平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007158)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0286

 累计净值：1.1616 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张璐 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.764亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-05-10

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,358,749,410.57 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,038.50 0.02
6 其他资产 6,038.30 6,038.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,116,565,109.30 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,462,607.19 0.13
6 其他资产 18,137.19 18,137.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,106,171,659.44 94.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,182,823.93 5.48
6 其他资产 15,935.32 15,935.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,050,814,260.84 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,126,746.79 4.55
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,859,395,771.45 92.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 156,981,619.47 7.78
5 银行存款和结算备付金合计 396,765.23 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,086,542,894.64 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,824.51 0.02
6 其他资产 11,379.60 11,379.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,964,074,639.18 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,010,327.16 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,366,369.18 0.07
6 其他资产 31,228.56 31,228.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,186,546,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,733,530.09 0.30
6 其他资产 28,469,660.18 28,469,660.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,202,205,000.00 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,349,509.80 0.15
6 其他资产 27,096,605.67 27,096,605.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,493,017,000.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 779,220.66 0.03
6 其他资产 43,165,355.10 43,165,355.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,057,008,000.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,648,697.76 0.15
6 其他资产 42,982,792.42 42,982,792.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,637,805,000.00 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,056,572.05 0.14
6 其他资产 44,673,511.82 44,673,511.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,019,195,000.00 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 579,481.29 0.02
6 其他资产 37,903,011.50 37,903,011.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,192,197,000.00 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,033,613.51 0.09
6 其他资产 39,250,132.18 39,250,132.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,117,179,000.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,530,594.12 0.06
6 其他资产 61,705,319.72 61,705,319.72

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