南方智诚混合 (006921) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5803	累计净值：1.5803	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李锦文	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.593亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-03-12
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

单位净值：

1.5803

累计净值：1.5803

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李锦文

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.593亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-03-12

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	396,166,893.14	92.41
2	固定收益类投资	21,874,253.97	5.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,497,723.83	1.05
5	银行存款和结算备付金合计	5,307,343.39	1.24
6	其他资产	841,938.12	841,938.12

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	407,731,466.45	93.38
2	固定收益类投资	21,185,111.59	4.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	499,300.43	0.11
5	银行存款和结算备付金合计	5,572,678.24	1.28
6	其他资产	1,644,287.13	1,644,287.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	418,011,433.92	90.46
2	固定收益类投资	22,132,414.22	4.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	1.73
5	银行存款和结算备付金合计	12,075,707.65	2.61
6	其他资产	1,893,375.75	1,893,375.75

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	416,122,750.39	92.93
2	固定收益类投资	22,938,358.17	5.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-902.47	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,966,912.51	1.11
6	其他资产	3,737,566.32	3,737,566.32

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	421,912,243.56	91.86
2	固定收益类投资	25,443,443.29	5.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,993,322.74	0.87
5	银行存款和结算备付金合计	5,817,853.59	1.27
6	其他资产	2,147,499.00	2,147,499.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	464,992,066.77	90.10
2	固定收益类投资	25,328,541.81	4.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	0.58
5	银行存款和结算备付金合计	10,224,208.70	1.98
6	其他资产	12,516,015.88	12,516,015.88

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	459,521,523.63	88.79
2	固定收益类投资	30,635,052.06	5.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	0.77
5	银行存款和结算备付金合计	20,751,731.18	4.01
6	其他资产	2,604,289.62	2,604,289.62

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	574,691,158.75	91.55
2	固定收益类投资	30,144,000.00	4.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,200,000.00	0.99
5	银行存款和结算备付金合计	16,344,692.43	2.60
6	其他资产	384,451.61	384,451.61

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	594,602,798.86	92.79
2	固定收益类投资	30,060,000.00	4.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,013,834.96	2.34
6	其他资产	1,140,926.11	1,140,926.11

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	751,076,043.59	90.82
2	固定收益类投资	30,102,000.00	3.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	0.97
5	银行存款和结算备付金合计	24,106,467.85	2.91
6	其他资产	13,697,776.85	13,697,776.85

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	722,966,269.54	90.39
2	固定收益类投资	40,004,000.00	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	0.88
5	银行存款和结算备付金合计	16,812,305.31	2.10
6	其他资产	13,069,327.47	13,069,327.47

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	866,273,282.78	89.08
2	固定收益类投资	49,917,000.00	5.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,100,000.00	1.45
5	银行存款和结算备付金合计	32,245,487.90	3.32
6	其他资产	9,976,292.02	9,976,292.02

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	837,240,959.21	92.12
2	固定收益类投资	49,792,000.00	5.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,444,381.01	1.81
6	其他资产	5,366,436.59	5,366,436.59

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	841,534,195.85	91.38
2	固定收益类投资	30,042,000.00	3.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	2.17
5	银行存款和结算备付金合计	23,836,263.07	2.59
6	其他资产	5,533,030.23	5,533,030.23

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	851,255,552.75	91.00
2	固定收益类投资	30,147,000.00	3.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,083,492.77	4.61
6	其他资产	10,927,790.68	10,927,790.68