长盛安鑫中短债A (006902) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.080%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1005	累计净值：1.1620	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张建	管理人：长盛基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：30.401亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-02-20
业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1005

累计净值：1.1620

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张建

管理人：长盛基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：30.401亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-02-20

业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,207,358,682.62	99.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,006,253.77	0.32
5	银行存款和结算备付金合计	686,268.91	0.01
6	其他资产	31,879,448.06	31,879,448.06

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,029,287,151.51	98.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,644,160.23	0.05
6	其他资产	51,080,673.48	51,080,673.48

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,177,927,527.92	97.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,022,276.76	1.32
6	其他资产	29,401,527.52	29,401,527.52

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,217,720,055.70	82.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	451,025,051.02	16.74
5	银行存款和结算备付金合计	21,923,915.90	0.81
6	其他资产	4,272,662.16	4,272,662.16

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,050,072,083.42	99.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,881,393.16	0.37
5	银行存款和结算备付金合计	5,866,807.19	0.14
6	其他资产	10,883.91	10,883.91

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,266,675,605.68	99.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,351,462.31	0.37
6	其他资产	1,617,193.18	1,617,193.18

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,090,604,169.51	99.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,491,388.45	0.59
6	其他资产	1,004,755.53	1,004,755.53

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,965,680,606.10	80.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	840,352,195.53	17.14
5	银行存款和结算备付金合计	12,614,693.51	0.26
6	其他资产	84,828,102.77	84,828,102.77

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	193,246,770.00	97.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,384,985.24	1.20
6	其他资产	2,523,199.95	2,523,199.95

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	158,513,900.00	97.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,902,590.96	1.17
6	其他资产	2,396,986.22	2,396,986.22

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	207,838,320.80	93.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,419,066.33	2.89
6	其他资产	7,980,631.20	7,980,631.20

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	610,350,467.60	87.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,243,647.49	8.16
6	其他资产	33,962,126.40	33,962,126.40

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	252,256,750.00	86.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,912,782.58	12.31
6	其他资产	3,463,202.59	3,463,202.59

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	340,415,250.00	90.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,962,709.62	6.09
6	其他资产	13,759,869.69	13,759,869.69

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	341,548,000.00	97.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,911,005.84	0.54
6	其他资产	7,290,106.38	7,290,106.38