十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920039 |
19杭州银行二级 |
1,300,000 |
133,635,808.74 |
4.74 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,300,000 |
133,121,207.65 |
4.72 |
3 |
1920046 |
19宁波银行二级 |
1,300,000 |
132,949,721.31 |
4.71 |
4 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
1,100,000 |
111,591,201.09 |
3.96 |
5 |
1920066 |
19上海银行二级 |
1,000,000 |
105,249,210.96 |
3.73 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
2,600,000 |
267,779,413.70 |
9.56 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,300,000 |
136,852,353.42 |
4.89 |
3 |
220202 |
22国开02 |
1,200,000 |
121,548,131.15 |
4.34 |
4 |
230401 |
23农发01 |
1,000,000 |
101,038,739.73 |
3.61 |
5 |
102280632 |
22铜陵有色MTN001 |
900,000 |
91,514,311.48 |
3.27 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
2,600,000 |
264,983,665.75 |
9.58 |
2 |
200212 |
20国开12 |
1,300,000 |
135,223,827.40 |
4.89 |
3 |
220202 |
22国开02 |
1,200,000 |
120,235,377.05 |
4.35 |
4 |
220302 |
22进出02 |
1,000,000 |
100,270,765.03 |
3.62 |
5 |
230401 |
23农发01 |
1,000,000 |
100,247,890.41 |
3.62 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,800,000 |
188,370,641.10 |
6.94 |
2 |
220202 |
22国开02 |
1,200,000 |
122,745,369.86 |
4.52 |
3 |
220211 |
22国开11 |
1,000,000 |
100,538,438.36 |
3.70 |
4 |
102280632 |
22铜陵有色MTN001 |
900,000 |
91,527,213.70 |
3.37 |
5 |
220303 |
22进出03 |
800,000 |
81,178,739.73 |
2.99 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
1,000,000 |
100,199,863.01 |
3.63 |
2 |
102102108 |
21龙城发展MTN003 |
600,000 |
63,217,295.34 |
2.29 |
3 |
102280005 |
22淮南产业MTN001A |
600,000 |
62,724,575.34 |
2.27 |
4 |
184191 |
22淮北01 |
600,000 |
62,234,577.53 |
2.26 |
5 |
188936 |
21东方02 |
600,000 |
62,120,794.52 |
2.25 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102108 |
21龙城发展MTN003 |
600,000 |
62,380,855.89 |
3.40 |
2 |
102280005 |
22淮南产业MTN001A |
600,000 |
61,706,876.71 |
3.36 |
3 |
101801044 |
18双流兴城MTN001 |
500,000 |
53,821,367.12 |
2.93 |
4 |
102002197 |
20赣州发展MTN001 |
500,000 |
52,446,178.08 |
2.86 |
5 |
188414 |
21湘财01 |
500,000 |
52,241,095.89 |
2.85 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280005 |
22淮南产业MTN001A |
600,000 |
60,712,109.59 |
3.35 |
2 |
101801044 |
18双流兴城MTN001 |
500,000 |
53,190,865.75 |
2.94 |
3 |
102002197 |
20赣州发展MTN001 |
500,000 |
51,762,383.56 |
2.86 |
4 |
102102026 |
21菏泽投资MTN001 |
500,000 |
51,414,616.44 |
2.84 |
5 |
127477 |
PR邳润债 |
800,000 |
51,198,606.02 |
2.83 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801044 |
18双流兴城MTN001 |
500,000 |
52,055,000.00 |
4.00 |
2 |
102002197 |
20赣州发展MTN001 |
500,000 |
51,120,000.00 |
3.92 |
3 |
102101643 |
21杭金投MTN002 |
500,000 |
50,295,000.00 |
3.86 |
4 |
127438 |
PR望城建 |
1,100,000 |
44,308,000.00 |
3.40 |
5 |
127767 |
PR钱投债 |
500,000 |
41,690,000.00 |
3.20 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1680424 |
16钟楼债 |
900,000 |
54,414,000.00 |
4.02 |
2 |
1680402 |
16新港专项债 |
900,000 |
54,306,000.00 |
4.01 |
3 |
102002197 |
20赣州发展MTN001 |
500,000 |
51,280,000.00 |
3.79 |
4 |
101800404 |
18台州金融MTN001 |
500,000 |
51,135,000.00 |
3.78 |
5 |
127438 |
PR望城建 |
1,100,000 |
44,253,000.00 |
3.27 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800404 |
18台州金融MTN001 |
500,000 |
50,970,000.00 |
3.81 |
2 |
102002197 |
20赣州发展MTN001 |
500,000 |
50,805,000.00 |
3.80 |
3 |
127767 |
PR钱投债 |
500,000 |
41,760,000.00 |
3.12 |
4 |
127571 |
PR淄创01 |
500,000 |
41,000,000.00 |
3.06 |
5 |
102001983 |
20浙国贸MTN001 |
400,000 |
40,660,000.00 |
3.04 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1680261 |
16萧县建投债 |
500,000 |
30,320,000.00 |
5.72 |
2 |
127767 |
PR钱投债 |
300,000 |
25,059,000.00 |
4.72 |
3 |
127356 |
PR常德债 |
600,000 |
23,994,000.00 |
4.52 |
4 |
101762054 |
17浙国贸MTN002 |
200,000 |
20,662,000.00 |
3.90 |
5 |
127183 |
PR淮城债 |
500,000 |
20,250,000.00 |
3.82 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000464 |
20青岛北发MTN001 |
500,000 |
49,760,000.00 |
9.49 |
2 |
143334 |
17蓉工01 |
400,000 |
40,032,000.00 |
7.64 |
3 |
101901334 |
19中节能MTN003 |
400,000 |
40,016,000.00 |
7.63 |
4 |
127767 |
18钱投债 |
300,000 |
31,149,000.00 |
5.94 |
5 |
1680261 |
16萧县建投债 |
500,000 |
30,205,000.00 |
5.76 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101556061 |
15桂交投MTN001 |
500,000 |
50,515,000.00 |
9.46 |
2 |
163137 |
20诚通01 |
500,000 |
49,755,000.00 |
9.32 |
3 |
101900412 |
19津地铁MTN002 |
400,000 |
40,392,000.00 |
7.57 |
4 |
101901334 |
19中节能MTN003 |
400,000 |
40,232,000.00 |
7.54 |
5 |
101900220 |
19物产中大MTN001 |
400,000 |
40,268,000.00 |
7.54 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101556061 |
15桂交投MTN001 |
500,000 |
50,895,000.00 |
9.53 |
2 |
101900729 |
19汇金MTN009 |
500,000 |
50,540,000.00 |
9.46 |
3 |
101900412 |
19津地铁MTN002 |
400,000 |
40,568,000.00 |
7.60 |
4 |
101901334 |
19中节能MTN003 |
400,000 |
40,512,000.00 |
7.59 |
5 |
101900220 |
19物产中大MTN001 |
400,000 |
40,368,000.00 |
7.56 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900729 |
19汇金MTN009 |
500,000 |
51,000,000.00 |
9.59 |
2 |
101556061 |
15桂交投MTN001 |
500,000 |
50,890,000.00 |
9.57 |
3 |
101669005 |
16海淀国资MTN001 |
500,000 |
50,490,000.00 |
9.49 |
4 |
101900412 |
19津地铁MTN002 |
400,000 |
40,660,000.00 |
7.64 |
5 |
101900220 |
19物产中大MTN001 |
400,000 |
40,528,000.00 |
7.62 |