浙商沪港深精选混合型证券投资基金A类(007368)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8547

 累计净值：1.0147 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾腾 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-27

业绩比较基准： 恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率（税后）×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02883 中海油田服务 7,000,000 61,670,000.00 9.82
2 02588 中银航空租赁 1,000,000 50,520,000.00 8.05
3 00753 中国国航 10,000,000 47,900,000.00 7.63
4 01052 越秀交通基建 12,000,000 45,000,000.00 7.17
5 000683 远兴能源 5,000,000 35,350,000.00 5.63
6 00168 青岛啤酒股份 600,000 34,302,000.00 5.46
7 02319 蒙牛乳业 1,500,000 34,065,000.00 5.43
8 01999 敏华控股 7,000,000 34,090,000.00 5.43
9 01055 中国南方航空股份 10,000,000 34,100,000.00 5.43
10 06690 海尔智家 1,500,000 32,340,000.00 5.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02588 中银航空租赁 1,000,000 58,410,000.00 9.78
2 02883 中海油田服务 7,800,000 58,188,000.00 9.74
3 00753 中国国航 10,000,000 51,400,000.00 8.61
4 02319 蒙牛乳业 1,600,000 43,520,000.00 7.29
5 01052 越秀交通基建 12,000,000 42,960,000.00 7.19
6 01055 中国南方航空股份 10,000,000 40,800,000.00 6.83
7 00168 青岛啤酒股份 600,000 39,384,000.00 6.59
8 06690 海尔智家 1,600,000 36,368,000.00 6.09
9 000683 远兴能源 5,000,000 35,950,000.00 6.02
10 01999 敏华控股 6,800,000 32,776,000.00 5.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00753 中国国航 10,000,000 61,500,000.00 8.15
2 02588 中银航空租赁 1,000,000 53,090,000.00 7.04
3 02883 中海油田服务 7,000,000 49,350,000.00 6.54
4 01055 中国南方航空股份 10,000,000 49,000,000.00 6.50
5 02319 蒙牛乳业 1,600,000 45,104,000.00 5.98
6 00168 青岛啤酒股份 600,000 45,012,000.00 5.97
7 01052 越秀交通基建 12,000,000 43,680,000.00 5.79
8 000683 远兴能源 5,000,000 43,200,000.00 5.73
9 02338 潍柴动力 3,000,000 33,090,000.00 4.39
10 03808 中国重汽 3,000,000 32,040,000.00 4.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00753 中国国航 10,000,000 62,100,000.00 8.36
2 03690 美团-W 300,000 46,815,000.00 6.30
3 01055 中国南方航空股份 10,000,000 45,400,000.00 6.11
4 00700 腾讯控股 150,000 44,752,500.00 6.02
5 02883 中海油田服务 5,000,000 42,400,000.00 5.71
6 000683 远兴能源 5,000,000 39,200,000.00 5.28
7 01052 越秀交通基建 10,000,000 38,000,000.00 5.12
8 02588 中银航空租赁 600,000 34,920,000.00 4.70
9 03898 时代电气 1,000,000 34,610,000.00 4.66
10 00168 青岛啤酒股份 500,000 34,435,000.00 4.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00753 中国国航 10,000,000 54,300,000.00 7.86
2 03690 美团-W 300,787 45,051,876.86 6.52
3 03898 时代电气 1,500,000 44,775,000.00 6.48
4 00700 腾讯控股 180,000 43,369,200.00 6.27
5 01055 中国南方航空股份 10,000,000 37,400,000.00 5.41
6 01024 快手-W 808,400 37,251,072.00 5.39
7 000683 远兴能源 5,000,000 37,150,000.00 5.37
8 00168 青岛啤酒股份 500,000 33,670,000.00 4.87
9 02343 太平洋航运 15,000,000 33,150,000.00 4.80
10 02588 中银航空租赁 500,000 25,210,000.00 3.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 745,600 55,726,144.00 6.72
2 03898 时代电气 1,567,100 51,871,010.00 6.25
3 02382 舜宇光学科技 455,200 49,789,776.00 6.00
4 01385 上海复旦 1,654,000 44,194,880.00 5.33
5 02380 中国电力 8,379,000 35,694,540.00 4.30
6 01211 比亚迪股份 131,270 35,249,933.10 4.25
7 00175 吉利汽车 2,176,000 33,205,760.00 4.00
8 03690 美团-W 187,023 31,060,779.84 3.75
9 02331 李宁 470,398 29,244,643.66 3.53
10 02359 药明康德 309,607 27,669,577.59 3.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 2,093,000 42,613,480.00 4.87
2 01024 快手-W 657,400 39,562,332.00 4.52
3 03690 美团-W 286,200 36,115,578.00 4.12
4 03898 时代电气 1,414,600 35,280,124.00 4.03
5 02331 李宁 625,500 34,289,910.00 3.92
6 01211 比亚迪股份 167,620 30,505,163.80 3.48
7 02359 药明康德 300,400 30,331,388.00 3.46
8 00883 中国海洋石油 3,269,000 28,472,990.00 3.25
9 02380 中国电力 8,379,000 28,321,020.00 3.23
10 01999 敏华控股 3,602,800 25,111,516.00 2.87
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 355,963 65,600,421.27 5.78
2 03898 时代电气 1,414,600 52,212,886.00 4.60
3 00839 中教控股 4,359,532 45,121,156.20 3.97
4 02382 舜宇光学科技 220,600 44,477,372.00 3.92
5 09992 泡泡玛特 1,105,400 40,402,370.00 3.56
6 01211 比亚迪股份 167,620 36,536,131.40 3.22
7 01999 敏华控股 3,602,800 35,595,664.00 3.14
8 600745 闻泰科技 271,300 35,079,090.00 3.09
9 00700 腾讯控股 80,661 30,125,270.28 2.65
10 01024 快手-W 505,000 29,749,550.00 2.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 311,463 63,983,844.09 5.32
2 00027 银河娱乐 1,684,459 56,126,173.88 4.67
3 00839 中教控股 4,745,000 53,049,100.00 4.41
4 00700 腾讯控股 129,952 49,949,650.24 4.15
5 02331 李宁 660,500 49,603,550.00 4.13
6 01521 方达控股 11,096,000 46,714,160.00 3.88
7 01458 周黑鸭 7,011,000 46,132,380.00 3.84
8 01999 敏华控股 4,583,600 43,819,216.00 3.64
9 02269 药明生物 400,000 42,152,000.00 3.51
10 01211 比亚迪股份 201,500 40,789,645.00 3.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 176,000 85,523,680.00 5.54
2 00027 银河娱乐 1,556,000 80,460,760.00 5.21
3 01458 周黑鸭 10,248,000 79,422,000.00 5.14
4 688036 传音控股 361,282 75,688,579.00 4.90
5 01999 敏华控股 4,583,600 71,183,308.00 4.61
6 00941 中国移动 1,489,500 60,175,800.00 3.90
7 03898 中车时代电气 1,562,700 59,679,513.00 3.87
8 603986 兆易创新 284,600 53,476,340.00 3.46
9 688099 晶晨股份 466,545 52,346,349.00 3.39
10 01521 方达控股 7,568,000 51,916,480.00 3.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 176,000 90,738,560.00 6.54
2 00941 中国移动 2,040,500 87,863,930.00 6.33
3 00027 银河娱乐 1,322,000 78,209,520.00 5.63
4 03690 美团-W 257,100 64,796,913.00 4.67
5 01999 敏华控股 4,563,600 62,156,232.00 4.48
6 01347 华虹半导体 1,699,703 60,832,370.37 4.38
7 02313 申洲国际 418,000 56,914,880.00 4.10
8 01765 希望教育 24,482,000 53,860,400.00 3.88
9 09666 金科服务 890,000 52,207,400.00 3.76
10 02899 紫金矿业 6,200,000 50,096,000.00 3.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01999 敏华控股 8,000,000 113,280,000.00 10.16
2 02313 申洲国际 800,000 102,344,000.00 9.18
3 00700 腾讯控股 200,000 94,936,000.00 8.51
4 02333 长城汽车 3,800,000 85,082,000.00 7.63
5 01347 华虹半导体 1,936,000 71,690,080.00 6.43
6 03690 美团-W 230,000 57,028,500.00 5.11
7 02899 紫金矿业 7,300,000 53,947,000.00 4.84
8 02269 药明生物 580,000 50,181,600.00 4.50
9 01458 周黑鸭 7,000,000 48,580,000.00 4.36
10 01810 小米集团-W 1,590,000 44,424,600.00 3.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 329,800 148,235,206.00 9.28
2 01999 敏华控股 16,373,200 147,686,264.00 9.25
3 02313 申洲国际 1,236,000 141,732,120.00 8.87
4 03690 美团-W 421,400 89,534,858.00 5.61
5 01211 比亚迪股份 630,000 67,208,400.00 4.21
6 01458 周黑鸭 9,438,000 67,009,800.00 4.20
7 02269 药明生物 377,000 62,480,210.00 3.91
8 00881 中升控股 1,440,000 61,185,600.00 3.83
9 01347 华虹半导体 2,237,000 58,094,890.00 3.64
10 00388 香港交易所 180,000 57,225,600.00 3.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 452,800 206,223,232.00 10.31
2 01999 敏华控股 19,425,600 131,511,312.00 6.57
3 02359 药明康德 1,265,600 116,409,888.00 5.82
4 02313 申洲国际 1,276,000 108,868,320.00 5.44
5 03690 美团点评-W 651,400 102,282,828.00 5.11
6 000661 长春高新 189,588 82,527,656.40 4.13
7 01458 周黑鸭 13,444,500 81,204,780.00 4.06
8 02269 药明生物 450,000 58,288,500.00 2.91
9 01717 澳优 3,680,000 58,291,200.00 2.91
10 603605 珀莱雅 319,648 57,543,032.96 2.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 477,000 165,705,030.00 8.04
2 00813 世茂房地产 3,652,500 91,093,350.00 4.42
3 02689 玖龙纸业 13,394,000 86,525,240.00 4.20
4 03690 美团点评-W 991,000 84,799,870.00 4.12
5 01918 融创中国 2,578,000 84,558,400.00 4.10
6 00788 中国铁塔 46,000,000 73,140,000.00 3.55
7 02359 药明康德 709,000 61,803,530.00 3.00
8 02313 申洲国际 735,000 55,338,150.00 2.69
9 02238 广汽集团 7,764,000 55,279,680.00 2.68
10 01797 新东方在线 1,826,500 48,639,695.00 2.36

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