中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(006964)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王霈 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2019-07-12

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,321,148,268.20 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 695,188.68 0.03
6 其他资产 6,072.76 6,072.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,286,829,834.16 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,452,775.85 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,063,556,701.25 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 4,323,146.67 0.21
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,017,771,130.20 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,037,440.36 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 3,195,939.05 0.16
6 其他资产 7,559.52 7,559.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,613,250,772.03 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 956,003.59 0.04
6 其他资产 7,994.87 7,994.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,519,427,332.60 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 760,479.19 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,520,199,709.05 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 663,877.45 0.03
6 其他资产 28,851.23 28,851.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,021,530,000.00 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 304,826.84 0.01
6 其他资产 35,827,184.92 35,827,184.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,507,461,000.00 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,066,895.93 0.20
6 其他资产 31,324,981.09 31,324,981.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,261,028,000.00 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,604.98 0.02
6 其他资产 30,616,204.74 30,616,204.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,043,627,000.00 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,045,256.57 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 420,305.11 0.02
6 其他资产 26,475,176.16 26,475,176.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,025,054,000.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,958,130.44 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 998,351.37 0.05
6 其他资产 32,590,413.90 32,590,413.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,003,506,000.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,757,638.68 0.09
6 其他资产 28,598,501.69 28,598,501.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,521,819,000.00 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,828.86 0.05
6 其他资产 32,440,427.81 32,440,427.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,458,425,000.00 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 721,103.52 0.03
6 其他资产 30,586,653.10 30,586,653.10

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