广发景兴中短债A (006998) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0651	累计净值：1.1454	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宋倩倩	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：11.245亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-03-21
业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后) ×20%

单位净值：

1.0651

累计净值：1.1454

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宋倩倩

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：11.245亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-03-21

业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后) ×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,013,157,681.30	99.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,011,173.32	0.10
6	其他资产	18,519,567.19	18,519,567.19

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,660,452,321.92	99.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,231,159.33	0.09
6	其他资产	1,308,766.27	1,308,766.27

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,632,163,833.33	99.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,345,191.77	0.08
6	其他资产	18,295,069.78	18,295,069.78

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,559,789,507.16	99.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,484,113.00	0.19
6	其他资产	41,718,577.06	41,718,577.06

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,805,002,277.08	99.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,265,356.61	0.04
6	其他资产	71,662,441.05	71,662,441.05

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,810,817,091.41	96.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,681,183.27	0.03
6	其他资产	249,520,656.73	249,520,656.73

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	742,381,518.74	98.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	793,022.75	0.11
6	其他资产	11,620,037.53	11,620,037.53

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	520,466,000.00	79.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	61,000,611.50	9.30
5	银行存款和结算备付金合计	2,434,360.11	0.37
6	其他资产	72,195,201.09	72,195,201.09

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	402,336,000.00	80.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	87,000,250.50	17.35
5	银行存款和结算备付金合计	7,418,584.69	1.48
6	其他资产	4,691,190.93	4,691,190.93

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	170,785,000.00	98.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	855,583.86	0.49
6	其他资产	2,489,510.65	2,489,510.65

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	176,034,000.00	98.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	325,266.55	0.18
6	其他资产	2,240,037.39	2,240,037.39

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	150,152,000.00	94.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,759,451.34	4.25
6	其他资产	2,120,714.51	2,120,714.51

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	97,018,356.00	81.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,910,145.37	14.20
5	银行存款和结算备付金合计	4,226,343.34	3.55
6	其他资产	958,472.22	958,472.22

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	68,126,175.00	95.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	695,129.42	0.98
6	其他资产	2,470,820.00	2,470,820.00

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	179,421,467.20	97.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,425,034.52	0.78
6	其他资产	2,539,671.23	2,539,671.23