中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金C类(007062)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0346

 累计净值：1.2270 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫沛贤 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-29

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163168 20华发02 500,000 52,342,000.00 5.27
2 102100195 21河钢集MTN001 500,000 52,131,863.01 5.24
3 102380806 23豫航空港MTN004 500,000 51,845,901.64 5.22
4 042280474 22咸宁高新CP002 500,000 51,468,602.74 5.18
5 042380130 23高淳经开CP004 500,000 51,246,775.96 5.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163168 20华发02 500,000 52,137,643.84 5.57
2 102100195 21河钢集MTN001 500,000 51,832,589.04 5.54
3 012283710 22威海产投SCP001 500,000 51,240,589.04 5.47
4 042280474 22咸宁高新CP002 500,000 51,056,980.82 5.45
5 102281880 22吉林高速MTN002 500,000 50,955,202.74 5.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220025 22附息国债25 1,000,000 100,429,668.51 9.89
2 1928013 19民生银行永续债 500,000 52,189,835.62 5.14
3 102280770 22天津轨交MTN002 500,000 51,728,013.70 5.09
4 042280234 22山西文旅CP001 500,000 51,658,383.56 5.09
5 102100195 21河钢集MTN001 500,000 51,339,013.70 5.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100195 21河钢集MTN001 500,000 53,051,136.99 5.03
2 102280770 22天津轨交MTN002 500,000 50,898,493.15 4.83
3 042280234 22山西文旅CP001 500,000 50,989,000.00 4.83
4 1928013 19民生银行永续债 500,000 50,846,479.45 4.82
5 163373 20华融G1 500,000 50,877,860.28 4.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280770 22天津轨交MTN002 500,000 51,595,205.48 4.85
2 163031 19山金01 500,000 51,435,657.54 4.84
3 042280234 22山西文旅CP001 500,000 50,785,630.14 4.78
4 042280352 22津城建CP018 500,000 50,305,739.73 4.73
5 012283137 22云投SCP029 500,000 50,194,602.74 4.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012104043 21驻马店投SCP001 500,000 51,373,287.67 7.02
2 163031 19山金01 500,000 51,222,452.06 7.00
3 102280770 22天津轨交MTN002 500,000 50,746,917.81 6.93
4 042280234 22山西文旅CP001 500,000 49,927,260.27 6.82
5 101901363 19平顶发展MTN001 400,000 41,489,917.81 5.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012104043 21驻马店投SCP001 500,000 50,904,383.56 6.73
2 163031 19山金01 500,000 50,823,520.55 6.72
3 012280132 22津城建SCP003 500,000 50,707,594.52 6.70
4 101901363 19平顶发展MTN001 400,000 41,030,904.11 5.42
5 101900170 19淮安交通MTN001 300,000 31,388,630.14 4.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163031 19山金01 500,000 50,295,000.00 7.05
2 012104043 21驻马店投SCP001 500,000 50,125,000.00 7.03
3 2028022 20民生银行二级 500,000 49,825,000.00 6.98
4 101901363 19平顶发展MTN001 400,000 40,268,000.00 5.64
5 127005 长证转债 289,278 36,908,980.02 5.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163031 19山金01 500,000 50,345,000.00 7.17
2 101901363 19平顶发展MTN001 400,000 40,616,000.00 5.78
3 127005 长证转债 289,278 36,310,174.56 5.17
4 101900170 19淮安交通MTN001 300,000 31,302,000.00 4.46
5 101801519 18津保投MTN015 300,000 30,270,000.00 4.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163031 19山金01 500,000 50,185,000.00 7.14
2 101901363 19平顶发展MTN001 400,000 40,456,000.00 5.76
3 012100006 21陕投集团SCP001 400,000 40,116,000.00 5.71
4 127005 长证转债 289,278 33,886,024.92 4.82
5 101900170 19淮安交通MTN001 300,000 31,089,000.00 4.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800370 18河钢集MTN003 700,000 70,721,000.00 8.50
2 101654051 16津城建MTN001 600,000 60,246,000.00 7.24
3 163031 19山金01 500,000 50,250,000.00 6.04
4 101901363 19平顶发展MTN001 400,000 40,012,000.00 4.81
5 127005 长证转债 289,278 33,188,864.94 3.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163031 19山金01 500,000 49,995,000.00 7.23
2 101801519 18津保投MTN015 300,000 29,823,000.00 4.31
3 163094 20江东01 300,000 29,808,000.00 4.31
4 127395 PR吉城建 500,000 29,740,000.00 4.30
5 101662074 16云南水利MTN001 300,000 29,685,000.00 4.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163031 19山金01 500,000 49,975,000.00 7.19
2 163373 20华融G1 400,000 39,084,000.00 5.62
3 101801519 18津保投MTN015 300,000 30,564,000.00 4.40
4 101901129 19徐州高新MTN001 300,000 30,465,000.00 4.38
5 102000064 20天业MTN002 300,000 30,114,000.00 4.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128080 顺丰转债 380,782 51,748,273.80 4.15
2 011902506 19内蒙电投SCP001 400,000 40,232,000.00 3.23
3 190214 19国开14(置换) 400,000 40,288,000.00 3.23
4 127015 希望转债 237,808 35,794,860.16 2.87
5 101801252 18鄂联投MTN005A 300,000 31,314,000.00 2.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,100,000 114,697,000.00 16.32
2 012000655 20新希望SCP002 500,000 50,065,000.00 7.12
3 128080 顺丰转债 280,782 36,540,969.48 5.20
4 102000064 20天业MTN002 300,000 30,351,000.00 4.32
5 163130 20财富01 300,000 30,282,000.00 4.31

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