序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17国开09 | 100,000 | 10,114,000.00 | 35.79 |
2 | 190307 | 19进出07 | 100,000 | 10,056,000.00 | 35.59 |
3 | 108602 | 国开1704 | 30,000 | 3,002,700.00 | 10.63 |
4 | 018007 | 国开1801 | 22,000 | 2,216,500.00 | 7.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180402 | 18农发02 | 100,000 | 10,230,000.00 | 19.13 |
2 | 170209 | 17国开09 | 100,000 | 10,119,000.00 | 18.92 |
3 | 190304 | 19进出04 | 100,000 | 10,017,000.00 | 18.73 |
4 | 190307 | 19进出07 | 100,000 | 10,007,000.00 | 18.72 |
5 | 018007 | 国开1801 | 68,000 | 6,851,000.00 | 12.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17国开09 | 100,000 | 10,123,000.00 | 25.07 |
2 | 190304 | 19进出04 | 100,000 | 9,998,000.00 | 24.76 |
3 | 190405 | 19农发05 | 100,000 | 9,986,000.00 | 24.73 |
4 | 018007 | 国开1801 | 37,000 | 3,744,400.00 | 9.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180410 | 18农发10 | 300,000 | 30,021,000.00 | 37.30 |
2 | 190201 | 19国开01 | 200,000 | 19,992,000.00 | 24.84 |
3 | 190304 | 19进出04 | 200,000 | 19,994,000.00 | 24.84 |
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