广发聚利债券型证券投资基金(LOF)C类(007235)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5143

 累计净值：1.6095 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：代宇 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-04-19

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127173 PR津铁投 400,000 12,402,962.41 7.14
2 102002205 20福州城投MTN004 100,000 10,614,094.79 6.11
3 102001626 20久事MTN001 100,000 10,466,081.97 6.02
4 188033 21苏城01 100,000 10,348,073.43 5.95
5 102380213 23晋能电力MTN003 100,000 10,316,323.29 5.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 200,000 20,883,490.41 7.01
2 188106 21华泰G4 200,000 20,563,183.56 6.90
3 185963 22沪资02 200,000 20,522,915.07 6.89
4 115000 23漳九02 200,000 20,463,764.38 6.87
5 137547 22东证01 200,000 20,435,939.73 6.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188059 21诚通05 400,000 41,388,635.62 8.06
2 102380412 23钱江世纪MTN001 400,000 40,386,251.37 7.87
3 102282333 22东部机场MTN002(绿色) 400,000 40,068,554.52 7.81
4 102282443 22华能MTN011 400,000 39,759,476.16 7.75
5 220216 22国开16 320,000 32,110,465.75 6.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210132 22申万宏源CP005 500,000 50,201,687.67 8.10
2 012282618 22广州地铁SCP005 500,000 50,163,112.33 8.09
3 012283974 22深投控SCP003 500,000 50,076,876.71 8.08
4 210312 21进出12 400,000 41,072,120.55 6.63
5 012284154 22光大集团SCP010 400,000 39,991,967.12 6.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920066 19上海银行二级 500,000 53,504,605.48 6.18
2 102103366 21湘高速MTN009 500,000 51,449,383.56 5.94
3 210312 21进出12 500,000 51,127,027.40 5.90
4 188820 21中关03 500,000 50,725,980.80 5.86
5 102000345 20中铝集MTN001A 400,000 41,299,958.36 4.77
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920066 19上海银行二级 500,000 52,713,169.86 5.99
2 188820 21中关03 500,000 51,515,235.62 5.85
3 210312 21进出12 500,000 50,833,904.11 5.78
4 102103366 21湘高速MTN009 500,000 50,786,917.81 5.77
5 2128016 21民生银行永续债01 500,000 49,964,575.34 5.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920066 19上海银行二级 700,000 72,864,841.10 8.21
2 210206 21国开06 500,000 51,188,849.32 5.77
3 1928002 19民生银行二级01 500,000 50,962,197.26 5.74
4 188820 21中关03 500,000 50,802,150.69 5.73
5 102103366 21湘高速MTN009 500,000 50,032,739.73 5.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456021 14赣高速MTN002(10年期) 500,000 53,410,000.00 5.63
2 175987 21国君G1 500,000 50,740,000.00 5.35
3 102103185 21国新控股MTN004 500,000 50,220,000.00 5.29
4 210206 21国开06 500,000 50,035,000.00 5.27
5 143844 18南港02 400,000 41,436,000.00 4.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 500,000 50,745,000.00 4.91
2 102100768 21广州城投MTN001 500,000 50,630,000.00 4.90
3 175987 21国君G1 500,000 50,425,000.00 4.88
4 163989 20赣投Y1 500,000 50,325,000.00 4.87
5 210206 21国开06 500,000 50,030,000.00 4.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103018 21农业银行CD018 1,000,000 97,110,000.00 8.75
2 101900166 19皖能源MTN001 500,000 51,150,000.00 4.61
3 175987 21国君G1 500,000 50,210,000.00 4.53
4 163989 20赣投Y1 500,000 50,150,000.00 4.52
5 200216 20国开16 500,000 50,085,000.00 4.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127467 G17龙湖2 700,000 70,875,000.00 5.66
2 163094 20江东01 600,000 60,318,000.00 4.82
3 200216 20国开16 600,000 60,078,000.00 4.80
4 012100341 21佛公用SCP001 600,000 60,030,000.00 4.79
5 102002014 20泰州城建MTN002 500,000 50,240,000.00 4.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127467 G17龙湖2 700,000 70,756,000.00 5.53
2 112018411 20华夏银行CD411 700,000 68,488,000.00 5.35
3 180203 18国开03 600,000 60,252,000.00 4.71
4 042000084 20皖投集CP001 600,000 60,222,000.00 4.70
5 012003731 20宁沪高SCP023 600,000 59,856,000.00 4.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209942 20贴现国债42 700,000 69,601,000.00 3.17
2 1680454 16贵阳停车场债02 600,000 52,110,000.00 2.37
3 101778001 17吉林高速MTN002 500,000 52,045,000.00 2.37
4 101900085 19盐城资产MTN001 500,000 51,410,000.00 2.34
5 1780006 17龙湖绿色债02 500,000 51,015,000.00 2.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901649 19陕煤化MTN007 1,000,000 101,720,000.00 4.41
2 170209 17国开09 700,000 70,322,000.00 3.05
3 1680454 16贵阳停车场债02 600,000 52,494,000.00 2.28
4 101778001 17吉林高速MTN002 500,000 52,400,000.00 2.27
5 101900085 19盐城资产MTN001 500,000 51,425,000.00 2.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901649 19陕煤化MTN007 1,000,000 103,120,000.00 4.53
2 170209 17国开09 700,000 70,798,000.00 3.11
3 127434 16晋煤01 600,000 62,490,000.00 2.74
4 1680454 16贵阳停车场债02 600,000 53,196,000.00 2.34
5 101778001 17吉林高速MTN002 500,000 52,675,000.00 2.31

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