恒越研究精选混合型证券投资基金C类(007192)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7253

 累计净值：1.7253 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王晓明,赵炯 管理人：恒越基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.364亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2019-04-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 98,100 19,917,243.00 4.29
2 000333 美的集团 350,000 19,418,000.00 4.18
3 00168 青岛啤酒股份 330,000 19,410,600.00 4.18
4 600563 法拉电子 185,000 17,932,050.00 3.86
5 603369 今世缘 250,000 14,667,500.00 3.16
6 603279 景津装备 490,000 13,038,900.00 2.81
7 00388 香港交易所 48,000 12,888,000.00 2.78
8 300316 晶盛机电 239,978 11,449,350.38 2.47
9 000858 五粮液 70,000 10,927,000.00 2.35
10 00291 华润啤酒 230,000 9,064,300.00 1.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600563 法拉电子 150,000 20,595,000.00 3.72
2 002402 和而泰 989,734 16,805,683.32 3.03
3 003012 东鹏控股 1,814,800 14,681,732.00 2.65
4 00168 青岛啤酒股份 210,000 13,784,400.00 2.49
5 688981 中芯国际 271,238 13,702,943.76 2.47
6 601669 中国电建 2,000,000 11,480,000.00 2.07
7 002158 汉钟精机 450,000 11,232,000.00 2.03
8 603369 今世缘 210,000 11,088,000.00 2.00
9 01951 锦欣生殖 2,883,500 11,014,970.00 1.99
10 600276 恒瑞医药 230,000 11,017,000.00 1.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 36,400,000.00 5.29
2 600563 法拉电子 164,301 23,989,589.01 3.48
3 002415 海康威视 500,000 21,330,000.00 3.10
4 688798 艾为电子 171,034 19,976,771.20 2.90
5 300750 宁德时代 49,000 19,896,450.00 2.89
6 300604 长川科技 402,900 19,484,244.00 2.83
7 002050 三花智控 753,800 19,410,350.00 2.82
8 002508 老板电器 654,913 18,573,332.68 2.70
9 300316 晶盛机电 280,000 18,281,200.00 2.65
10 000333 美的集团 330,040 17,759,452.40 2.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 679,400 42,652,732.00 5.75
2 603690 至纯科技 1,093,096 41,362,752.64 5.57
3 301168 通灵股份 495,058 35,827,347.46 4.83
4 688170 德龙激光 664,319 31,189,777.05 4.20
5 688378 奥来德 606,369 30,621,634.50 4.13
6 603728 鸣志电器 769,200 25,637,436.00 3.46
7 688226 威腾电气 865,945 22,739,715.70 3.06
8 300416 苏试试验 738,500 22,265,775.00 3.00
9 300755 华致酒行 694,000 21,423,780.00 2.89
10 688239 航宇科技 264,572 20,554,598.68 2.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 561,700 55,316,216.00 6.00
2 688268 华特气体 425,287 47,798,005.93 5.18
3 605117 德业股份 100,393 42,186,142.53 4.58
4 688019 安集科技 158,769 41,276,764.62 4.48
5 300666 江丰电子 425,191 39,194,106.38 4.25
6 01908 建发国际集团 1,833,000 33,562,230.00 3.64
7 002541 鸿路钢构 991,530 32,879,134.80 3.57
8 300820 英杰电气 304,900 32,499,291.00 3.53
9 301268 铭利达 692,426 31,934,148.68 3.46
10 600153 建发股份 2,290,600 31,724,810.00 3.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 831,181 65,580,180.90 6.84
2 002466 天齐锂业 400,100 49,932,480.00 5.21
3 600206 有研新材 2,567,800 49,661,252.00 5.18
4 002738 中矿资源 497,560 46,079,031.60 4.81
5 300763 锦浪科技 207,800 44,261,400.00 4.62
6 601137 博威合金 2,124,200 37,598,340.00 3.92
7 688281 华秦科技 125,811 33,088,293.00 3.45
8 605117 德业股份 116,393 32,577,236.77 3.40
9 002594 比亚迪 95,200 31,748,248.00 3.31
10 600882 妙可蓝多 621,000 29,062,800.00 3.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 918,452 54,096,822.80 5.67
2 605117 德业股份 197,752 42,091,513.20 4.41
3 002459 晶澳科技 456,929 35,951,173.72 3.77
4 688707 振华新材 640,189 35,453,666.82 3.72
5 300750 宁德时代 62,900 32,223,670.00 3.38
6 000810 创维数字 2,089,100 29,498,092.00 3.09
7 000983 山西焦煤 2,175,100 27,014,742.00 2.83
8 01171 兖矿能源 1,374,000 25,913,640.00 2.72
9 600765 中航重机 602,800 25,854,092.00 2.71
10 600096 云天化 1,021,400 25,892,490.00 2.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 1,274,541 100,561,284.90 7.10
2 300750 宁德时代 102,300 60,152,400.00 4.25
3 002245 蔚蓝锂芯 2,124,000 58,431,240.00 4.13
4 000792 盐湖股份 1,340,900 47,454,451.00 3.35
5 002756 永兴材料 304,927 45,135,294.54 3.19
6 000568 泸州老窖 173,400 44,021,058.00 3.11
7 603985 恒润股份 764,488 40,838,948.96 2.89
8 605117 德业股份 143,852 39,385,239.08 2.78
9 688390 固德威 84,781 38,963,651.98 2.75
10 300395 菲利华 583,400 38,352,716.00 2.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688202 美迪西 92,526 68,966,104.62 4.83
2 000799 酒鬼酒 276,932 68,604,364.36 4.80
3 002709 天赐材料 349,900 53,226,788.00 3.73
4 688599 天合光能 918,068 49,171,722.08 3.44
5 300037 新宙邦 315,000 48,825,000.00 3.42
6 300750 宁德时代 82,000 43,109,860.00 3.02
7 300035 中科电气 1,391,100 42,456,372.00 2.97
8 300382 斯莱克 1,649,400 41,432,928.00 2.90
9 600399 抚顺特钢 1,801,024 39,154,261.76 2.74
10 300390 天华超净 360,900 38,742,615.00 2.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 272,427 62,135,150.16 6.35
2 000799 酒鬼酒 220,000 56,232,000.00 5.74
3 600809 山西汾酒 119,300 53,446,400.00 5.46
4 300750 宁德时代 88,200 47,169,360.00 4.82
5 000858 五粮液 153,400 45,696,326.00 4.67
6 300671 富满电子 322,400 42,440,736.00 4.34
7 02331 李宁 525,000 41,412,000.00 4.23
8 002459 晶澳科技 737,000 36,113,000.00 3.69
9 688202 美迪西 63,496 33,011,570.40 3.37
10 300705 九典制药 790,100 30,063,305.00 3.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 23,103,500.00 7.41
2 000568 泸州老窖 100,900 22,704,518.00 7.28
3 600809 山西汾酒 57,500 19,136,000.00 6.14
4 603486 科沃斯 137,427 18,758,785.50 6.02
5 000799 酒鬼酒 118,600 18,046,176.00 5.79
6 000858 五粮液 67,000 17,954,660.00 5.76
7 601888 中国中免 58,000 17,752,640.00 5.69
8 688202 美迪西 55,401 17,084,560.38 5.48
9 06098 碧桂园服务 156,000 10,389,600.00 3.33
10 02869 绿城服务 992,000 9,910,080.00 3.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 64,200 14,519,472.00 6.87
2 000799 酒鬼酒 84,300 13,192,950.00 6.25
3 000858 五粮液 43,500 12,695,475.00 6.01
4 002568 百润股份 118,100 12,316,649.00 5.83
5 601888 中国中免 37,600 10,620,120.00 5.03
6 01999 敏华控股 622,000 8,807,520.00 4.17
7 600519 贵州茅台 3,700 7,392,600.00 3.50
8 600570 恒生电子 61,100 6,409,390.00 3.03
9 06098 碧桂园服务 142,000 6,267,880.00 2.97
10 300595 欧普康视 75,743 6,204,866.56 2.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 98,700 8,127,945.00 6.60
2 002568 百润股份 112,000 7,153,440.00 5.81
3 688390 固德威 41,049 6,292,811.70 5.11
4 002475 立讯精密 92,639 5,292,466.07 4.30
5 300763 锦浪科技 44,300 5,228,729.00 4.25
6 603345 安井食品 30,300 5,216,751.00 4.24
7 300015 爱尔眼科 101,300 5,208,846.00 4.23
8 300595 欧普康视 83,200 5,176,704.00 4.21
9 000858 五粮液 23,400 5,171,400.00 4.20
10 600519 贵州茅台 3,100 5,172,350.00 4.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 115,100 3,905,343.00 6.88
2 000799 酒鬼酒 41,800 3,198,118.00 5.63
3 002541 鸿路钢构 86,400 2,526,336.00 4.45
4 002475 立讯精密 46,379 2,381,561.65 4.19
5 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608.00 4.12
6 300715 凯伦股份 62,600 2,333,728.00 4.11
7 002463 沪电股份 93,000 2,323,140.00 4.09
8 300595 欧普康视 33,000 2,288,220.00 4.03
9 300037 新宙邦 40,900 2,251,954.00 3.97
10 300763 锦浪科技 35,200 2,255,968.00 3.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 5,000 621,500.00 7.47
2 601318 中国平安 8,500 587,945.00 7.06
3 600519 贵州茅台 500 555,500.00 6.67
4 002415 海康威视 18,100 504,990.00 6.07
5 002007 华兰生物 10,000 479,200.00 5.76
6 601336 新华保险 11,200 445,760.00 5.35
7 600406 国电南瑞 21,495 424,526.25 5.10
8 601688 华泰证券 23,600 406,628.00 4.88
9 002475 立讯精密 10,000 381,600.00 4.58
10 000651 格力电器 6,900 360,180.00 4.33

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