中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金C类(007062)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0346

 累计净值：1.2270 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫沛贤 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-29

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 855,935,869.30 85.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,064,480.60 12.94
5 银行存款和结算备付金合计 19,104,908.16 1.90
6 其他资产 2,849.42 2,849.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,007,394,913.02 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,755,512.10 1.73
6 其他资产 3,984,264.37 3,984,264.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,326,814,116.99 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,834,653.84 0.95
6 其他资产 4,527,853.75 4,527,853.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,256,132,822.44 99.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,875,282.18 0.86
6 其他资产 2,363.82 2,363.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 874,118,900.93 82.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 164,030,117.88 15.41
5 银行存款和结算备付金合计 26,051,921.13 2.45
6 其他资产 1,388.68 1,388.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,049,458,934.95 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,316,835.86 2.35
6 其他资产 3,301,348.28 3,301,348.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 876,676,458.45 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,456,451.29 2.92
6 其他资产 3,621,439.40 3,621,439.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 895,557,200.31 95.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,219,928.20 2.79
6 其他资产 19,568,579.41 19,568,579.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 826,715,218.34 94.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,894,610.54 2.98
6 其他资产 17,708,143.07 17,708,143.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,037,763,010.36 96.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,792,497.18 2.20
6 其他资产 19,178,565.35 19,178,565.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,163,936,890.94 95.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,669,614.59 2.84
6 其他资产 21,810,283.25 21,810,283.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 885,724,542.50 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,761,694.56 2.00
6 其他资产 35,026,215.42 35,026,215.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,063,017,295.84 94.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,119,474.89 4.09
6 其他资产 19,040,116.38 19,040,116.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,209,159,805.15 91.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,230.00 4.52
5 银行存款和结算备付金合计 20,005,229.46 1.51
6 其他资产 38,239,812.68 38,239,812.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 797,293,026.36 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,900,153.61 1.80
6 其他资产 14,515,804.53 14,515,804.53

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