鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金C类(007138)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,023,297.37 | 92.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,130,626.03 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 756,063.04 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 47,084.50 | 47,084.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,350,530.60 | 92.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,556,387.25 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -45.41 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 426,249.47 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 550,217.50 | 550,217.50 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,972,565.29 | 90.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,338,476.66 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -29.59 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 550,603.12 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 2,092,314.86 | 2,092,314.86 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,234,019.92 | 92.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,826,053.42 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -88.77 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 431,009.58 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,033,759.19 | 1,033,759.19 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,916,124.00 | 91.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,171,991.73 | 5.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -193.36 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 322,637.70 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 2,114,047.47 | 2,114,047.47 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,724,003.04 | 92.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,246,378.47 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 402,901.30 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 587,392.07 | 587,392.07 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,937,205.09 | 93.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,830,070.63 | 5.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 307,708.10 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 47,133.39 | 47,133.39 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,260,990.47 | 91.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,543,410.90 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 1.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 465,987.37 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 715,079.40 | 715,079.40 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,410,801.09 | 91.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,875,945.10 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000.00 | 1.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 447,031.15 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 455,123.13 | 455,123.13 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,249,978.92 | 91.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,070,859.64 | 5.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 0.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 413,817.85 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 162,892.64 | 162,892.64 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,837,492.86 | 89.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,933,877.60 | 5.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,400,000.00 | 2.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 654,981.63 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 331,691.08 | 331,691.08 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,490,621.57 | 92.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,267,098.40 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 652,124.53 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 371,950.70 | 371,950.70 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,410,911.32 | 90.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,286,892.86 | 6.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 1.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,251.25 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 290,508.05 | 290,508.05 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,445,086.04 | 90.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,204,600.00 | 5.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 1.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 403,788.11 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 538,894.53 | 538,894.53 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,490,097.38 | 89.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,647,150.00 | 9.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 573,516.69 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 163,563.60 | 163,563.60 |
