中银证券安泽债券型证券投资基金C类(007024)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1169

 累计净值：1.1389 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹张琪 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-05-15

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,978,570,116.25 88.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 264,093,097.62 11.76
5 银行存款和结算备付金合计 3,934,882.04 0.18
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,055,264,985.61 91.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 178,081,481.00 7.96
5 银行存款和结算备付金合计 4,048,695.79 0.18
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,931,142,566.52 87.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 284,062,722.30 12.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,970,927.92 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,310,324,217.52 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,202,541.78 0.05
6 其他资产 10,010.00 10,010.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,372,527,955.06 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,009,592.55 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,220,441,733.68 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,085,552.69 0.54
6 其他资产 10.00 10.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,696,263,468.20 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,571,148.53 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,505,275,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,158,813.34 0.24
6 其他资产 36,620,119.57 36,620,119.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,034,200,000.00 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,925,221.89 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 4,787,442.69 0.22
6 其他资产 22,211,972.49 22,211,972.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,188,273,000.00 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,551,879.28 0.07
6 其他资产 28,038,896.11 28,038,896.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,977,661,000.00 89.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 189,620,544.43 8.59
5 银行存款和结算备付金合计 9,334,544.08 0.42
6 其他资产 30,462,280.46 30,462,280.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,230,492,000.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,299,100.46 0.23
6 其他资产 40,257,296.11 40,257,296.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,524,509,000.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,433,274.55 0.17
6 其他资产 32,482,407.76 32,482,407.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,218,019,000.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,397,006.62 0.24
6 其他资产 27,347,357.15 27,347,357.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,124,082,000.00 90.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,245,343.87 6.35
5 银行存款和结算备付金合计 38,512,798.26 1.64
6 其他资产 37,652,410.65 37,652,410.65

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