华安添鑫中短债债券型证券投资基金C类(007020)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1334

 累计净值：1.1334 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑如熙,马晓璇 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.042亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-02-25

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,141,816,285.68 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,186,676.69 0.26
6 其他资产 20,361,550.37 20,361,550.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,938,653,090.09 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,001,192.59 0.23
5 银行存款和结算备付金合计 9,308,536.59 0.23
6 其他资产 28,792,194.87 28,792,194.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,085,380,147.95 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,272,510.00 0.14
6 其他资产 8,044,123.29 8,044,123.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,785,628,174.80 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,698,100.89 0.20
6 其他资产 13,315,557.14 13,315,557.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,790,043,271.06 95.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,013,133.24 3.45
5 银行存款和结算备付金合计 6,104,931.32 0.21
6 其他资产 27,511,825.44 27,511,825.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,378,151,787.75 92.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 151,729,431.50 4.16
5 银行存款和结算备付金合计 104,543,494.02 2.86
6 其他资产 16,617,943.68 16,617,943.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,733,339,886.96 94.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,007,116.61 3.12
5 银行存款和结算备付金合计 27,427,350.73 0.95
6 其他资产 33,588,406.62 33,588,406.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,124,875,000.00 89.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 420,826,471.24 9.11
5 银行存款和结算备付金合计 16,570,471.50 0.36
6 其他资产 56,152,328.38 56,152,328.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,641,158,000.00 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,460,146.19 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 35,097,128.00 0.93
6 其他资产 60,812,062.94 60,812,062.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,912,405,500.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,963,244.99 0.78
6 其他资产 57,873,746.37 57,873,746.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,679,954,000.00 93.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 264,750,837.13 4.36
5 银行存款和结算备付金合计 8,300,532.62 0.14
6 其他资产 124,717,214.94 124,717,214.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 642,924,000.00 94.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 6,124,325.45 0.90
6 其他资产 27,953,850.04 27,953,850.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 450,930,000.00 83.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,685,334.03 12.77
5 银行存款和结算备付金合计 5,511,089.01 1.02
6 其他资产 12,740,259.38 12,740,259.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 330,550,000.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,097,215.47 0.33
6 其他资产 3,925,400.48 3,925,400.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,289,523.80 82.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,066.56 1.48
6 其他资产 2,232,595.46 2,232,595.46

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