浙商沪港深精选混合型证券投资基金A类(007368)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8547

 累计净值：1.0147 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾腾 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-27

业绩比较基准： 恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率（税后）×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 578,161,000.00 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,404,307.57 7.85
6 其他资产 1,422,174.37 1,422,174.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 559,270,000.00 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,335,942.80 6.54
6 其他资产 3,265,890.01 3,265,890.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 689,054,800.00 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,903,232.64 8.85
6 其他资产 80,178.00 80,178.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 684,292,500.00 78.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,422,336.73 21.08
6 其他资产 2,259,223.61 2,259,223.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 580,620,057.56 83.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,981,892.03 16.15
6 其他资产 888,688.17 888,688.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 766,472,184.16 85.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,509,302.76 12.70
6 其他资产 13,526,937.62 13,526,937.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 809,897,524.78 91.77
2 固定收益类投资 9,548,476.79 1.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,478,904.12 7.08
6 其他资产 565,728.60 565,728.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 962,201,720.14 84.47
2 固定收益类投资 2,402,720.60 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,114,359.37 15.29
6 其他资产 389,623.48 389,623.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,087,515,574.45 89.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,192,557.93 9.94
6 其他资产 977,103.04 977,103.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,408,059,416.23 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,742,608.18 9.15
6 其他资产 9,719,251.65 9,719,251.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,193,580,534.00 85.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,945,764.38 10.08
6 其他资产 63,140,727.43 63,140,727.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 946,110,712.06 78.89
2 固定收益类投资 405,199.79 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,180,260.40 18.36
6 其他资产 32,567,344.31 32,567,344.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,492,124,203.62 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,022,969.27 7.28
6 其他资产 11,176,502.09 11,176,502.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,837,512,948.27 89.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,179,454.54 5.61
6 其他资产 98,854,978.25 98,854,978.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,865,373,275.11 88.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,477,009.89 10.49
6 其他资产 16,236,772.79 16,236,772.79

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