平安鑫安混合型证券投资基金E类(007049)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1629

 累计净值：1.1629 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘杰 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.115亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-02-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,810,462.75 29.12
2 固定收益类投资 10,149,246.58 27.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,097,266.95 37.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,058,997.90 5.55
6 其他资产 5,658.34 5,658.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,575,403.61 29.19
2 固定收益类投资 10,105,657.53 25.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,344,267.24 38.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,224,009.70 5.61
6 其他资产 403,432.11 403,432.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,349,801.41 28.58
2 固定收益类投资 24,370,596.72 48.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,489,482.52 14.92
5 银行存款和结算备付金合计 3,771,860.44 7.51
6 其他资产 221,672.04 221,672.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,464,431.39 27.20
2 固定收益类投资 24,903,478.91 50.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,077,260.76 12.28
6 其他资产 5,051,948.23 5,051,948.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,056,870.85 27.72
2 固定收益类投资 24,780,342.19 48.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,856,888.51 23.38
6 其他资产 14,745.65 14,745.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,543,788.53 32.21
2 固定收益类投资 25,119,705.48 46.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 856,755.50 1.57
6 其他资产 10,943,368.57 10,943,368.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,439,220.53 29.34
2 固定收益类投资 50,220,348.77 57.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,879,642.68 12.55
6 其他资产 152,033.28 152,033.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,535,909.38 30.67
2 固定收益类投资 74,800,000.00 55.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 5.91
5 银行存款和结算备付金合计 10,293,299.64 7.60
6 其他资产 781,679.99 781,679.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,482,603.91 25.43
2 固定收益类投资 174,355,300.00 69.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,759,590.07 3.11
6 其他资产 4,069,492.18 4,069,492.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,328,187.61 21.33
2 固定收益类投资 433,470,500.00 74.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,071,900.61 2.76
6 其他资产 9,046,894.01 9,046,894.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,411,940.97 19.92
2 固定收益类投资 456,688,500.00 73.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,268,584.56 0.37
6 其他资产 37,161,934.65 37,161,934.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,698,186.14 21.43
2 固定收益类投资 418,540,200.00 69.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,528,227.70 7.75
6 其他资产 6,883,639.01 6,883,639.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,756,827.57 18.92
2 固定收益类投资 495,482,014.40 75.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,891,275.52 0.59
6 其他资产 11,107,719.27 11,107,719.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,970,385.58 29.21
2 固定收益类投资 5,227,137.30 9.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,333,902.04 60.96
6 其他资产 148,215.54 148,215.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,566,166.01 17.79
2 固定收益类投资 25,785,982.05 29.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,846,973.64 52.41
6 其他资产 278,164.25 278,164.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034