汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金A类(007355)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7850

 累计净值：1.7850 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马翔 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.701亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-06

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 6,863,844 152,857,805.88 6.24
2 603613 国联股份 3,974,208 132,062,931.84 5.39
3 00700 腾讯控股 446,700 125,513,009.29 5.13
4 300033 同花顺 753,907 112,678,940.22 4.60
5 00941 中国移动 1,811,500 109,212,239.15 4.46
6 002315 焦点科技 2,986,275 96,755,310.00 3.95
7 000063 中兴通讯 2,541,800 83,066,024.00 3.39
8 300170 汉得信息 8,345,883 75,196,405.83 3.07
9 002410 广联达 3,045,980 71,154,092.80 2.91
10 603039 泛微网络 1,151,459 60,762,491.43 2.48
11 00763 中兴通讯 1,605,200 34,835,969.34 1.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 796,884 139,677,827.52 4.98
2 00700 腾讯控股 392,900 120,120,754.37 4.28
3 002230 科大讯飞 1,648,500 112,032,060.00 3.99
4 002236 大华股份 5,358,613 105,832,606.75 3.77
5 00941 中国移动 1,760,000 103,932,961.44 3.70
6 002315 焦点科技 2,482,000 99,280,000.00 3.54
7 300170 汉得信息 7,787,077 89,862,868.58 3.20
8 603613 国联股份 2,411,118 89,042,587.74 3.17
9 603039 泛微网络 1,010,859 82,516,420.17 2.94
10 002174 游族网络 4,345,500 73,004,400.00 2.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 2,191,200 139,535,616.00 5.71
2 002236 大华股份 5,769,413 130,446,427.93 5.33
3 688158 优刻得 4,220,955 97,081,965.00 3.97
4 300413 芒果超媒 2,496,510 92,970,032.40 3.80
5 603613 国联股份 984,036 81,625,786.20 3.34
6 601138 工业富联 4,558,400 78,495,648.00 3.21
7 300170 汉得信息 5,472,877 77,441,209.55 3.17
8 00941 中国移动 1,372,500 76,415,414.31 3.12
9 300059 东方财富 3,782,746 75,768,402.38 3.10
10 00700 腾讯控股 224,800 75,922,418.41 3.10
11 600941 中国移动 23,200 2,087,304.00 0.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,101,867 98,976,219.80 5.86
2 00700 腾讯控股 278,400 83,061,246.91 4.91
3 00941 中国移动 1,785,000 82,514,699.66 4.88
4 603613 国联股份 898,136 79,431,147.84 4.70
5 600399 抚顺特钢 4,552,600 65,147,706.00 3.85
6 300666 江丰电子 914,765 63,301,738.00 3.75
7 002013 中航机电 6,063,700 60,940,185.00 3.61
8 688111 金山办公 214,723 56,792,086.27 3.36
9 688231 隆达股份 1,516,668 54,170,836.66 3.21
10 600330 天通股份 5,297,402 53,864,920.13 3.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 1,252,136 135,180,602.56 7.83
2 300059 东方财富 4,966,067 87,502,100.54 5.07
3 300666 江丰电子 943,465 86,968,603.70 5.04
4 600399 抚顺特钢 5,209,400 77,203,308.00 4.47
5 300856 科思股份 1,134,000 70,875,000.00 4.11
6 002013 中航机电 5,795,300 65,718,702.00 3.81
7 03690 美团-W 374,400 56,075,858.84 3.25
8 000683 远兴能源 7,253,800 53,895,734.00 3.12
9 300855 图南股份 1,180,650 52,786,861.50 3.06
10 688181 八亿时空 1,424,405 52,745,717.15 3.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,966,267 151,543,181.80 8.30
2 603613 国联股份 1,252,136 110,939,249.60 6.08
3 600399 抚顺特钢 5,410,600 96,849,740.00 5.31
4 300748 金力永磁 2,524,158 92,889,014.40 5.09
5 605358 立昂微 1,319,064 88,878,532.32 4.87
6 002068 黑猫股份 6,335,100 88,374,645.00 4.84
7 688390 固德威 269,741 84,431,630.41 4.63
8 002410 广联达 1,443,936 78,607,875.84 4.31
9 300666 江丰电子 1,273,765 77,699,665.00 4.26
10 688181 八亿时空 1,605,692 69,526,463.60 3.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 4,639,556 117,566,349.04 7.00
2 603613 国联股份 863,542 96,595,808.12 5.75
3 300825 阿尔特 3,804,800 86,977,728.00 5.18
4 603893 瑞芯微 951,300 85,740,669.00 5.10
5 300748 金力永磁 2,334,758 74,665,560.84 4.44
6 605358 立昂微 834,800 74,205,372.00 4.42
7 002068 黑猫股份 6,514,600 72,637,790.00 4.32
8 300666 江丰电子 1,246,265 69,740,989.40 4.15
9 002371 北方华创 238,300 65,294,200.00 3.89
10 002410 广联达 1,101,136 54,660,391.04 3.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 3,673,292 136,315,866.12 5.89
2 603893 瑞芯微 931,000 127,453,900.00 5.51
3 002371 北方华创 337,928 117,267,774.56 5.07
4 002068 黑猫股份 10,448,800 109,712,400.00 4.74
5 300825 阿尔特 3,380,900 94,699,009.00 4.09
6 000519 中兵红箭 3,370,300 89,885,901.00 3.89
7 603613 国联股份 808,642 86,929,015.00 3.76
8 300748 金力永磁 1,876,758 84,247,666.62 3.64
9 689009 九号公司 1,145,382 80,256,916.74 3.47
10 002410 广联达 1,185,236 75,831,399.28 3.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 366,315 133,957,732.35 6.30
2 300825 阿尔特 3,999,600 131,226,876.00 6.17
3 002410 广联达 1,907,803 127,116,913.89 5.98
4 603613 国联股份 996,142 113,679,725.04 5.35
5 603893 瑞芯微 867,500 109,296,325.00 5.14
6 300059 东方财富 3,146,792 108,155,241.04 5.09
7 300274 阳光电源 650,005 96,447,741.90 4.54
8 689009 九号公司 1,046,755 84,682,479.50 3.98
9 00981 中芯国际 3,694,636 67,866,668.93 3.19
10 688208 道通科技 902,563 63,811,204.10 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 315,200 153,166,623.74 6.72
2 688179 阿拉丁 976,860 136,994,846.40 6.01
3 002371 北方华创 469,200 130,146,696.00 5.71
4 300059 东方财富 3,597,620 117,965,959.80 5.18
5 603613 国联股份 1,178,245 117,789,152.65 5.17
6 689009 九号公司 1,276,667 108,669,895.04 4.77
7 300825 阿尔特 3,985,300 105,530,744.00 4.63
8 002410 广联达 1,460,179 99,584,207.80 4.37
9 02382 舜宇光学科技 454,200 92,744,202.61 4.07
10 01951 锦欣生殖 5,246,000 85,555,796.93 3.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 329,100 169,670,730.18 8.92
2 300059 东方财富 4,167,100 113,595,146.00 5.97
3 002415 海康威视 1,901,264 106,280,657.60 5.59
4 603613 国联股份 695,810 101,240,355.00 5.32
5 689009 九号公司 1,466,016 97,578,024.96 5.13
6 00175 吉利汽车 5,681,000 94,973,028.73 4.99
7 688179 阿拉丁 1,088,736 92,586,109.44 4.87
8 00268 金蝶国际 4,046,000 82,412,318.55 4.33
9 01951 锦欣生殖 5,752,000 81,283,868.02 4.27
10 601965 中国汽研 5,190,300 78,010,209.00 4.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 3,076,000 95,356,000.00 8.14
2 00175 吉利汽车 3,521,000 78,530,482.66 6.70
3 603613 国联股份 514,075 65,842,726.00 5.62
4 601965 中国汽研 4,307,000 63,786,670.00 5.44
5 002049 紫光国微 460,600 61,632,886.00 5.26
6 00268 金蝶国际 2,087,000 55,505,484.69 4.74
7 00700 腾讯控股 104,000 49,367,235.84 4.21
8 689009 九号公司 553,435 47,495,791.70 4.05
9 603259 药明康德 327,658 44,142,085.76 3.77
10 002967 广电计量 1,037,320 38,017,778.00 3.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601965 中国汽研 4,307,000 52,459,260.00 6.21
2 300413 芒果超媒 761,254 51,308,519.60 6.08
3 603613 国联股份 494,175 43,265,021.25 5.12
4 603259 药明康德 417,458 42,371,987.00 5.02
5 300059 东方财富 1,763,800 42,313,562.00 5.01
6 002044 美年健康 2,775,010 39,349,641.80 4.66
7 300285 国瓷材料 923,335 34,301,895.25 4.06
8 00700 腾讯控股 76,300 34,294,200.86 4.06
9 300369 绿盟科技 1,721,462 33,103,714.26 3.92
10 300750 宁德时代 157,600 32,969,920.00 3.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 588,401 63,370,787.70 7.16
2 300413 芒果超媒 832,826 54,300,255.20 6.13
3 300369 绿盟科技 1,928,262 44,909,221.98 5.07
4 603259 药明康德 458,258 44,267,722.80 5.00
5 603613 国联股份 444,875 41,818,250.00 4.72
6 601965 中国汽研 4,307,000 37,557,040.00 4.24
7 300059 东方财富 1,761,600 35,584,320.00 4.02
8 00700 腾讯控股 76,300 34,750,162.34 3.93
9 300285 国瓷材料 1,000,535 33,527,927.85 3.79
10 300750 宁德时代 188,900 32,936,604.00 3.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300003 乐普医疗 1,723,446 62,423,214.12 8.27
2 600570 恒生电子 489,839 43,056,848.10 5.70
3 601965 中国汽研 4,660,000 41,613,800.00 5.51
4 002063 远光软件 3,033,505 39,162,549.55 5.19
5 603613 国联股份 389,583 38,140,175.70 5.05
6 603516 淳中科技 925,777 36,253,427.32 4.80
7 300369 绿盟科技 1,692,462 31,835,210.22 4.22
8 300413 芒果超媒 607,056 26,461,571.04 3.51
9 00700 腾讯控股 76,300 26,505,760.86 3.51
10 603259 药明康德 285,627 25,846,387.23 3.42

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