国泰惠丰纯债债券型证券投资基金(007214)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0626

 累计净值：1.1122 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李铭一 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-08-05

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 100,000 10,580,207.65 20.18
2 210203 21国开03 100,000 10,402,147.54 19.84
3 220216 22国开16 100,000 10,149,246.58 19.35
4 012381844 23豫航空港SCP004 40,000 4,080,765.03 7.78
5 102381522 23冀能股份MTN001 40,000 4,056,199.34 7.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 100,000 10,527,311.48 20.16
2 210203 21国开03 100,000 10,349,196.72 19.82
3 220216 22国开16 100,000 10,105,657.53 19.35
4 230210 23国开10 100,000 10,070,819.67 19.29
5 012381844 23豫航空港SCP004 40,000 4,033,918.25 7.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 100,000 10,886,704.11 21.10
2 210203 21国开03 100,000 10,209,147.54 19.78
3 200313 20进出13 90,000 9,212,624.38 17.85
4 220022 22附息国债22 70,000 7,016,314.79 13.60
5 019674 22国债09 28,000 2,850,748.27 5.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 130,000 13,549,796.71 26.36
2 210203 21国开03 100,000 10,477,849.32 20.38
3 200313 20进出13 90,000 9,169,103.84 17.84
4 220022 22附息国债22 70,000 6,981,199.73 13.58
5 220019 22附息国债19 50,000 4,931,812.15 9.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 130,000 13,496,218.90 26.29
2 210203 21国开03 100,000 10,456,671.23 20.37
3 200313 20进出13 90,000 9,138,336.16 17.80
4 220017 22附息国债17 50,000 4,993,677.99 9.73
5 220019 22附息国债19 50,000 4,940,773.48 9.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 190,000 19,158,111.23 37.51
2 180204 18国开04 130,000 13,415,341.10 26.26
3 200313 20进出13 90,000 9,373,068.49 18.35
4 019674 22国债09 28,000 2,810,811.07 5.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 90,000 9,284,624.38 92.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 2,630,000 268,312,600.00 17.48
2 210207 21国开07 1,200,000 121,260,000.00 7.90
3 112111237 21平安银行CD237 1,000,000 97,390,000.00 6.34
4 112120249 21广发银行CD249 1,000,000 97,390,000.00 6.34
5 190203 19国开03 950,000 96,472,500.00 6.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 2,630,000 267,155,400.00 17.56
2 190214 19国开14 1,200,000 120,636,000.00 7.93
3 210202 21国开02 1,200,000 120,672,000.00 7.93
4 190203 19国开03 1,100,000 111,375,000.00 7.32
5 1928017 19兴业绿色金融01 900,000 90,711,000.00 5.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,600,000 161,808,000.00 10.72
2 190214 19国开14 1,200,000 120,456,000.00 7.98
3 190203 19国开03 1,100,000 110,858,000.00 7.35
4 1928017 19兴业绿色金融01 900,000 91,242,000.00 6.05
5 101900054 19中石油MTN002 800,000 80,584,000.00 5.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,600,000 160,784,000.00 10.29
2 190214 19国开14 1,200,000 120,036,000.00 7.68
3 190203 19国开03 1,100,000 110,286,000.00 7.05
4 1928017 19兴业绿色金融01 1,000,000 101,010,000.00 6.46
5 101900054 19中石油MTN002 800,000 80,456,000.00 5.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,600,000 161,472,000.00 10.39
2 190214 19国开14 1,200,000 120,228,000.00 7.74
3 190203 19国开03 1,100,000 110,759,000.00 7.13
4 1928017 19兴业绿色金融01 1,000,000 100,760,000.00 6.49
5 155478 19联通01 1,000,000 100,700,000.00 6.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,600,000 159,872,000.00 10.39
2 101901287 19南电MTN007 1,200,000 120,072,000.00 7.81
3 190203 19国开03 1,100,000 109,648,000.00 7.13
4 1928017 19兴业绿色金融01 1,000,000 100,470,000.00 6.53
5 155478 19联通01 1,000,000 100,410,000.00 6.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,600,000 162,800,000.00 10.57
2 101901287 19南电MTN007 1,200,000 121,692,000.00 7.90
3 190203 19国开03 1,100,000 111,529,000.00 7.24
4 1928017 19兴业绿色金融01 1,000,000 102,150,000.00 6.63
5 155478 19联通01 1,000,000 101,400,000.00 6.59
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,600,000 165,344,000.00 10.76
2 101901287 19南电MTN007 1,200,000 122,136,000.00 7.95
3 190203 19国开03 1,100,000 113,058,000.00 7.35
4 1928017 19兴业绿色金融01 1,000,000 102,480,000.00 6.67
5 155478 19联通01 1,000,000 101,850,000.00 6.63

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