永赢同利债券型证券投资基金A类(007351)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0627

 累计净值：1.1086 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牟琼屿 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：34.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-07-18

业绩比较基准： 中债-综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,648,064,705.64 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,770,938.61 0.13
6 其他资产 34,722.57 34,722.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,867,529,368.41 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 763,729.13 0.02
6 其他资产 20,501.24 20,501.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,606,474,757.62 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,253,256.38 0.09
6 其他资产 5,565.29 5,565.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,930,776,807.79 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 774,407.97 0.04
6 其他资产 1,931.91 1,931.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,039,459,452.59 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 595,111.90 0.03
6 其他资产 1,630.09 1,630.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,630,521,092.35 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 426,391.11 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,777,416,651.54 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 986,290.17 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,032,744,000.00 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,183,437.02 0.06
6 其他资产 27,382,918.38 27,382,918.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,885,845,000.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 850,035.20 0.04
6 其他资产 35,883,189.08 35,883,189.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,982,873,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,674.81 0.01
6 其他资产 31,648,361.68 31,648,361.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,816,166,000.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 803,498.29 0.04
6 其他资产 33,311,330.89 33,311,330.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,495,961,000.00 84.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 241,980,162.97 13.74
5 银行存款和结算备付金合计 2,559,975.62 0.15
6 其他资产 20,769,614.39 20,769,614.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,469,713,000.00 93.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,920,335.88 4.08
5 银行存款和结算备付金合计 4,777,948.21 0.30
6 其他资产 28,417,274.94 28,417,274.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,658,073,000.00 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,994,127.50 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 322,104.53 0.02
6 其他资产 35,571,243.63 35,571,243.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,654,055,000.00 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 628,689.31 0.04
6 其他资产 35,374,030.05 35,374,030.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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