平安鑫安混合型证券投资基金E类(007049)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1629

 累计净值：1.1629 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘杰 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.115亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-02-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600867 通化东宝 38,700 415,251.00 1.12
2 002027 分众传媒 57,800 413,270.00 1.12
3 600048 保利发展 32,400 412,776.00 1.12
4 600801 华新水泥 27,700 414,669.00 1.12
5 601000 唐山港 112,000 413,280.00 1.12
6 601668 中国建筑 74,500 411,985.00 1.11
7 000651 格力电器 11,300 410,190.00 1.11
8 603208 江山欧派 11,130 393,000.30 1.06
9 603551 奥普家居 33,700 379,125.00 1.03
10 002367 康力电梯 40,500 355,185.00 0.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 16,700 609,717.00 1.56
2 601601 中国太保 18,300 475,434.00 1.22
3 600027 华电国际 64,600 432,174.00 1.11
4 600079 人福医药 14,200 382,548.00 0.98
5 002867 周大生 21,200 376,936.00 0.96
6 603518 锦泓集团 32,600 370,010.00 0.95
7 600325 华发股份 37,100 365,435.00 0.94
8 002027 分众传媒 53,700 365,697.00 0.94
9 600004 白云机场 24,800 355,632.00 0.91
10 002345 潮宏基 44,800 352,128.00 0.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000951 中国重汽 45,900 775,251.00 1.55
2 002304 洋河股份 4,500 744,570.00 1.49
3 601601 中国太保 23,700 614,304.00 1.23
4 000651 格力电器 16,500 606,375.00 1.21
5 600004 白云机场 38,400 600,192.00 1.20
6 601628 中国人寿 16,400 545,956.00 1.09
7 002154 报喜鸟 102,200 523,264.00 1.05
8 002867 周大生 31,200 494,208.00 0.99
9 600079 人福医药 17,400 465,972.00 0.93
10 002959 小熊电器 6,600 464,640.00 0.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 32,900 598,780.00 1.22
2 600079 人福医药 22,800 544,692.00 1.11
3 002304 洋河股份 3,200 513,600.00 1.04
4 002352 顺丰控股 8,800 508,288.00 1.03
5 001979 招商蛇口 36,800 464,784.00 0.94
6 601628 中国人寿 12,300 456,576.00 0.93
7 603233 大参林 11,500 455,400.00 0.92
8 000651 格力电器 13,900 449,248.00 0.91
9 600258 首旅酒店 17,700 438,960.00 0.89
10 002511 中顺洁柔 31,600 434,184.00 0.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 21,700 686,371.00 1.36
2 601658 邮储银行 145,400 648,484.00 1.28
3 002304 洋河股份 4,000 632,600.00 1.25
4 600258 首旅酒店 28,800 616,032.00 1.22
5 600582 天地科技 117,200 559,044.00 1.11
6 600138 中青旅 47,900 522,110.00 1.03
7 000915 华特达因 11,900 492,541.00 0.98
8 300871 回盛生物 18,100 477,478.00 0.95
9 603233 大参林 15,900 481,770.00 0.95
10 600004 白云机场 32,600 464,876.00 0.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000069 华侨城A 151,600 983,884.00 1.81
2 601658 邮储银行 179,400 966,966.00 1.78
3 600258 首旅酒店 31,900 791,120.00 1.46
4 603300 华铁应急 89,460 712,996.20 1.31
5 600138 中青旅 54,500 702,505.00 1.29
6 600004 白云机场 41,400 617,274.00 1.14
7 300755 华致酒行 13,900 609,515.00 1.12
8 600919 江苏银行 84,800 603,776.00 1.11
9 001914 招商积余 31,900 573,243.00 1.06
10 601800 中国交建 57,000 528,960.00 0.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000069 华侨城A 193,700 1,425,632.00 1.65
2 601668 中国建筑 210,700 1,146,208.00 1.33
3 600004 白云机场 77,900 954,275.00 1.11
4 601658 邮储银行 169,700 914,683.00 1.06
5 601328 交通银行 179,700 918,267.00 1.06
6 600048 保利发展 51,300 908,010.00 1.05
7 000726 鲁泰A 140,500 897,795.00 1.04
8 600258 首旅酒店 36,300 831,996.00 0.96
9 600138 中青旅 65,400 797,880.00 0.92
10 603369 今世缘 18,900 795,690.00 0.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 218,200 3,410,466.00 2.65
2 600258 首旅酒店 89,900 2,349,087.00 1.83
3 600383 金地集团 179,300 2,325,521.00 1.81
4 600690 海尔智家 71,800 2,146,102.00 1.67
5 603369 今世缘 38,700 2,105,280.00 1.64
6 601658 邮储银行 410,400 2,093,040.00 1.63
7 600487 亨通光电 136,400 2,062,368.00 1.61
8 600030 中信证券 76,800 2,028,288.00 1.58
9 600919 江苏银行 289,100 1,685,453.00 1.31
10 603239 浙江仙通 92,500 1,618,750.00 1.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600258 首旅酒店 202,500 4,414,500.00 1.78
2 600048 保利发展 309,000 4,335,270.00 1.75
3 601658 邮储银行 837,800 4,256,024.00 1.72
4 601006 大秦铁路 572,000 3,580,720.00 1.44
5 600066 宇通客车 294,300 3,334,419.00 1.34
6 603369 今世缘 72,300 3,275,190.00 1.32
7 600377 宁沪高速 330,885 2,885,317.20 1.16
8 600036 招商银行 54,800 2,764,660.00 1.11
9 603156 养元饮品 88,200 2,705,094.00 1.09
10 601668 中国建筑 535,200 2,568,960.00 1.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 149,640 6,688,908.00 1.15
2 002677 浙江美大 363,200 6,639,296.00 1.14
3 000513 丽珠集团 118,700 5,937,374.00 1.02
4 002327 富安娜 688,200 5,326,668.00 0.92
5 300577 开润股份 219,580 4,705,599.40 0.81
6 002142 宁波银行 118,727 4,626,791.19 0.80
7 000915 华特达因 173,100 4,626,963.00 0.80
8 002727 一心堂 138,900 4,598,979.00 0.79
9 600258 首旅酒店 192,500 4,593,050.00 0.79
10 600066 宇通客车 350,500 4,377,745.00 0.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,900 11,853,100.00 2.06
2 000568 泸州老窖 27,800 6,255,556.00 1.09
3 300014 亿纬锂能 79,300 5,959,395.00 1.04
4 002839 张家港行 767,000 4,272,190.00 0.74
5 002142 宁波银行 106,600 4,144,608.00 0.72
6 000858 五粮液 13,800 3,698,124.00 0.64
7 601328 交通银行 664,900 3,291,255.00 0.57
8 601288 农业银行 933,900 3,175,260.00 0.55
9 601799 星宇股份 16,000 3,024,000.00 0.53
10 601888 中国中免 9,383 2,871,948.64 0.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 10,189,800.00 1.70
2 300014 亿纬锂能 91,000 7,416,500.00 1.24
3 601012 隆基股份 79,100 7,293,020.00 1.22
4 000568 泸州老窖 31,700 7,169,272.00 1.20
5 601888 中国中免 19,800 5,592,510.00 0.93
6 000858 五粮液 16,700 4,873,895.00 0.81
7 600031 三一重工 103,900 3,634,422.00 0.61
8 600563 法拉电子 31,578 3,396,213.90 0.57
9 600660 福耀玻璃 70,100 3,368,305.00 0.56
10 000636 风华高科 99,500 3,353,150.00 0.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 232,900 5,796,881.00 0.94
2 600585 海螺水泥 98,800 5,459,688.00 0.89
3 002142 宁波银行 167,400 5,269,752.00 0.85
4 600309 万华化学 73,200 5,072,760.00 0.82
5 600009 上海机场 68,700 4,725,186.00 0.77
6 600519 贵州茅台 2,800 4,671,800.00 0.76
7 601288 农业银行 1,465,300 4,645,001.00 0.75
8 300014 亿纬锂能 86,600 4,286,700.00 0.70
9 600036 招商银行 114,400 4,118,400.00 0.67
10 000895 双汇发展 76,100 4,027,973.00 0.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600984 建设机械 59,200 1,468,160.00 2.69
2 600438 通威股份 61,841 1,074,796.58 1.97
3 002601 龙蟒佰利 56,600 1,047,100.00 1.92
4 000568 泸州老窖 11,300 1,029,656.00 1.89
5 002555 三七互娱 19,000 889,200.00 1.63
6 300567 精测电子 11,600 791,700.00 1.45
7 002373 千方科技 31,500 755,685.00 1.39
8 600585 海螺水泥 12,800 677,248.00 1.24
9 002396 星网锐捷 18,300 646,539.00 1.19
10 002624 完美世界 11,200 645,568.00 1.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 50,700 1,655,862.00 1.91
2 600438 通威股份 122,941 1,427,345.01 1.65
3 600984 建设机械 97,300 1,205,547.00 1.39
4 002714 牧原股份 8,500 1,038,785.00 1.20
5 002601 龙蟒佰利 67,700 1,010,761.00 1.17
6 000568 泸州老窖 13,400 986,910.00 1.14
7 002373 千方科技 38,000 775,200.00 0.89
8 000671 阳光城 110,300 770,997.00 0.89
9 300188 美亚柏科 37,400 760,342.00 0.88
10 600585 海螺水泥 12,800 705,280.00 0.81

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