鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金C类(007138)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9709

 累计净值：1.2329 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：施红俊 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.447亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*90%+中债综合财富（总值）指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 40,600 3,857,000.00 7.09
2 688111 金山办公 10,130 3,756,204.00 6.90
3 688095 福昕软件 45,682 3,733,133.04 6.86
4 688008 澜起科技 65,000 3,230,500.00 5.94
5 300223 北京君正 40,000 2,948,400.00 5.42
6 688041 海光信息 40,100 2,164,598.00 3.98
7 300502 新易盛 45,200 2,079,200.00 3.82
8 300604 长川科技 58,600 1,964,858.00 3.61
9 002051 中工国际 178,300 1,888,197.00 3.47
10 688502 茂莱光学 7,760 1,800,009.60 3.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 10,130 4,783,588.60 7.72
2 300474 景嘉微 46,500 4,184,535.00 6.76
3 688008 澜起科技 71,600 4,111,272.00 6.64
4 002368 太极股份 94,500 3,890,565.00 6.28
5 300782 卓胜微 34,000 3,285,420.00 5.30
6 300253 卫宁健康 303,000 3,278,460.00 5.29
7 300223 北京君正 36,700 3,240,977.00 5.23
8 300212 易华录 91,900 3,053,837.00 4.93
9 600079 人福医药 113,200 3,049,608.00 4.92
10 603893 瑞芯微 41,200 3,001,420.00 4.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 59,700 4,161,090.00 6.64
2 688041 海光信息 52,700 4,066,859.00 6.49
3 688111 金山办公 7,350 3,476,550.00 5.55
4 000733 振华科技 36,000 3,242,160.00 5.18
5 300604 长川科技 66,400 3,211,104.00 5.13
6 603986 兆易创新 25,100 3,062,200.00 4.89
7 603799 华友钴业 53,400 2,937,000.00 4.69
8 600079 人福医药 109,300 2,927,054.00 4.67
9 603501 韦尔股份 30,000 2,733,000.00 4.36
10 688072 拓荆科技 9,500 2,678,525.00 4.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 107,400 5,974,662.00 8.48
2 300014 亿纬锂能 67,500 5,933,250.00 8.43
3 688063 派能科技 12,586 3,972,770.90 5.64
4 603501 韦尔股份 50,000 3,854,500.00 5.47
5 000733 振华科技 31,800 3,632,514.00 5.16
6 300919 中伟股份 40,900 2,683,449.00 3.81
7 002475 立讯精密 81,200 2,578,100.00 3.66
8 603986 兆易创新 25,100 2,571,997.00 3.65
9 600522 中天科技 158,000 2,551,700.00 3.62
10 300769 德方纳米 10,600 2,433,654.00 3.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 65,900 5,575,140.00 6.33
2 002466 天齐锂业 49,300 4,949,720.00 5.62
3 603799 华友钴业 72,400 4,658,216.00 5.29
4 688599 天合光能 59,500 3,814,545.00 4.33
5 688063 派能科技 9,106 3,642,400.00 4.14
6 300207 欣旺达 141,200 3,287,136.00 3.73
7 002371 北方华创 11,600 3,229,440.00 3.67
8 002049 紫光国微 21,700 3,124,800.00 3.55
9 600036 招商银行 86,100 2,897,265.00 3.29
10 688778 厦钨新能 30,957 2,878,691.43 3.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 59,000 5,641,580.00 9.53
2 688598 金博股份 18,833 5,550,085.10 9.37
3 002466 天齐锂业 31,400 3,918,720.00 6.62
4 002920 德赛西威 24,800 3,670,400.00 6.20
5 002460 赣锋锂业 24,300 3,613,410.00 6.10
6 002049 紫光国微 18,100 3,433,932.00 5.80
7 688005 容百科技 25,800 3,339,552.00 5.64
8 603501 韦尔股份 15,500 2,681,965.00 4.53
9 300035 中科电气 88,500 2,473,575.00 4.18
10 300725 药石科技 24,300 2,405,457.00 4.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688598 金博股份 19,133 4,611,053.00 9.44
2 603799 华友钴业 43,200 4,224,960.00 8.65
3 300751 迈为股份 7,500 3,946,350.00 8.08
4 002920 德赛西威 26,900 3,406,078.00 6.97
5 688516 奥特维 14,596 3,289,792.44 6.74
6 002460 赣锋锂业 25,300 3,178,945.00 6.51
7 002049 紫光国微 13,100 2,679,474.00 5.49
8 300059 东方财富 104,900 2,658,166.00 5.44
9 002466 天齐锂业 31,900 2,596,341.00 5.32
10 300725 药石科技 22,000 2,120,360.00 4.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688598 金博股份 12,533 4,449,716.32 6.86
2 300751 迈为股份 6,900 4,431,870.00 6.84
3 603799 华友钴业 35,000 3,860,850.00 5.96
4 688516 奥特维 14,088 3,461,703.36 5.34
5 300725 药石科技 23,500 3,340,995.00 5.15
6 603501 韦尔股份 10,200 3,169,854.00 4.89
7 002791 坚朗五金 17,000 3,087,030.00 4.76
8 000776 广发证券 110,000 2,704,900.00 4.17
9 600862 中航高科 74,500 2,664,120.00 4.11
10 300763 锦浪科技 10,000 2,315,500.00 3.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 24,000 3,561,120.00 7.11
2 603267 鸿远电子 22,500 3,397,500.00 6.79
3 688598 金博股份 9,600 3,369,312.00 6.73
4 002812 恩捷股份 11,100 3,109,332.00 6.21
5 300014 亿纬锂能 28,000 2,772,840.00 5.54
6 600862 中航高科 74,000 2,410,180.00 4.81
7 300122 智飞生物 15,000 2,384,850.00 4.76
8 601899 紫金矿业 231,000 2,330,790.00 4.66
9 601100 恒立液压 25,100 2,122,958.00 4.24
10 688516 奥特维 10,388 1,992,210.64 3.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 64,600 3,885,044.00 7.63
2 600893 航发动力 57,000 3,031,830.00 5.95
3 601601 中国太保 93,000 2,694,210.00 5.29
4 000703 恒逸石化 220,000 2,629,000.00 5.16
5 300059 东方财富 70,800 2,321,532.00 4.56
6 603883 老百姓 42,000 2,212,560.00 4.34
7 601689 拓普集团 56,000 2,096,080.00 4.12
8 300274 阳光电源 18,000 2,071,080.00 4.07
9 601166 兴业银行 95,000 1,952,250.00 3.83
10 300601 康泰生物 12,300 1,832,700.00 3.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 43,000 3,286,920.00 6.80
2 300601 康泰生物 20,000 2,739,600.00 5.67
3 000703 恒逸石化 170,000 2,490,500.00 5.15
4 000157 中联重科 190,000 2,414,900.00 5.00
5 300450 先导智能 24,000 1,895,760.00 3.92
6 601166 兴业银行 75,000 1,806,750.00 3.74
7 601601 中国太保 43,000 1,627,120.00 3.37
8 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 3.33
9 601318 中国平安 20,000 1,574,000.00 3.26
10 601899 紫金矿业 161,000 1,548,820.00 3.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 34,962 3,538,154.40 8.19
2 601012 隆基股份 30,000 2,766,000.00 6.40
3 300568 星源材质 53,000 1,604,310.00 3.71
4 600519 贵州茅台 800 1,598,400.00 3.70
5 300601 康泰生物 8,500 1,483,250.00 3.43
6 600893 航发动力 25,000 1,483,750.00 3.43
7 601318 中国平安 17,000 1,478,660.00 3.42
8 000858 五粮液 4,700 1,371,695.00 3.17
9 300059 东方财富 41,800 1,295,800.00 3.00
10 601166 兴业银行 60,000 1,252,200.00 2.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 51,300 2,779,947.00 8.11
2 600519 贵州茅台 900 1,501,650.00 4.38
3 600438 通威股份 55,000 1,461,900.00 4.27
4 600036 招商银行 39,900 1,436,400.00 4.19
5 002601 龙蟒佰利 60,000 1,397,400.00 4.08
6 600030 中信证券 42,100 1,264,263.00 3.69
7 600741 华域汽车 50,000 1,245,000.00 3.63
8 601318 中国平安 15,300 1,166,778.00 3.40
9 601166 兴业银行 71,400 1,151,682.00 3.36
10 000333 美的集团 15,000 1,089,000.00 3.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 2,486,896.00 6.26
2 600276 恒瑞医药 24,860 2,294,578.00 5.78
3 000858 五粮液 12,700 2,173,224.00 5.47
4 000333 美的集团 27,300 1,632,267.00 4.11
5 600036 招商银行 43,500 1,466,820.00 3.69
6 601318 中国平安 19,600 1,399,440.00 3.52
7 000661 长春高新 3,000 1,305,900.00 3.29
8 600887 伊利股份 41,900 1,304,347.00 3.28
9 002555 三七互娱 22,800 1,067,040.00 2.69
10 000651 格力电器 14,900 842,893.00 2.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 2,666,400.00 6.75
2 601318 中国平安 33,800 2,337,946.00 5.91
3 000858 五粮液 15,100 1,739,520.00 4.40
4 002475 立讯精密 35,900 1,369,944.00 3.47
5 002714 牧原股份 10,800 1,319,868.00 3.34
6 000876 新希望 35,900 1,128,337.00 2.85
7 601012 隆基股份 34,400 854,496.00 2.16
8 002415 海康威视 29,900 834,210.00 2.11
9 601628 中国人寿 29,200 769,128.00 1.95
10 002241 歌尔股份 39,100 641,631.00 1.62

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