恒越研究精选混合C (007192) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.7253	累计净值：1.7253	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王晓明,赵炯	管理人：恒越基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.364亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2019-04-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25%

单位净值：

1.7253

累计净值：1.7253

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王晓明,赵炯

管理人：恒越基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.364亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2019-04-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	395,115,430.70	84.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,005,235.50	2.15
5	银行存款和结算备付金合计	51,021,821.97	10.97
6	其他资产	9,112,509.97	9,112,509.97

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	409,720,214.63	73.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	69,975,185.16	12.60
5	银行存款和结算备付金合计	66,433,485.77	11.97
6	其他资产	9,046,486.57	9,046,486.57

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	605,687,958.42	87.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,015.00	2.17
5	银行存款和结算备付金合计	70,489,098.90	10.19
6	其他资产	302,176.44	302,176.44

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	657,558,607.92	88.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,873,794.41	11.54
6	其他资产	455,540.94	455,540.94

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	828,526,111.93	89.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,496,224.46	10.33
6	其他资产	500,460.33	500,460.33

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	877,989,562.87	89.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,054,505.55	9.50
6	其他资产	8,559,218.82	8,559,218.82

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	865,996,946.55	89.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,247,014.24	10.37
6	其他资产	508,404.72	508,404.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,283,019,660.31	90.35
2	固定收益类投资	11,599,274.00	0.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	123,988,650.13	8.73
6	其他资产	1,472,158.52	1,472,158.52

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,267,584,861.77	87.70
2	固定收益类投资	8,592,681.00	0.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	138,522,176.41	9.58
6	其他资产	30,645,706.01	30,645,706.01

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	849,659,588.60	85.58
2	固定收益类投资	1,892,000.00	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,964,000.88	10.67
6	其他资产	35,364,477.62	35,364,477.62

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	281,523,572.32	86.15
2	固定收益类投资	1,891,243.20	0.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,010,226.10	13.16
6	其他资产	374,547.73	374,547.73

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,893,048.98	78.06
2	固定收益类投资	4,864,167.90	2.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,896,867.24	7.99
6	其他资产	26,405,147.87	26,405,147.87

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	113,576,847.78	91.49
2	固定收益类投资	4,857,153.00	3.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,592,233.23	4.50
6	其他资产	110,321.52	110,321.52

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,734,628.65	87.93
2	固定收益类投资	2,851,375.00	4.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,097,922.97	6.96
6	其他资产	153,954.62	153,954.62

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,473,127.84	87.54
2	固定收益类投资	650,585.00	7.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,753.30	4.55
6	其他资产	24,511.60	24,511.60