永赢同利债券型证券投资基金A类(007351)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0627

 累计净值：1.1086 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牟琼屿 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：34.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-07-18

业绩比较基准： 中债-综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828012 18中信银行二级02 1,800,000 188,368,323.29 5.16
2 102380914 23百联集MTN001 1,800,000 183,260,577.05 5.02
3 190203 19国开03 1,500,000 153,821,917.81 4.21
4 210406 21农发06 1,500,000 151,375,327.87 4.15
5 112317074 23光大银行CD074 1,500,000 148,476,586.48 4.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,600,000 264,915,567.12 7.29
2 200313 20进出13 2,000,000 206,010,410.96 5.67
3 1828012 18中信银行二级02 1,800,000 187,184,120.55 5.15
4 112204041 22中国银行CD041 1,600,000 158,940,580.82 4.37
5 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 154,993,767.12 4.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,600,000 262,957,873.97 7.29
2 200313 20进出13 2,000,000 204,724,986.30 5.67
3 1828012 18中信银行二级02 1,800,000 185,748,854.79 5.15
4 112204041 22中国银行CD041 1,600,000 157,830,750.68 4.37
5 210406 21农发06 1,500,000 153,501,863.01 4.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204041 22中国银行CD041 1,600,000 156,921,600.00 9.84
2 190203 19国开03 1,500,000 156,254,589.04 9.80
3 210202 21国开02 1,500,000 155,524,273.97 9.75
4 220201 22国开01 1,500,000 153,031,931.51 9.60
5 200313 20进出13 1,500,000 152,818,397.26 9.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 1,500,000 156,356,835.62 9.83
2 1728021 17工商银行二级01 1,500,000 156,299,054.79 9.83
3 200313 20进出13 1,500,000 152,305,602.74 9.58
4 210406 21农发06 1,500,000 152,397,575.34 9.58
5 220201 22国开01 1,500,000 152,406,739.73 9.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 1,500,000 155,505,863.01 9.85
2 1728021 17工商银行二级01 1,500,000 155,463,082.19 9.84
3 210406 21农发06 1,500,000 154,886,506.85 9.81
4 220201 22国开01 1,500,000 151,586,547.95 9.60
5 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 149,698,767.12 9.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 1,500,000 154,309,520.55 9.86
2 1728021 17工商银行二级01 1,500,000 154,236,739.73 9.86
3 210206 21国开06 1,500,000 153,566,547.95 9.82
4 210406 21农发06 1,500,000 153,486,863.00 9.81
5 112104054 21中国银行CD054 1,500,000 147,602,917.81 9.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105032 21建设银行CD032 1,600,000 155,312,000.00 9.99
2 1728020 17中国银行二级02 1,500,000 152,235,000.00 9.79
3 1728021 17工商银行二级01 1,500,000 152,250,000.00 9.79
4 1922009 19招银租赁债01 1,500,000 151,095,000.00 9.72
5 210206 21国开06 1,500,000 150,105,000.00 9.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105032 21建设银行CD032 1,600,000 155,488,000.00 10.02
2 1728020 17中国银行二级02 1,500,000 153,495,000.00 9.89
3 1728021 17工商银行二级01 1,500,000 153,495,000.00 9.89
4 1922009 19招银租赁债01 1,500,000 151,080,000.00 9.74
5 210206 21国开06 1,500,000 150,090,000.00 9.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 1,500,000 153,180,000.00 9.95
2 1728021 17工商银行二级01 1,500,000 153,165,000.00 9.95
3 1828004 18招商银行01 1,500,000 151,275,000.00 9.82
4 1922009 19招银租赁债01 1,500,000 150,900,000.00 9.80
5 210206 21国开06 1,500,000 150,015,000.00 9.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 1,500,000 151,350,000.00 9.51
2 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 149,040,000.00 9.37
3 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 142,660,000.00 8.96
4 1922009 19招银租赁债01 1,400,000 140,532,000.00 8.83
5 1780111 17铁道10 1,000,000 102,360,000.00 6.43
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 1,500,000 151,395,000.00 9.59
2 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 148,950,000.00 9.44
3 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 142,016,000.00 9.00
4 1922009 19招银租赁债01 1,400,000 141,232,000.00 8.95
5 1780111 17铁道10 1,000,000 102,220,000.00 6.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 1,500,000 151,140,000.00 9.65
2 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 148,635,000.00 9.49
3 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 143,122,000.00 9.14
4 1922009 19招银租赁债01 1,400,000 140,798,000.00 8.99
5 1182326 11中信集MTN3 1,000,000 103,230,000.00 6.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 1,500,000 153,285,000.00 9.79
2 1728010 17平安银行债 1,500,000 151,365,000.00 9.67
3 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 144,746,000.00 9.25
4 1922009 19招银租赁债01 1,400,000 141,470,000.00 9.04
5 1182326 11中信集MTN3 1,000,000 104,020,000.00 6.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 1,500,000 153,720,000.00 9.83
2 1728010 17平安银行债 1,500,000 151,890,000.00 9.72
3 1728008 17浦发银行02 1,500,000 151,410,000.00 9.69
4 1182326 11中信集MTN3 1,000,000 104,490,000.00 6.68
5 1780111 17铁道10 1,000,000 104,380,000.00 6.68

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