十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012380755 |
23中电路桥SCP003 |
1,000,000 |
101,502,786.89 |
3.01 |
2 |
220312 |
22进出12 |
1,000,000 |
100,938,524.59 |
2.99 |
3 |
112381062 |
23甘肃银行CD092 |
1,000,000 |
98,850,767.52 |
2.93 |
4 |
112383661 |
23湖北银行CD059 |
1,000,000 |
98,569,042.91 |
2.92 |
5 |
012381069 |
23华发集团SCP006 |
900,000 |
91,508,104.92 |
2.71 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,300,000 |
134,597,761.64 |
3.65 |
2 |
012381286 |
23江西交投SCP003 |
1,200,000 |
120,606,413.11 |
3.27 |
3 |
180217 |
18国开17 |
1,100,000 |
113,765,767.12 |
3.08 |
4 |
012380582 |
23昆山创业SCP002 |
1,000,000 |
100,995,232.88 |
2.74 |
5 |
012380396 |
23首钢SCP001 |
1,000,000 |
101,064,821.92 |
2.74 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,500,000 |
154,378,972.60 |
3.58 |
2 |
012380556 |
23中化股SCP005 |
1,500,000 |
150,200,909.59 |
3.48 |
3 |
042280236 |
22北控集CP001 |
1,000,000 |
101,631,610.96 |
2.36 |
4 |
012380056 |
23桂投资SCP001 |
1,000,000 |
100,910,684.93 |
2.34 |
5 |
012283978 |
22皖交控SCP008(革命老区) |
1,000,000 |
100,680,958.90 |
2.33 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,500,000 |
153,648,287.67 |
3.18 |
2 |
012282949 |
22萧山机场SCP002 |
1,500,000 |
150,619,356.16 |
3.12 |
3 |
102000014 |
20粤珠江MTN001 |
1,000,000 |
103,672,071.23 |
2.15 |
4 |
210312 |
21进出12 |
1,000,000 |
102,680,301.37 |
2.13 |
5 |
042280211 |
22宁舟港CP001 |
1,000,000 |
101,492,520.55 |
2.10 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112206199 |
22交通银行CD199 |
3,000,000 |
294,221,161.64 |
3.71 |
2 |
012283204 |
22国电SCP001 |
2,000,000 |
199,694,926.03 |
2.52 |
3 |
042280418 |
22陕西交通CP003 |
2,000,000 |
199,384,394.52 |
2.51 |
4 |
112203024 |
22农业银行CD024 |
2,000,000 |
198,098,443.84 |
2.50 |
5 |
112285908 |
22华融湘江银行CD177 |
2,000,000 |
198,313,919.57 |
2.50 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112203024 |
22农业银行CD024 |
2,000,000 |
196,756,190.68 |
3.10 |
2 |
112208060 |
22中信银行CD060 |
1,700,000 |
167,328,088.21 |
2.64 |
3 |
2128007 |
21华夏银行01 |
1,600,000 |
163,958,356.16 |
2.58 |
4 |
220201 |
22国开01 |
1,500,000 |
151,586,547.95 |
2.39 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,000,000 |
102,477,484.93 |
1.62 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100407 |
21陕西交通CP001 |
400,000 |
40,595,504.66 |
6.46 |
2 |
101760073 |
17陕煤化MTN004 |
300,000 |
31,195,433.42 |
4.96 |
3 |
102002271 |
20泉州城建MTN004 |
300,000 |
30,829,366.03 |
4.91 |
4 |
102100508 |
21鄂交投MTN001 |
300,000 |
30,483,657.53 |
4.85 |
5 |
012105459 |
21中建材集SCP004 |
300,000 |
30,185,988.49 |
4.80 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012105459 |
21中建材集SCP004 |
500,000 |
49,910,000.00 |
7.80 |
2 |
112103151 |
21农业银行CD151 |
300,000 |
29,229,000.00 |
4.57 |
3 |
101900302 |
19紫金矿业MTN001A |
200,000 |
20,162,000.00 |
3.15 |
4 |
012102226 |
21厦路桥SCP011 |
200,000 |
20,068,000.00 |
3.14 |
5 |
042100245 |
21洛阳城乡CP001 |
200,000 |
20,102,000.00 |
3.14 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
300,000 |
30,588,000.00 |
6.11 |
2 |
210303 |
21进出03 |
300,000 |
30,255,000.00 |
6.04 |
3 |
072110024 |
21西部证券CP001 |
200,000 |
20,014,000.00 |
4.00 |
4 |
210201 |
21国开01 |
200,000 |
20,012,000.00 |
3.99 |
5 |
072110009 |
21国泰君安CP003 |
200,000 |
20,006,000.00 |
3.99 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
100,000 |
10,128,000.00 |
7.40 |
2 |
101801036 |
18川铁投MTN004 |
100,000 |
10,138,000.00 |
7.40 |
3 |
101801159 |
18金隅MTN005 |
100,000 |
10,138,000.00 |
7.40 |
4 |
101801206 |
18陕延油MTN001 |
100,000 |
10,114,000.00 |
7.39 |
5 |
101801276 |
18陕煤化MTN005 |
100,000 |
10,119,000.00 |
7.39 |
6 |
012100541 |
21汉江国资SCP001 |
100,000 |
10,051,000.00 |
7.34 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456082 |
14贵州高速MTN001(5+2年期) |
100,000 |
10,218,000.00 |
7.35 |
2 |
101801036 |
18川铁投MTN004 |
100,000 |
10,156,000.00 |
7.31 |
3 |
101801159 |
18金隅MTN005 |
100,000 |
10,141,000.00 |
7.30 |
4 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
100,000 |
10,124,000.00 |
7.28 |
5 |
101662036 |
16广晟MTN001 |
100,000 |
10,111,000.00 |
7.27 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
200,000 |
20,098,000.00 |
14.38 |
2 |
102002203 |
20广州城投MTN001 |
100,000 |
10,130,000.00 |
7.25 |
3 |
101662036 |
16广晟MTN001 |
100,000 |
10,102,000.00 |
7.23 |
4 |
200313 |
20进出13 |
100,000 |
10,084,000.00 |
7.22 |
5 |
101654027 |
16广州地铁MTN001 |
100,000 |
10,067,000.00 |
7.20 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
300,000 |
29,772,000.00 |
28.86 |
2 |
180208 |
18国开08 |
200,000 |
20,134,000.00 |
19.52 |
3 |
200313 |
20进出13 |
100,000 |
10,011,000.00 |
9.71 |
4 |
200305 |
20进出05 |
100,000 |
9,755,000.00 |
9.46 |
5 |
200402 |
20农发02 |
100,000 |
9,744,000.00 |
9.45 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
300,000 |
30,453,000.00 |
44.84 |
2 |
190210 |
19国开10 |
100,000 |
10,219,000.00 |
15.05 |
3 |
200303 |
20进出03 |
100,000 |
9,842,000.00 |
14.49 |
4 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
9,780,000.00 |
14.40 |
5 |
019627 |
20国债01 |
45,000 |
4,503,150.00 |
6.63 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011901893 |
19吉林高速SCP003 |
150,000 |
15,076,500.00 |
8.39 |
2 |
108602 |
国开1704 |
110,560 |
11,069,267.20 |
6.16 |
3 |
101800221 |
18豫高管MTN002 |
100,000 |
10,270,000.00 |
5.71 |
4 |
011902034 |
19紫坪铺SCP001 |
100,000 |
10,073,000.00 |
5.60 |
5 |
041900446 |
19鲁钢铁CP006 |
100,000 |
10,074,000.00 |
5.60 |