中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金A类(007008)

管理费： 0.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0108

 累计净值：1.1808 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：闫宜乘,姚艺 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-06-14

业绩比较基准： 中债新综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 851,497,863.43 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,205,240.41 0.26
6 其他资产 61,207.61 61,207.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,552,640,676.02 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,142,400.98 0.46
6 其他资产 221,254.01 221,254.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,650,769,980.64 99.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,943,965.14 0.78
6 其他资产 31,585.75 31,585.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,540,048,091.26 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,023,195.80 0.71
6 其他资产 7,080,799.96 7,080,799.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,402,775,004.24 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,924,515.84 0.35
6 其他资产 23,875.14 23,875.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 925,547,165.27 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,813,936.55 0.73
6 其他资产 10,103.38 10,103.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 882,620,843.10 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,071,087.61 1.23
5 银行存款和结算备付金合计 5,520,252.12 0.61
6 其他资产 2,142.09 2,142.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 891,060,802.80 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,366,160.29 1.13
6 其他资产 17,423,497.69 17,423,497.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 843,388,183.20 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,846,811.80 0.33
6 其他资产 17,659,652.44 17,659,652.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 833,349,500.00 97.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,106,267.35 0.48
6 其他资产 17,525,891.71 17,525,891.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 841,373,500.00 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,779,106.66 1.01
6 其他资产 17,939,710.02 17,939,710.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 934,789,140.00 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,693,102.61 1.31
6 其他资产 19,708,273.11 19,708,273.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 972,326,180.00 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,173,334.89 0.42
6 其他资产 19,202,807.47 19,202,807.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 712,779,305.40 89.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,963,959.98 6.77
6 其他资产 29,807,810.06 29,807,810.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,902,219,128.74 94.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 113,020,809.53 2.72
5 银行存款和结算备付金合计 19,324,601.85 0.47
6 其他资产 115,987,130.77 115,987,130.77

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