国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006994)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0675

 累计净值：1.1589 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏伟 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.949亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-05-30

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,998,802,256.78 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,578.01 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,767,959,457.41 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,322.88 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 973,430.79 0.05
6 其他资产 23,877.60 23,877.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,659,544,857.64 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,486,479.14 2.71
5 银行存款和结算备付金合计 6,347,379.38 0.37
6 其他资产 35,960.74 35,960.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,165,051,386.96 95.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,019,590.11 4.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,719,431.36 0.14
6 其他资产 17,538.57 17,538.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 861,149,042.32 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 848,602.07 0.10
6 其他资产 6,740.22 6,740.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 804,451,365.82 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,807,245.45 3.80
6 其他资产 4,822.94 4,822.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 688,465,297.28 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,810,853.93 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 12,426,008.10 1.75
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 880,804,100.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,062.70 0.05
6 其他资产 14,359,521.47 14,359,521.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 981,965,500.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,121.24 0.11
6 其他资产 15,427,977.51 15,427,977.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 761,976,000.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 541,206.54 0.07
6 其他资产 12,180,892.46 12,180,892.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 319,822,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,148.78 0.16
6 其他资产 4,725,584.42 4,725,584.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 956,759,000.00 90.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,910,610.46 7.48
5 银行存款和结算备付金合计 3,114,788.66 0.30
6 其他资产 16,538,176.44 16,538,176.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,063,537,000.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,749,055.02 0.35
6 其他资产 14,124,349.97 14,124,349.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,291,590,000.00 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,633,833.52 1.40
6 其他资产 17,361,339.11 17,361,339.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,245,852,000.00 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,392,658.49 1.13
6 其他资产 17,289,189.85 17,289,189.85

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