中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金A类(007008)

管理费： 0.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0108

 累计净值：1.1808 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：闫宜乘,姚艺 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-06-14

业绩比较基准： 中债新综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928013 19民生银行永续债 600,000 61,338,918.03 9.68
2 102281712 22陕有色MTN004 500,000 50,337,459.02 7.94
3 163651 20海国03 500,000 50,274,219.18 7.93
4 149059 20涪陵Y2 400,000 41,514,060.27 6.55
5 1920076 19徽商银行永续债 300,000 31,879,019.18 5.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928018 19工商银行永续债 500,000 52,998,575.34 4.87
2 184054 21蓉产02 500,000 51,471,013.70 4.73
3 152406 20鄂科01 500,000 50,874,616.44 4.68
4 185783 22陕煤Y3 500,000 50,499,265.76 4.64
5 155100 18海纾困 450,000 46,115,324.38 4.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928023 19农业银行永续债02 500,000 51,932,369.86 4.82
2 185783 22陕煤Y3 500,000 51,054,232.88 4.74
3 184054 21蓉产02 500,000 50,954,936.99 4.73
4 152406 20鄂科01 500,000 50,350,589.04 4.67
5 155100 18海纾困 450,000 45,766,245.20 4.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000463 20宁乡城投MTN002 500,000 51,550,547.95 4.91
2 152406 20鄂科01 500,000 50,600,452.06 4.82
3 184054 21蓉产02 500,000 50,407,553.43 4.80
4 152400 20上投债 500,000 50,038,846.58 4.77
5 185783 22陕煤Y3 500,000 50,011,068.50 4.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152406 20鄂科01 500,000 51,682,534.25 4.79
2 152400 20上投债 500,000 51,388,665.76 4.76
3 102000463 20宁乡城投MTN002 500,000 51,342,260.27 4.76
4 185783 22陕煤Y3 500,000 50,965,167.13 4.73
5 184054 21蓉产02 500,000 50,782,783.56 4.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155888 19建集Y1 500,000 51,525,438.36 7.24
2 184054 21蓉产02 500,000 51,531,013.70 7.24
3 102000463 20宁乡城投MTN002 500,000 51,008,972.60 7.17
4 152400 20上投债 500,000 50,488,484.93 7.09
5 102001430 20陕煤化MTN003 400,000 42,050,126.03 5.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155888 19建集Y1 500,000 51,184,608.22 7.28
2 184054 21蓉产02 500,000 50,889,936.99 7.24
3 102000463 20宁乡城投MTN002 500,000 50,415,068.49 7.17
4 152400 20上投债 500,000 49,607,545.21 7.05
5 102001430 20陕煤化MTN003 400,000 41,503,035.62 5.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000463 20宁乡城投MTN002 500,000 50,560,000.00 7.23
2 155888 19建集Y1 500,000 50,280,000.00 7.19
3 184054 21蓉产02 500,000 50,245,000.00 7.19
4 101901340 19蓝星MTN002 400,000 40,644,000.00 5.81
5 102001430 20陕煤化MTN003 400,000 40,592,000.00 5.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000463 20宁乡城投MTN002 500,000 50,475,000.00 7.32
2 155888 19建集Y1 500,000 50,335,000.00 7.30
3 101901340 19蓝星MTN002 400,000 41,068,000.00 5.96
4 102001430 20陕煤化MTN003 400,000 40,408,000.00 5.86
5 102001106 20泰州滨江MTN001 400,000 40,168,000.00 5.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175025 20铁Y09 600,000 60,636,000.00 9.06
2 155019 18浙商01 500,000 50,235,000.00 7.51
3 155888 19建集Y1 500,000 50,230,000.00 7.51
4 102000463 20宁乡城投MTN002 500,000 50,180,000.00 7.50
5 175361 20茅台01 500,000 49,710,000.00 7.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175025 20铁Y09 600,000 60,276,000.00 9.11
2 155019 18浙商01 500,000 50,345,000.00 7.61
3 155888 19建集Y1 500,000 50,330,000.00 7.61
4 102000463 20宁乡城投MTN002 500,000 49,790,000.00 7.52
5 175361 20茅台01 500,000 49,425,000.00 7.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175025 20铁Y09 600,000 60,084,000.00 9.16
2 112009137 20浦发银行CD137 600,000 58,728,000.00 8.95
3 155888 19建集Y1 500,000 50,045,000.00 7.63
4 102000463 20宁乡城投MTN002 500,000 49,700,000.00 7.57
5 175361 20茅台01 500,000 49,400,000.00 7.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175025 20铁Y09 600,000 59,646,000.00 9.09
2 155888 19建集Y1 500,000 50,270,000.00 7.66
3 124285 13同煤债 500,000 50,070,000.00 7.63
4 102000463 20宁乡城投MTN002 500,000 49,935,000.00 7.61
5 111917078 19光大银行CD078 500,000 48,525,000.00 7.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 500,000 50,075,000.00 6.65
2 200308 20进出08 500,000 50,020,000.00 6.64
3 111906282 19交通银行CD282 500,000 48,685,000.00 6.47
4 111918508 19华夏银行CD508 500,000 48,695,000.00 6.47
5 111907178 19招商银行CD178 500,000 48,655,000.00 6.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800087 18晋能MTN001 1,000,000 103,170,000.00 3.64
2 101800989 18浙国贸MTN002 1,000,000 102,830,000.00 3.63
3 011901756 19大同煤矿SCP016 1,000,000 100,590,000.00 3.55
4 136626 G16节能2 900,000 90,351,000.00 3.19
5 1280080 12冀交通债 800,000 84,616,000.00 2.99

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