中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(006964)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王霈 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2019-07-12

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 3,300,000 333,641,450.82 16.54
2 200212 20国开12 2,700,000 276,482,508.20 13.71
3 092318003 23农发清发03 2,100,000 211,140,827.87 10.47
4 2128023 21中信银行小微债 1,900,000 192,751,033.88 9.56
5 2128020 21招商银行小微债02 1,600,000 162,346,072.13 8.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 3,300,000 332,037,614.75 16.52
2 200212 20国开12 2,700,000 284,231,810.96 14.15
3 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 192,951,935.52 9.60
4 2128023 21中信银行小微债 1,900,000 191,779,209.84 9.54
5 092218003 22农发清发03 1,800,000 180,471,245.90 8.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 197,590,692.60 9.56
2 112289485 22宁波银行CD302 2,000,000 197,140,681.64 9.54
3 2128023 21中信银行小微债 1,900,000 195,989,893.15 9.48
4 2128005 21平安银行小微债01 1,800,000 182,189,046.58 8.81
5 2128012 21浦发银行01 1,600,000 161,365,193.44 7.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112289485 22宁波银行CD302 2,000,000 195,986,369.32 9.54
2 2128023 21中信银行小微债 1,900,000 194,775,298.63 9.48
3 2220073 22上海银行 1,900,000 188,716,068.49 9.18
4 2128005 21平安银行小微债01 1,300,000 135,311,265.75 6.58
5 2128007 21华夏银行01 1,200,000 124,470,378.08 6.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 2,100,000 219,030,517.81 10.62
2 2128010 21光大银行小微债 1,900,000 196,715,120.55 9.53
3 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 196,206,930.41 9.51
4 2128023 21中信银行小微债 1,900,000 194,636,135.34 9.43
5 2128004 21招商银行小微债01 1,800,000 186,318,739.73 9.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 1,900,000 194,614,345.21 9.50
2 2128023 21中信银行小微债 1,900,000 192,368,972.05 9.39
3 2128004 21招商银行小微债01 1,800,000 184,328,679.45 8.99
4 2128015 21农业银行小微债 1,600,000 163,432,398.90 7.98
5 2128046 21浦发银行02 1,500,000 153,326,227.40 7.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128023 21中信银行小微债 1,900,000 196,293,893.15 9.70
2 2128010 21光大银行小微债 1,900,000 192,508,936.90 9.51
3 2128004 21招商银行小微债01 1,800,000 182,334,032.88 9.01
4 2128015 21农业银行小微债 1,600,000 167,080,162.19 8.26
5 2020005 20宁波银行小微债01 1,400,000 140,638,960.00 6.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 1,900,000 193,705,000.00 9.40
2 2128023 21中信银行小微债 1,900,000 192,394,000.00 9.33
3 2128004 21招商银行小微债01 1,800,000 183,312,000.00 8.89
4 2028027 20中国银行01 1,700,000 171,496,000.00 8.32
5 2128015 21农业银行小微债 1,600,000 162,896,000.00 7.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028043 20建设银行双创债 1,900,000 193,458,000.00 9.47
2 2128010 21光大银行小微债 1,900,000 192,850,000.00 9.44
3 2028027 20中国银行01 1,700,000 170,986,000.00 8.37
4 2128015 21农业银行小微债 1,600,000 162,144,000.00 7.94
5 180408 18农发08 1,500,000 154,110,000.00 7.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028043 20建设银行双创债 1,900,000 192,394,000.00 9.50
2 1928017 19兴业绿色金融01 1,800,000 182,484,000.00 9.02
3 2128015 21农业银行小微债 1,600,000 161,104,000.00 7.96
4 180408 18农发08 1,500,000 154,095,000.00 7.61
5 1828019 18平安银行01 1,500,000 151,335,000.00 7.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928017 19兴业绿色金融01 1,800,000 181,818,000.00 8.74
2 180408 18农发08 1,500,000 153,915,000.00 7.40
3 1828019 18平安银行01 1,500,000 151,170,000.00 7.27
4 1828016 18民生银行01 1,500,000 151,260,000.00 7.27
5 1902001 19国开绿债01 1,500,000 150,240,000.00 7.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928017 19兴业绿色金融01 1,800,000 181,368,000.00 8.78
2 180408 18农发08 1,500,000 154,635,000.00 7.49
3 1902001 19国开绿债01 1,500,000 150,510,000.00 7.29
4 2028054 20华夏银行 1,500,000 150,525,000.00 7.29
5 190207 19国开07 1,400,000 140,826,000.00 6.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928017 19兴业绿色金融01 1,800,000 180,846,000.00 8.85
2 180408 18农发08 1,500,000 154,140,000.00 7.54
3 1920013 19徽商银行01 1,000,000 100,530,000.00 4.92
4 163024 19东方债 1,000,000 99,740,000.00 4.88
5 2020004 20长沙银行小微债01 1,000,000 99,120,000.00 4.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928017 19兴业绿色金融01 1,800,000 183,870,000.00 8.94
2 180408 18农发08 1,500,000 156,390,000.00 7.61
3 1920013 19徽商银行01 1,000,000 101,350,000.00 4.93
4 163024 19东方债 1,000,000 100,860,000.00 4.91
5 2020004 20长沙银行小微债01 1,000,000 100,120,000.00 4.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928017 19兴业绿色金融01 1,800,000 184,464,000.00 8.93
2 180408 18农发08 1,500,000 158,625,000.00 7.68
3 112015027 20民生银行CD027 1,500,000 146,700,000.00 7.11
4 163024 19东方债 1,000,000 101,420,000.00 4.91
5 1920013 19徽商银行01 1,000,000 101,450,000.00 4.91

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