中银证券安泽债券型证券投资基金C类(007024)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1169

 累计净值：1.1389 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹张琪 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-05-15

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 1,500,000 153,412,868.85 6.83
2 012381940 23北控集SCP001 1,500,000 151,079,344.26 6.73
3 102281791 22中交建MTN002 1,500,000 150,000,655.74 6.68
4 102001090 20沪港务MTN002 1,400,000 142,011,731.15 6.32
5 2128036 21平安银行二级 1,000,000 104,770,405.48 4.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281791 22中交建MTN002 1,500,000 152,426,219.18 6.82
2 012381940 23北控集SCP001 1,500,000 150,217,885.25 6.72
3 102001090 20沪港务MTN002 1,400,000 141,158,848.09 6.31
4 101800894 18中建MTN001 1,300,000 135,714,586.30 6.07
5 101800823 18广州地铁MTN004 1,200,000 123,485,260.27 5.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380614 23平安租赁SCP004 1,500,000 150,292,323.29 6.78
2 102001090 20沪港务MTN002 1,400,000 143,315,130.96 6.46
3 101800894 18中建MTN001 1,300,000 134,820,934.25 6.08
4 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,300,000 133,001,532.60 6.00
5 101800823 18广州地铁MTN004 1,200,000 122,635,364.38 5.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 3,500,000 354,823,767.12 16.17
2 102001090 20沪港务MTN002 1,400,000 142,029,969.32 6.47
3 101800894 18中建MTN001 1,300,000 133,953,673.97 6.10
4 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,300,000 132,185,168.22 6.02
5 101800823 18广州地铁MTN004 1,200,000 121,817,884.93 5.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 3,500,000 353,958,260.27 16.14
2 112177130 21杭州银行CD245 2,000,000 199,229,113.42 9.09
3 102001090 20沪港务MTN002 1,400,000 142,546,826.30 6.50
4 101800894 18中建MTN001 1,300,000 133,657,630.14 6.10
5 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,300,000 131,820,106.85 6.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112177130 21杭州银行CD245 2,000,000 198,185,597.81 9.11
2 102001090 20沪港务MTN002 1,400,000 140,375,683.29 6.45
3 101800894 18中建MTN001 1,300,000 138,509,586.30 6.36
4 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,300,000 130,753,045.48 6.01
5 101800823 18广州地铁MTN004 1,200,000 124,337,260.27 5.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112177130 21杭州银行CD245 2,000,000 196,356,903.01 9.10
2 190204 19国开04 1,700,000 175,665,750.68 8.14
3 101900615 19龙源电力MTN001 1,500,000 155,861,835.62 7.22
4 112103079 21农业银行CD079 1,500,000 149,365,380.00 6.92
5 160210 16国开10 1,400,000 145,999,210.96 6.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112177130 21杭州银行CD245 2,000,000 194,740,000.00 9.07
2 190204 19国开04 1,700,000 175,712,000.00 8.18
3 101900615 19龙源电力MTN001 1,500,000 151,485,000.00 7.06
4 112103079 21农业银行CD079 1,500,000 146,070,000.00 6.80
5 160210 16国开10 1,400,000 142,016,000.00 6.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 1,700,000 174,267,000.00 8.19
2 101900615 19龙源电力MTN001 1,500,000 151,575,000.00 7.12
3 112103079 21农业银行CD079 1,500,000 145,965,000.00 6.86
4 160210 16国开10 1,400,000 140,658,000.00 6.61
5 101800894 18中建MTN001 1,300,000 134,043,000.00 6.30
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 2,000,000 201,400,000.00 9.54
2 012004147 20中粮SCP006 2,000,000 200,700,000.00 9.51
3 012004138 20陕延油SCP016 1,800,000 180,522,000.00 8.55
4 190204 19国开04 1,700,000 172,975,000.00 8.19
5 101900615 19龙源电力MTN001 1,500,000 151,500,000.00 7.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 2,000,000 201,140,000.00 9.12
2 012004147 20中粮SCP006 2,000,000 200,400,000.00 9.08
3 012002915 20邮政SCP005 1,800,000 180,378,000.00 8.18
4 012004138 20陕延油SCP016 1,800,000 180,144,000.00 8.17
5 190204 19国开04 1,700,000 172,261,000.00 7.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 3,000,000 304,080,000.00 13.91
2 190215 19国开15 2,500,000 246,750,000.00 11.28
3 190306 19进出06 2,000,000 201,540,000.00 9.22
4 180206 18国开06 1,900,000 201,210,000.00 9.20
5 190204 19国开04 1,700,000 173,264,000.00 7.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 2,500,000 243,650,000.00 11.28
2 190306 19进出06 2,000,000 200,540,000.00 9.28
3 180206 18国开06 1,900,000 199,462,000.00 9.23
4 190204 19国开04 1,700,000 170,646,000.00 7.90
5 1720085 17北京银行绿色金融债 1,500,000 151,740,000.00 7.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 1,900,000 203,604,000.00 9.48
2 190306 19进出06 2,000,000 203,040,000.00 9.45
3 1720085 17北京银行绿色金融债 1,500,000 152,460,000.00 7.10
4 012001040 20陆金开SCP001 1,500,000 150,105,000.00 6.99
5 1728014 17华夏银行01 1,100,000 111,177,000.00 5.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 1,900,000 207,936,000.00 9.68
2 190306 19进出06 2,000,000 204,640,000.00 9.52
3 1720085 17北京银行绿色金融债 1,500,000 153,240,000.00 7.13
4 1728014 17华夏银行01 1,100,000 111,617,000.00 5.19
5 1822002 18招银租赁债01 1,000,000 102,630,000.00 4.78

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