南方智诚混合型证券投资基金(006921)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5803

 累计净值：1.5803 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李锦文 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-03-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 3,041,000 41,299,589.88 9.69
2 601699 潞安环能 2,145,200 40,737,348.00 9.56
3 603565 中谷物流 3,399,041 33,378,582.62 7.83
4 603279 景津装备 1,236,596 32,905,819.56 7.72
5 600546 山煤国际 1,676,700 31,605,795.00 7.42
6 000651 格力电器 832,500 30,219,750.00 7.09
7 603129 春风动力 188,649 26,448,589.80 6.21
8 002475 立讯精密 877,920 26,179,574.40 6.14
9 002142 宁波银行 875,670 23,529,252.90 5.52
10 002003 伟星股份 2,338,680 23,129,545.20 5.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 255,349 41,341,003.10 9.53
2 603279 景津装备 1,272,896 39,918,018.56 9.20
3 01171 兖矿能源 1,742,000 36,056,701.64 8.31
4 603565 中谷物流 3,241,741 35,010,802.80 8.07
5 002475 立讯精密 1,078,220 34,988,239.00 8.07
6 002142 宁波银行 1,237,070 31,297,871.00 7.22
7 601699 潞安环能 1,792,300 29,250,336.00 6.74
8 002003 伟星股份 2,556,680 23,930,524.80 5.52
9 000651 格力电器 596,900 21,792,819.00 5.02
10 002372 伟星新材 1,043,400 21,431,436.00 4.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 302,949 38,192,780.43 8.48
2 600346 恒力石化 2,332,202 37,781,672.40 8.38
3 002372 伟星新材 1,513,800 36,800,478.00 8.17
4 002475 立讯精密 1,160,120 35,163,237.20 7.80
5 603279 景津装备 1,175,640 32,917,920.00 7.30
6 002142 宁波银行 1,081,070 29,524,021.70 6.55
7 01171 兖矿能源 1,146,000 28,190,478.07 6.26
8 002003 伟星股份 2,556,680 23,981,658.40 5.32
9 603444 吉比特 49,300 23,504,268.00 5.22
10 603565 中谷物流 1,323,014 22,583,848.98 5.01
11 600188 兖矿能源 373,500 13,285,395.00 2.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,285,671 44,587,070.28 10.06
2 002372 伟星新材 1,941,700 41,435,878.00 9.35
3 603279 景津装备 1,302,940 38,410,671.20 8.67
4 600346 恒力石化 2,332,202 36,219,097.06 8.17
5 603129 春风动力 295,649 33,266,425.48 7.51
6 002142 宁波银行 998,470 32,400,351.50 7.31
7 002003 伟星股份 2,556,680 25,873,601.60 5.84
8 603444 吉比特 78,600 24,589,224.00 5.55
9 002475 立讯精密 770,282 24,456,453.50 5.52
10 600660 福耀玻璃 629,300 22,069,551.00 4.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 2,051,400 42,258,840.00 9.25
2 002415 海康威视 1,337,471 40,685,867.82 8.90
3 603129 春风动力 292,549 39,347,840.50 8.61
4 600346 恒力石化 2,100,502 35,540,493.84 7.78
5 603279 景津装备 1,318,040 35,086,224.80 7.68
6 002003 伟星股份 2,987,880 34,838,680.80 7.62
7 002475 立讯精密 1,069,082 31,431,010.80 6.88
8 002714 牧原股份 449,408 24,501,724.16 5.36
9 002142 宁波银行 765,570 24,153,733.50 5.28
10 600660 福耀玻璃 629,300 22,535,233.00 4.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 1,914,000 46,012,560.00 8.98
2 002714 牧原股份 794,108 43,890,349.16 8.57
3 600346 恒力石化 1,896,302 42,173,756.48 8.23
4 002415 海康威视 1,143,871 41,408,130.20 8.08
5 603279 景津装备 1,260,840 39,098,648.40 7.63
6 002475 立讯精密 1,136,182 38,391,589.78 7.49
7 603129 春风动力 299,649 34,076,084.28 6.65
8 600519 贵州茅台 12,000 24,540,000.00 4.79
9 002003 伟星股份 2,533,610 24,069,295.00 4.70
10 600989 宝丰能源 1,444,600 21,163,390.00 4.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 854,008 48,558,894.88 9.70
2 002372 伟星新材 1,979,900 40,508,754.00 8.09
3 002415 海康威视 986,371 40,441,211.00 8.07
4 600346 恒力石化 1,929,702 40,118,504.58 8.01
5 603279 景津装备 900,600 36,537,342.00 7.30
6 603129 春风动力 350,694 35,542,836.90 7.10
7 002475 立讯精密 1,041,736 33,023,031.20 6.59
8 01171 兖矿能源 1,742,000 32,847,121.52 6.56
9 603707 健友股份 880,770 27,638,562.60 5.52
10 600519 贵州茅台 12,810 22,020,390.00 4.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 328,194 56,777,562.00 9.16
2 002475 立讯精密 1,115,736 54,894,211.20 8.86
3 002714 牧原股份 973,318 51,936,248.48 8.38
4 600346 恒力石化 2,240,602 51,466,627.94 8.30
5 002415 海康威视 890,571 46,594,674.72 7.52
6 600519 贵州茅台 19,463 39,899,150.00 6.44
7 002372 伟星新材 1,259,900 30,640,768.00 4.94
8 603279 景津环保 637,000 29,544,060.00 4.77
9 600522 中天科技 1,661,500 28,179,040.00 4.55
10 603707 健友股份 650,470 27,319,740.00 4.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 399,294 57,526,286.58 9.01
2 002714 牧原股份 1,079,158 56,008,300.20 8.77
3 002475 立讯精密 1,446,336 51,648,658.56 8.09
4 600346 恒力石化 1,929,002 50,231,212.08 7.86
5 002415 海康威视 900,771 49,542,405.00 7.76
6 600519 贵州茅台 25,263 46,231,290.00 7.24
7 000858 五粮液 209,279 45,913,719.81 7.19
8 00700 腾讯控股 94,412 36,289,507.14 5.68
9 300760 迈瑞医疗 88,700 34,186,754.00 5.35
10 603259 药明康德 203,340 31,070,352.00 4.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,059,271 68,322,979.50 8.42
2 600346 恒力石化 2,505,213 65,736,789.12 8.11
3 000858 五粮液 215,679 64,248,617.31 7.92
4 002714 牧原股份 1,051,958 63,980,085.56 7.89
5 300760 迈瑞医疗 131,700 63,222,585.00 7.80
6 600519 贵州茅台 29,563 60,802,222.10 7.50
7 00700 腾讯控股 114,312 55,548,169.71 6.85
8 002475 立讯精密 1,196,900 55,057,400.00 6.79
9 300015 爱尔眼科 707,416 50,212,387.68 6.19
10 603129 春风动力 380,646 47,230,555.68 5.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,377,571 77,006,218.90 9.69
2 600519 贵州茅台 37,963 76,267,667.00 9.60
3 000858 五粮液 281,179 75,350,348.42 9.48
4 002714 牧原股份 724,456 72,467,333.68 9.12
5 600346 恒力石化 2,265,713 66,453,362.29 8.36
6 600809 山西汾酒 179,760 59,824,128.00 7.53
7 00700 腾讯控股 109,512 56,459,984.82 7.10
8 01773 天立教育 7,434,000 47,751,317.71 6.01
9 603129 春风动力 313,046 39,694,232.80 4.99
10 300015 爱尔眼科 545,602 32,326,918.50 4.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 312,279 91,138,626.15 9.63
2 600346 恒力石化 3,222,001 90,119,367.97 9.52
3 600519 贵州茅台 40,963 81,844,074.00 8.65
4 002415 海康威视 1,670,071 81,015,144.21 8.56
5 002714 牧原股份 1,018,656 78,538,377.60 8.30
6 01579 颐海国际 801,000 77,527,668.60 8.19
7 00700 腾讯控股 156,112 74,104,018.48 7.83
8 300015 爱尔眼科 898,802 67,311,281.78 7.11
9 002607 中公教育 1,556,265 54,671,589.45 5.78
10 01773 天立教育 7,031,000 48,287,378.05 5.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600346 恒力石化 4,453,301 82,653,266.56 9.14
2 000858 五粮液 354,179 78,273,559.00 8.66
3 600519 贵州茅台 46,463 77,523,515.50 8.57
4 00700 腾讯控股 160,800 72,274,017.02 7.99
5 002714 牧原股份 958,045 70,895,330.00 7.84
6 03690 美团-W 332,575 70,663,705.51 7.81
7 002415 海康威视 1,769,045 67,418,304.95 7.46
8 000876 新希望 2,227,928 61,713,605.60 6.82
9 01579 颐海国际 574,000 60,980,180.35 6.74
10 300015 爱尔眼科 1,107,352 56,940,039.84 6.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 1,083,375 88,836,750.00 9.92
2 600519 贵州茅台 55,963 81,867,153.44 9.14
3 00700 腾讯控股 169,700 77,288,368.92 8.63
4 000858 五粮液 448,878 76,812,003.36 8.57
5 600346 恒力石化 5,411,101 75,755,414.00 8.46
6 300015 爱尔眼科 1,143,732 49,695,155.40 5.55
7 002475 立讯精密 919,902 47,236,967.70 5.27
8 300760 迈瑞医疗 146,356 44,741,029.20 4.99
9 002127 南极电商 2,091,700 44,281,289.00 4.94
10 01579 颐海国际 591,000 42,890,529.53 4.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000876 新希望 2,878,150 90,460,254.50 9.85
2 002714 牧原股份 719,150 87,887,321.50 9.57
3 600519 贵州茅台 78,163 86,839,093.00 9.45
4 600346 恒力石化 5,789,501 72,252,972.48 7.87
5 01918 融创中国 1,867,742 61,265,355.57 6.67
6 300760 迈瑞医疗 200,187 52,388,937.90 5.70
7 000661 长春高新 84,185 46,133,380.00 5.02
8 03888 金山软件 1,984,000 45,863,354.24 4.99
9 000651 格力电器 866,149 45,212,977.80 4.92
10 000858 五粮液 365,787 42,138,662.40 4.59

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