汇添富科技创新混合A (007355) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7850	累计净值：1.7850	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：马翔	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.701亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-05-06
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率60%+中债综合财富指数收益率30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

单位净值：

1.7850

累计净值：1.7850

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：马翔

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.701亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-05-06

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,297,039,757.91	92.39
2	固定收益类投资	49,331,633.50	1.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,878,749.78	4.86
6	其他资产	18,977,167.25	18,977,167.25

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,598,720,370.42	91.08
2	固定收益类投资	47,780,167.58	1.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	161,157,755.53	5.65
6	其他资产	45,649,198.89	45,649,198.89

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,274,426,933.05	89.47
2	固定收益类投资	58,085,965.30	2.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	132,818,925.39	5.22
6	其他资产	76,885,462.56	76,885,462.56

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,575,645,087.30	90.54
2	固定收益类投资	33,764,183.67	1.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,940,561.27	7.01
6	其他资产	8,946,025.97	8,946,025.97

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,586,587,779.55	91.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	144,167,271.58	8.31
6	其他资产	5,052,011.15	5,052,011.15

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,690,592,162.18	91.98
2	固定收益类投资	66,065,083.75	3.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,622,536.29	2.65
6	其他资产	32,664,916.03	32,664,916.03

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,442,904,268.03	85.20
2	固定收益类投资	73,785,595.65	4.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	175,592,869.57	10.37
6	其他资产	1,198,155.97	1,198,155.97

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,964,081,764.05	83.61
2	固定收益类投资	165,296,522.72	7.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	211,765,268.92	9.01
6	其他资产	8,019,738.97	8,019,738.97

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,800,864,195.26	83.62
2	固定收益类投资	234,492,958.47	10.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	113,208,062.03	5.26
6	其他资产	5,057,764.43	5,057,764.43

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,933,155,279.04	84.33
2	固定收益类投资	91,668,341.56	4.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	218,884,048.98	9.55
6	其他资产	48,550,392.75	48,550,392.75

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,690,093,304.49	88.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	217,031,562.84	11.35
6	其他资产	4,286,568.48	4,286,568.48

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,088,943,417.53	91.60
2	固定收益类投资	132,000.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,138,322.94	7.50
6	其他资产	10,599,402.32	10,599,402.32

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	784,387,535.01	92.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,856,115.01	7.42
6	其他资产	227,978.63	227,978.63

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	816,495,790.52	90.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,968,698.15	9.02
6	其他资产	323,021.40	323,021.40

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	645,721,498.21	84.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	52,800,000.00	6.90
5	银行存款和结算备付金合计	49,469,829.84	6.47
6	其他资产	17,103,851.31	17,103,851.31