华安添鑫中短债债券型证券投资基金C类(007020)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1334

 累计净值：1.1334 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑如熙,马晓璇 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.042亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-02-25

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,200,000 121,678,622.95 3.89
2 101900853 19宁河西MTN002 1,100,000 112,531,863.39 3.60
3 188059 21诚通05 1,100,000 112,074,208.22 3.58
4 012383510 23济南城建SCP011 1,000,000 99,986,885.25 3.20
5 101901515 19南京国投MTN001 900,000 94,937,104.11 3.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152956 21亦庄02 1,200,000 124,039,035.61 3.52
2 210207 21国开07 1,200,000 121,157,704.92 3.44
3 188059 21诚通05 1,100,000 111,583,517.80 3.17
4 140215 14国开15 1,000,000 102,854,371.58 2.92
5 102100420 21国联MTN001 1,000,000 102,031,967.21 2.90
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100420 21国联MTN001 1,000,000 101,076,120.22 3.68
2 042280286 22苏广播CP001 900,000 91,695,343.56 3.34
3 200207 20国开07 800,000 81,774,356.16 2.98
4 102100299 21中航租赁MTN002 800,000 81,228,773.70 2.96
5 012381062 23穗自来水SCP001 800,000 79,804,852.46 2.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229976 22贴现国债76 2,000,000 197,911,406.59 5.46
2 200207 20国开07 1,000,000 101,728,219.18 2.81
3 012281793 22万华化学SCP001 900,000 91,134,665.75 2.52
4 220206 22国开06 900,000 90,943,249.32 2.51
5 042280286 22苏广播CP001 900,000 91,057,058.63 2.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 1,400,000 141,771,901.37 5.02
2 012281841 22万华化学SCP002 1,000,000 100,757,698.63 3.57
3 012281436 22中石化SCP008 1,000,000 100,975,205.48 3.57
4 012282869 22南方水泥SCP003 1,000,000 100,122,876.71 3.54
5 152492 20惠通01 900,000 95,174,038.36 3.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,200,000 231,234,827.40 7.07
2 092118003 21农发清发03 1,100,000 113,182,616.44 3.46
3 101901016 19王府井集MTN001 1,000,000 103,471,298.63 3.16
4 012280069 22中交建SCP001 1,000,000 101,139,041.10 3.09
5 012281436 22中石化SCP008 1,000,000 100,401,917.81 3.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092280007 22长城金融债01BC 1,100,000 109,890,693.15 4.36
2 012103734 21赣水投SCP006 1,000,000 101,140,547.95 4.01
3 155400 19杭实01 900,000 92,755,218.08 3.68
4 101901016 19王府井集MTN001 900,000 92,494,173.70 3.67
5 012105201 21杭实投SCP004 800,000 80,715,528.77 3.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219962 21贴现国债62 2,200,000 218,768,000.00 4.86
2 042100475 21电网CP018 2,000,000 200,320,000.00 4.45
3 012101594 21物产中大SCP005 1,000,000 100,410,000.00 2.23
4 012103734 21赣水投SCP006 1,000,000 100,030,000.00 2.22
5 200006 20附息国债06 1,000,000 98,500,000.00 2.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101016 21大众交通SCP001 1,000,000 100,340,000.00 3.16
2 012100935 21深圳特发SCP002 1,000,000 100,380,000.00 3.16
3 012101594 21物产中大SCP005 1,000,000 100,310,000.00 3.16
4 012100947 21长沙轨交SCP001 1,000,000 100,400,000.00 3.16
5 122734 11京资02 900,000 90,576,000.00 2.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100015 21山东金融SCP001 1,300,000 130,377,000.00 3.05
2 190407 19农发07 1,000,000 100,550,000.00 2.35
3 012100667 21中化工SCP004 1,000,000 100,340,000.00 2.35
4 012100362 21中化工SCP002 1,000,000 100,270,000.00 2.34
5 012100947 21长沙轨交SCP001 1,000,000 100,280,000.00 2.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100974 21宁河西SCP001 1,100,000 110,033,000.00 1.84
2 101651059 16南京安居MTN001 1,000,000 100,980,000.00 1.69
3 160421 16农发21 1,000,000 100,190,000.00 1.68
4 012100015 21山东金融SCP001 1,000,000 100,140,000.00 1.68
5 012100312 21广州控股SCP001 1,000,000 100,140,000.00 1.68
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101662028 16江东控股MTN001 400,000 40,440,000.00 6.62
2 012003635 20华发实业SCP005 400,000 39,996,000.00 6.54
3 101801120 18大唐租赁MTN001 300,000 30,402,000.00 4.97
4 101800942 18平安不动MTN002 300,000 30,366,000.00 4.97
5 042000129 20海宁城投(疫情防控债)CP001 300,000 30,081,000.00 4.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800270 18津城建MTN007 200,000 20,284,000.00 3.89
2 101800257 18首开MTN001 200,000 20,316,000.00 3.89
3 180203 18国开03 200,000 20,156,000.00 3.86
4 041900461 19大同煤矿CP007 200,000 20,126,000.00 3.86
5 012000215 20上饶投资SCP001 200,000 20,090,000.00 3.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900346 19江北公投CP002 200,000 20,154,000.00 7.37
2 041900351 19大同煤矿CP005 200,000 20,134,000.00 7.36
3 011902431 19国网租赁SCP003 200,000 20,110,000.00 7.35
4 012000263 20厦国贸SCP003 200,000 20,036,000.00 7.33
5 012000776 20中材国际SCP004 200,000 20,022,000.00 7.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 37,640 3,897,622.00 35.76
2 010107 21国债⑺ 27,210 2,807,799.90 25.76
3 010303 03国债⑶ 11,770 1,219,960.50 11.19
4 108604 国开1805 10,650 1,087,897.50 9.98
5 018013 国开2004 6,800 682,380.00 6.26

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