国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006994)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0675

 累计净值：1.1589 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏伟 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.949亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-05-30

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 900,000 92,022,983.61 5.42
2 230401 23农发01 800,000 81,188,953.42 4.78
3 230201 23国开01 800,000 81,128,721.31 4.78
4 230211 23国开11 800,000 79,819,147.54 4.70
5 112310244 23兴业银行CD244 800,000 78,824,203.21 4.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 900,000 91,850,547.95 5.44
2 210202 21国开02 900,000 91,701,542.47 5.43
3 210402 21农发02 900,000 91,571,311.48 5.42
4 230401 23农发01 900,000 90,934,865.75 5.38
5 230201 23国开01 900,000 90,873,122.95 5.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 900,000 90,630,246.58 5.31
2 180211 18国开11 700,000 72,043,520.55 4.22
3 200207 20国开07 700,000 71,552,561.64 4.19
4 220411 22农发11 700,000 70,400,936.99 4.12
5 220216 22国开16 700,000 70,241,643.84 4.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283684 22国网租赁SCP018 800,000 80,258,047.12 6.60
2 012283957 22津保投SCP016 800,000 80,032,258.63 6.58
3 042280036 22亳州城建CP001 600,000 61,746,309.04 5.08
4 012282068 22滨建投SCP007 600,000 61,516,027.40 5.06
5 102000548 20建德国资MTN001 500,000 51,564,602.74 4.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 104,396,219.18 14.49
2 210203 21国开03 700,000 73,196,698.63 10.16
3 2120033 21北京银行小微债02 600,000 61,917,751.23 8.59
4 012282068 22滨建投SCP007 600,000 60,959,293.15 8.46
5 2028031 20渤海银行小微债 600,000 60,862,076.71 8.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 103,122,082.19 14.43
2 112209076 22浦发银行CD076 900,000 88,546,054.93 12.39
3 2028031 20渤海银行小微债 600,000 62,454,575.34 8.74
4 2120033 21北京银行小微债02 600,000 61,231,607.67 8.57
5 012280657 22大唐租赁SCP001 600,000 60,474,006.58 8.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209076 22浦发银行CD076 900,000 87,739,181.26 12.34
2 200207 20国开07 700,000 71,916,561.64 10.11
3 2028031 20渤海银行小微债 600,000 61,759,742.47 8.68
4 2028022 20民生银行二级 600,000 61,409,095.89 8.63
5 012280657 22大唐租赁SCP001 600,000 60,005,533.15 8.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 3,500,000 352,555,000.00 49.50
2 200312 20进出12 1,500,000 150,525,000.00 21.14
3 200207 20国开07 700,000 70,588,000.00 9.91
4 2028031 20渤海银行小微债 600,000 60,408,000.00 8.48
5 101901506 19天津轨交MTN004 500,000 50,060,000.00 7.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 3,700,000 372,220,000.00 52.05
2 200312 20进出12 1,500,000 150,705,000.00 21.08
3 200207 20国开07 700,000 70,420,000.00 9.85
4 101901506 19天津轨交MTN004 500,000 50,260,000.00 7.03
5 101801318 18滨建投MTN001 400,000 40,852,000.00 5.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 3,700,000 371,295,000.00 52.20
2 200312 20进出12 1,500,000 150,600,000.00 21.17
3 200207 20国开07 700,000 70,196,000.00 9.87
4 101901506 19天津轨交MTN004 500,000 49,645,000.00 6.98
5 012100016 21津城建SCP001 300,000 30,060,000.00 4.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,500,000 150,105,000.00 48.10
2 200207 20国开07 700,000 69,804,000.00 22.37
3 072100016 21中信建投CP002 200,000 20,018,000.00 6.41
4 012100834 21大唐租赁SCP001 200,000 20,014,000.00 6.41
5 012100793 21河北高速SCP002 200,000 19,990,000.00 6.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 4,500,000 450,045,000.00 42.67
2 209948 20贴现国债48 1,500,000 149,115,000.00 14.14
3 209950 20贴现国债50 1,100,000 109,318,000.00 10.36
4 102000600 20苏沙钢MTN004 900,000 87,939,000.00 8.34
5 180208 18国开08 600,000 60,294,000.00 5.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112014112 20江苏银行CD112 1,000,000 96,970,000.00 9.26
2 155240 19华泰G1 900,000 90,387,000.00 8.63
3 102000600 20苏沙钢MTN004 900,000 88,506,000.00 8.45
4 163187 20国金02 800,000 78,808,000.00 7.52
5 102000739 20三一MTN003 800,000 78,376,000.00 7.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155616 19恒健02 1,000,000 100,390,000.00 9.55
2 155240 19华泰G1 900,000 91,188,000.00 8.68
3 102000600 20苏沙钢MTN004 900,000 88,821,000.00 8.45
4 1980341 19成产业债01 800,000 81,368,000.00 7.74
5 163187 20国金02 800,000 79,736,000.00 7.59
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155616 19恒健02 1,000,000 101,700,000.00 9.63
2 111915181 19民生银行CD181 1,000,000 97,060,000.00 9.19
3 111909142 19浦发银行CD142 1,000,000 97,050,000.00 9.19
4 155240 19华泰G1 900,000 91,611,000.00 8.67
5 155220 19兵装01 900,000 90,279,000.00 8.55

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