平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007158)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0286

 累计净值：1.1616 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张璐 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.764亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-05-10

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 600,000 62,073,731.51 6.23
2 210218 21国开18 600,000 61,748,005.48 6.20
3 230201 23国开01 600,000 60,846,540.98 6.11
4 230211 23国开11 600,000 59,864,360.66 6.01
5 112304021 23中国银行CD021 600,000 58,853,061.64 5.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 600,000 61,233,698.63 6.19
2 210202 21国开02 600,000 61,134,361.64 6.18
3 220211 22国开11 600,000 60,960,772.60 6.16
4 220408 22农发08 600,000 60,786,986.30 6.14
5 220216 22国开16 600,000 60,633,945.21 6.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 600,000 60,776,054.79 6.14
2 210202 21国开02 600,000 60,682,586.30 6.13
3 220211 22国开11 600,000 60,616,487.67 6.12
4 220408 22农发08 600,000 60,420,164.38 6.11
5 220216 22国开16 600,000 60,207,123.29 6.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001222 20华能MTN002 900,000 91,931,868.49 9.29
2 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 800,000 81,710,921.64 8.25
3 163596 20京路01 800,000 81,191,377.54 8.20
4 102102093 21汇金MTN002 700,000 70,611,520.00 7.13
5 229957 22贴现国债57 700,000 69,600,892.31 7.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,200,000 122,130,687.12 6.06
2 163596 20京路01 1,000,000 101,356,224.66 5.03
3 2128014 21渤海银行01 900,000 92,906,482.19 4.61
4 102001222 20华能MTN002 900,000 91,845,542.47 4.56
5 2028043 20建设银行双创债 700,000 73,279,643.84 3.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,200,000 121,058,991.78 6.01
2 163596 20京路01 1,000,000 100,683,227.40 5.00
3 2128014 21渤海银行01 900,000 91,857,230.14 4.56
4 102001222 20华能MTN002 900,000 91,003,216.44 4.52
5 2028043 20建设银行双创债 700,000 72,617,616.44 3.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,200,000 123,501,823.56 6.18
2 163596 20京路01 1,000,000 102,238,893.15 5.12
3 102000084 20南电MTN002 1,000,000 101,205,232.88 5.07
4 2128014 21渤海银行01 900,000 93,955,980.82 4.70
5 102001222 20华能MTN002 900,000 93,254,991.78 4.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债02 1,600,000 161,984,000.00 8.08
2 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,200,000 120,540,000.00 6.01
3 102000084 20南电MTN002 1,000,000 101,230,000.00 5.05
4 163596 20京路01 1,000,000 100,160,000.00 5.00
5 102001222 20华能MTN002 900,000 91,152,000.00 4.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113046 21浙商银行CD046 1,800,000 176,148,000.00 8.83
2 2128020 21招商银行小微债02 1,600,000 161,168,000.00 8.08
3 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,200,000 120,072,000.00 6.02
4 102000084 20南电MTN002 1,000,000 101,020,000.00 5.06
5 163596 20京路01 1,000,000 99,870,000.00 5.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 3,000,000 302,040,000.00 15.15
2 210212 21国开12 1,900,000 190,665,000.00 9.56
3 190207 19国开07 1,600,000 160,960,000.00 8.07
4 112014172 20江苏银行CD172 1,500,000 146,520,000.00 7.35
5 180412 18农发12 1,200,000 120,528,000.00 6.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 3,000,000 301,170,000.00 10.06
2 190309 19进出09 3,000,000 300,690,000.00 10.05
3 180412 18农发12 2,400,000 241,056,000.00 8.05
4 112014172 20江苏银行CD172 2,000,000 195,540,000.00 6.53
5 210212 21国开12 1,900,000 189,924,000.00 6.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 8,500,000 851,530,000.00 28.14
2 190308 19进出08 3,000,000 302,010,000.00 9.98
3 190309 19进出09 3,000,000 300,990,000.00 9.95
4 112071042 20宁波银行CD194 2,700,000 268,164,000.00 8.86
5 180412 18农发12 2,400,000 241,368,000.00 7.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 8,500,000 851,445,000.00 28.41
2 112021394 20渤海银行CD394 4,000,000 399,120,000.00 13.32
3 190308 19进出08 3,000,000 300,030,000.00 10.01
4 190309 19进出09 3,000,000 299,610,000.00 10.00
5 160413 16农发13 1,900,000 190,114,000.00 6.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 8,500,000 856,545,000.00 28.52
2 190308 19进出08 3,000,000 303,780,000.00 10.12
3 190309 19进出09 3,000,000 301,920,000.00 10.05
4 190406 19农发06 2,200,000 225,720,000.00 7.52
5 112014027 20江苏银行CD027 2,000,000 195,040,000.00 6.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 4,500,000 460,845,000.00 15.07
2 190406 19农发06 3,000,000 313,650,000.00 10.25
3 190308 19进出08 3,000,000 307,350,000.00 10.05
4 190309 19进出09 3,000,000 303,600,000.00 9.93
5 190208 19国开08 2,400,000 248,016,000.00 8.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034