中邮纯债裕利三个月 (007286) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0438	累计净值：1.1598	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张悦	管理人：中邮创业基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：26.104亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2019-04-26
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0438

累计净值：1.1598

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张悦

管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：26.104亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2019-04-26

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,661,896,023.89	99.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,995,101.66	0.11
6	其他资产	39,017.33	39,017.33

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,432,748,420.15	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,488,659.33	0.07
6	其他资产	208,175.70	208,175.70

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,528,723,727.17	99.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,500,361.64	0.04
5	银行存款和结算备付金合计	7,808,603.67	0.22
6	其他资产	29,225.93	29,225.93

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,204,378,977.08	99.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,348,463.04	0.26
6	其他资产	24,703.27	24,703.27

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,527,474,253.47	91.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	230,154,484.90	8.33
5	银行存款和结算备付金合计	5,499,215.10	0.20
6	其他资产	15,054.67	15,054.67

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,197,065,871.91	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,815,308.56	0.08
6	其他资产	11,314.58	11,314.58

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,979,414,487.65	99.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,969,950.65	0.20
6	其他资产	13,235.38	13,235.38

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,501,971,000.00	98.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,830,171.54	0.12
6	其他资产	22,652,402.07	22,652,402.07

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,345,836,400.00	98.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,410,485.57	0.32
6	其他资产	22,720,480.21	22,720,480.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,454,046,400.00	98.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,475,177.37	0.17
6	其他资产	23,799,199.21	23,799,199.21

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	592,063,800.00	97.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000.00	0.08
5	银行存款和结算备付金合计	2,452,138.32	0.41
6	其他资产	10,410,456.08	10,410,456.08

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	608,421,500.00	97.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,786,289.34	0.61
6	其他资产	12,021,811.43	12,021,811.43

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	727,334,500.00	97.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,530,410.35	0.47
6	其他资产	12,687,590.67	12,687,590.67

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	730,323,000.00	98.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,804,837.41	0.51
6	其他资产	10,983,362.31	10,983,362.31

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	677,856,000.00	96.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,069,010.45	0.72
6	其他资产	19,325,820.66	19,325,820.66