农发06 900,000 90,640,204.92 2.06
4 230206 23国开06 900,000 90,644,459.02 2.06
5 101900270 19甘公投MTN001 700,000 72,144,631.69 1.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230301 23进出01 1,000,000 100,951,311.48 2.23
2 210202 21国开02 700,000 71,323,421.92 1.58
3 210322 21进出22 700,000 71,473,528.77 1.58
4 230406 23农发06 700,000 70,196,669.40 1.55
5 230206 23国开06 700,000 70,180,737.70 1.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 800,000 82,335,452.05 3.17
2 210322 21进出22 700,000 70,958,539.73 2.73
3 210202 21国开02 700,000 70,796,350.68 2.72
4 220408 22农发08 700,000 70,490,191.78 2.71
5 220308 22进出08 700,000 70,320,849.32 2.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 700,000 71,209,753.42 2.75
2 220408 22农发08 700,000 70,128,397.26 2.70
3 180211 18国开11 600,000 61,459,315.07 2.37
4 102101937 21河钢集MTN004(革命老区) 600,000 60,131,786.30 2.32
5 012283909 22招商局SCP009 600,000 60,136,040.55 2.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 800,000 81,675,572.60 2.26
2 200207 20国开07 800,000 81,089,643.84 2.25
3 220211 22国开11 800,000 80,159,890.41 2.22
4 200303 20进出03 700,000 70,848,610.96 1.96
5 220206 22国开06 700,000 70,438,756.16 1.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210302 21进出02 500,000 50,844,178.08 2.74
2 210312 21进出12 500,000 50,833,904.11 2.74
3 200303 20进出03 500,000 50,307,671.23 2.71
4 220401 22农发01 500,000 50,259,671.23 2.71
5 112203035 22农业银行CD035 500,000 49,096,875.62 2.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 500,000 50,791,575.34 5.66
2 042100475 21电网CP018 500,000 50,642,219.18 5.64
3 130209 13国开09 500,000 50,566,519.34 5.63
4 210302 21进出02 500,000 50,486,369.86 5.62
5 101901181 19福田汽车MTN001 400,000 41,138,246.58 4.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102501 21格力电器SCP009 1,000,000 100,250,000.00 2.06
2 190202 19国开02 1,000,000 100,040,000.00 2.05
3 012101496 21山东重工SCP001 800,000 80,368,000.00 1.65
4 012102668 21晋能电力SCP005 700,000 70,427,000.00 1.45
5 101901321 19汇金MTN015 700,000 70,364,000.00 1.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 100,000 10,125,000.00 5.82
2 210402 21农发02 100,000 10,095,000.00 5.80
3 210303 21进出03 100,000 10,085,000.00 5.80
4 155684 G19鲁高1 100,000 10,059,000.00 5.78
5 012102303 21联通SCP001 100,000 10,020,000.00 5.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 100,000 10,078,000.00 6.49
2 155684 G19鲁高1 100,000 10,050,000.00 6.47
3 210202 21国开02 100,000 10,009,000.00 6.44
4 136734 16大唐01 100,000 9,990,000.00 6.43
5 019649 21国债01 90,000 9,006,300.00 5.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 200,000 19,956,000.00 12.04
2 019640 20国债10 104,480 10,443,820.80 6.30
3 101900495 19兖矿MTN002 100,000 10,150,000.00 6.13
4 101754105 17河钢集MTN014 100,000 10,142,000.00 6.12
5 155389 19南网01 100,000 10,094,000.00 6.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,200,000 120,132,000.00 18.88
2 200202 20国开02 1,200,000 117,180,000.00 18.42
3 019640 20国债10 319,480 31,906,467.60 5.02
4 170206 17国开06 300,000 30,477,000.00 4.79
5 190306 19进出06 200,000 20,154,000.00 3.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 700,000 67,683,000.00 27.32
2 019640 20国债10 135,000 13,452,750.00 5.43
3 101754105 17河钢集MTN014 100,000 10,318,000.00 4.16
4 101900495 19兖矿MTN002 100,000 10,184,000.00 4.11
5 101800265 18中铝MTN001 100,000 10,157,000.00 4.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754105 17河钢集MTN014 200,000 21,050,000.00 6.71
2 101900495 19兖矿MTN002 200,000 20,476,000.00 6.52
3 101800265 18中铝MTN001 200,000 20,444,000.00 6.51
4 101800494 18苏交通MTN002 200,000 20,350,000.00 6.48
5 190207 19国开07 200,000 20,234,000.00 6.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 300,000 30,576,000.00 11.67
2 101754105 17河钢集MTN014 200,000 21,166,000.00 8.08
3 101900495 19兖矿MTN002 200,000 20,734,000.00 7.92
4 101800494 18苏交通MTN002 200,000 20,642,000.00 7.88
5 101560061 15陕煤化MTN003 200,000 20,366,000.00 7.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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