国泰惠丰纯债债券型证券投资基金(007214)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0626

 累计净值：1.1122 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李铭一 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-08-05

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,844,196.01 83.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,006,332.04 15.23
5 银行存款和结算备付金合计 707,805.24 1.35
6 其他资产 3,293.70 3,293.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,633,360.02 74.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,116.03 0.26
6 其他资产 17,519,502.77 17,519,502.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,238,124.51 79.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 9.62
5 银行存款和结算备付金合计 6,422,770.45 11.24
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,476,832.87 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,107,116.15 2.15
6 其他资产 191.90 191.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,858,181.39 91.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,502,558.20 8.10
5 银行存款和结算备付金合计 227,854.04 0.41
6 其他资产 2,049.92 2,049.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,757,331.89 87.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,493.29 12.67
5 银行存款和结算备付金合计 56,422.30 0.11
6 其他资产 2,606.96 2,606.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,284,624.38 89.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,099,832.82 10.59
6 其他资产 1,459.77 1,459.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,508,855,467.40 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,637,117.61 0.17
6 其他资产 24,256,538.94 24,256,538.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,536,210,200.00 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,825.62 0.02
6 其他资产 21,132,110.54 21,132,110.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,255,074,400.00 83.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 227,434,851.15 15.07
5 银行存款和结算备付金合计 2,435,889.49 0.16
6 其他资产 24,512,208.86 24,512,208.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,260,754,000.00 80.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 279,869,819.81 17.90
5 银行存款和结算备付金合计 3,638,149.15 0.23
6 其他资产 19,618,016.12 19,618,016.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,333,723,200.00 85.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 196,000,614.00 12.61
5 银行存款和结算备付金合计 2,912,884.05 0.19
6 其他资产 21,781,024.58 21,781,024.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,399,831,800.00 90.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,308,661.96 7.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,458,893.18 0.09
6 其他资产 16,135,776.19 16,135,776.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,273,562,400.00 82.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 239,904,559.86 15.57
5 银行存款和结算备付金合计 7,484,202.86 0.49
6 其他资产 19,610,567.80 19,610,567.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,504,811,000.00 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,628,737.57 0.56
6 其他资产 24,390,773.76 24,390,773.76

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